BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 718 180

Koszty funduszu netto 577 144

Przychody z lokat netto 142 35

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 461 115

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 135 284

Wynik z operacji 1 738 435

Zobowiązania 191 48

Aktywa 74 004 18 561

Aktywa netto 73 813 18 513

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 635 474 635 474

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,15 29,13

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,74 0,68

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2010.

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 74 004 76 027 81 774 85 701

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 307 1 001 1 666 1 973

Należności 810 516 1 791 1 483

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 68 632 68 050 77 977 81 857

dłużne papiery wartościowe 57 394 57 233 54 778 60 642

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 239 6 429 340 369

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 31 0 19

Zobowiązania 191 197 218 223

Aktywa netto (I-II) 73 813 75 830 81 556 85 478

Kapitał funduszu 45 381 49 136 55 305 60 982

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -704 264 -700 509 -694 340 -688 663

Dochody zatrzymane 26 282 25 679 21 367 21 723

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 743 36 602 36 282 36 233

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 461 -10 923 -14 914 -14 509

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 150 1 014 4 884 2 773

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 73 813 75 830 81 556 85 478

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 635 474 668 581 722 739 774 151

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,15 113,42 112,84 110,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 611 695

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 718 2 236 1 191 4 270

Dywidendy i inne udziały w zyskach 140 217 417 603

Przychody odsetkowe 578 2 018 767 3 661

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 28 84 11 49

Odsetki od papierów wartościowych, 550 1 915 756 3 612

Odpis dyskonta 0 19 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 6 6

Koszty funduszu 577 1 774 677 2 378

Wynagrodzenie dla towarzystwa 541 1 675 643 2 252

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 35 1 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 36 14 41

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 28 19 61

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 577 1 774 677 2 378

Przychody z lokat netto (I-IV) 142 462 514 1 892

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 597 1 719 3 121 7 124

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 461 4 453 -279 -2 028

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 135 -2 734 3 400 9 153

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 738 2 181 3 634 9 017

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,74 3,43 4,69 11,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,74 3,43 4,69 11,65

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 017 -7 743 -75 165 -71 243

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 75 830 81 556 156 721 156 721

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 738 2 181 10 771 9 017

przychody z lokat netto 142 462 1 941 1 892

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 461 4 453 -2 434 -2 028

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 135 -2 734 11 264 9 153

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 738 2 181 10 771 9 017

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 755 -9 924 -85 936 -80 259

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 755 9 924 85 936 80 259

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 017 -7 743 -75 165 -71 243

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 813 73 813 81 556 85 478

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 74 028 77 198 102 951 109 860

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -33 107 -87 265 -846 222 -794 810

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -33 107 -87 265 -846 222 -794 810

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 33 107 87 265 846 222 794 810

saldo zmian -33 107 -87 265 -846 222 -794 810

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 635 474 635 474 722 739 774 151

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 860 979 6 860 979 6 773 714 6 722 302

saldo zmian 635 474 635 474 722 739 774 151

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 611 695 611 695 700 105 722 739

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,74 3,31 12,95 10,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,42 112,84 99,89 99,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,15 116,15 112,84 110,42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,41 2,94 12,96 10,54

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,05 112,05 100,22 100,22

data wyceny 2010-08-31 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,15 116,15 112,84 110,42

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,15 116,15 112,84 110,42

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,15 116,15 112,84 110,42

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 2,30 0,03 2,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 0,03 2,05

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,05 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,00 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 061 9 565 12 189 81 037

Wpływy 223 322 698 290 65 555 382 002

Z tytułu posiadanych lokat 135 2 902 374 3 466

Dywidendy 135 187 374 379

Odsetki od obligacji 0 2 715 0 3 088

Z tytułu zbycia składników lokat 223 159 695 305 65 172 378 486

Akcje i prawa z nimi związane 21 554 67 238 2 744 2 744

Obligacje 19 489 78 825 12 857 184 790

Prawa pochodne 1 891 6 106 2 748 14 495

Depozty 180 225 543 135 46 823 176 456

Pozostałe 28 84 9 50

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 28 84 9 50

Wydatki 219 261 688 725 53 366 300 965

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 218 693 687 108 52 674 298 411

Akcje i prawa z nimi związane 21 071 56 354 3 074 22 140

Obligacje 19 291 80 660 0 89 466

Prawa pochodne 1 297 4 060 3 080 10 405

Depozyty 177 035 546 034 46 520 176 401

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 550 1 504 659 2 399

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 33 21 35

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 48 1 55

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 32 11 62

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 755 -9 924 -11 219 -80 259

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 755 9 924 11 219 80 259

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 755 9 924 11 219 80 259

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 306 -359 970 778

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 001 1 666 1 003 1 195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 307 1 307 1 973 1 973

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_III_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 120 11 238 15,19 10 995 10 500 13,81 19 261 23 198 28,37 19 261 21 216 24,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 298 317 0,42 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 56 251 57 394 77,56 55 744 57 233 75,28 53 636 54 778 66,99 59 585 60 642 70,76

Instrumenty pochodne 0 112 0,15 0 0 0,00 0 -196 0,24 0 -239 0,28

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 3 239 3 239 4,38 6 429 6 429 8,46 340 340 0,42 369 369 0,43

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 112 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość bieżąca instrumentów pochodnych jest wielkościa ujemną

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 246 POLSKA 296 275 0,37

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 313 427 POLSKA 66 66 0,09

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 731 POLSKA 131 189 0,26

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 763 POLSKA 317 379 0,51

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 892 CZECHY 262 248 0,33

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 310 POLSKA 107 110 0,15

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 757 POLSKA 258 278 0,38

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 234 POLSKA 239 228 0,31

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 180 POLSKA 1 045 1 311 1,77

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 988 POLSKA 156 156 0,21

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 817 POLSKA 183 200 0,27

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 772 POLSKA 1 436 1 509 2,04

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 285 POLSKA 453 500 0,68

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 131 709 POLSKA 459 474 0,64

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 456 POLSKA 984 1 018 1,38

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 40 721 POLSKA 1 586 1 793 2,42

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 38 098 POLSKA 177 167 0,23

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 967 POLSKA 1 047 1 216 1,64

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 50 482 POLSKA 714 908 1,23

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 212 POLSKA 205 212 0,29

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 58 900 56 251 57 394 77,56

Obligacje 58 900 56 251 57 394 77,56

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 37 900 000,00 37 900 36 960 38 036 51,40

OK0712 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 21 000 000,00 21 000 19 291 19 358 26,16

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 210 0 -112 0,15

FW20Z10 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 210 0 -112 0,15

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 239 3 239 4,38

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,2 3 239 000,00 3 239 3 239 000,00 3 239 4,38

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 58 900,00 56 251 57 394 77,56

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI4 nota 1.pdf

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 29

Z tytułu odsetek 781

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 191

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .