BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 553 138

Koszty funduszu netto 457 114

Przychody z lokat netto 97 24

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 138 34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 255 314

Wynik z operacji 1 490 372

Zobowiązania 152 38

Aktywa 57 872 14 515

Aktywa netto 57 720 14 477

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 493 906 493 906

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,86 29,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,02 0,75

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2010.

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 57 872 60 493 70 333 75 313

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 219 1 001 1 705 2 105

Należności 678 389 1 349 1 233

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 55 780 52 317 66 743 71 563

dłużne papiery wartościowe 46 110 42 636 41 233 48 236

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 180 6 757 536 394

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 29 0 17

Zobowiązania 152 161 194 199

Aktywa netto (I-II) 57 720 60 332 70 139 75 114

Kapitał funduszu 30 471 34 572 44 623 51 149

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -319 515 -315 414 -305 363 -298 838

Dochody zatrzymane 25 729 25 495 19 480 20 313

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 354 18 257 18 086 18 117

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 376 7 238 1 394 2 196

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 520 265 6 036 3 652

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 57 720 60 332 70 139 75 114

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 493 906 529 931 617 993 676 783

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,86 113,85 113,50 110,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 469 132

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,86

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 553 1 712 1 029 2 976

Dywidendy i inne udziały w zyskach 101 175 395 406

Przychody odsetkowe 452 1 538 627 2 563

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 20 75 21 39

Odsetki od papierów wartościowych 429 1 441 564 2 383

Odpis dyskonta 2 21 42 141

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 7 7

Koszty funduszu 457 1 445 615 1 971

Wynagrodzenie dla towarzystwa 425 1 346 574 1 857

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 35 11 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 35 13 40

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 28 15 58

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 457 1 445 615 1 971

Przychody z lokat netto (I-IV) 97 268 414 1 004

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 393 1 466 3 132 3 805

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 138 5 982 -387 -1 438

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 255 -4 516 3 520 5 244

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 490 1 733 3 547 4 810

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,02 3,51 5,24 7,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,02 3,51 5,24 7,11

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 612 -12 419 -63 750 -58 775

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 60 332 70 139 133 889 133 889

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 490 1 733 6 360 4 810

przychody z lokat netto 97 268 974 1 004

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 138 5 982 -2 241 -1 438

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 255 -4 516 7 627 5 244

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 490 1 733 6 360 4 810

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 101 -14 153 -70 110 -63 585

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 4 101 14 153 70 110 63 585

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 612 -12 419 -63 750 -58 775

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 57 720 57 720 70 139 75 114

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 006 58 168 88 953 94 859

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -36 025 -124 087 -664 838 -606 048

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -36 025 -124 087 -664 838 -606 048

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 36 025 124 087 664 838 606 048

saldo zmian -36 025 -124 087 -664 838 -606 048

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 493 906 493 906 617 993 676 783

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 005 955 3 005 955 2 881 868 2 823 078

saldo zmian 493 906 493 906 617 993 676 783

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 469 132 469 132 561 426 617 993

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,01 3,36 9,13 6,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,85 113,50 104,37 104,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,86 116,86 113,50 110,99

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,65 2,96 8,74 6,34

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,54 112,48 104,81 104,81

data wyceny 2010-08-31 2010-02-26 2009-01-30 2009-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,86 116,86 113,50 111,04

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,86 116,86 113,49 110,99

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,86 116,86 113,50 110,99

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,74 2,48 2,84 2,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,69 2,31 2,67 1,96

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,06 0,03 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,06 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 320 13 667 15 955 64 467

Wpływy 158 989 625 158 247 724 609 173

Z tytułu posiadanych lokat 100 2 169 173 175

Dywidendy 100 151 173 175

Odsetki od obligacji 0 2 019 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 158 869 622 913 247 533 608 958

Akcje i prawa z nimi związane 14 002 70 335 2

Obligacje 24 982 87 147 90 293 393 844

Prawa pochodne 1 442 5 730 3 295 3 607

Depozyty 118 443 459 702 153 945 211 505

Pozostałe 21 75 18 40

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 21 75 18 40

Wydatki 154 669 611 491 231 768 544 706

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 154 219 609 992 231 164 542 589

Akcje i prawa z nimi związane 13 115 55 552 19 131 19 744

Obligacje 28 238 91 469 53 670 307 302

Prawa pochodne 1 001 3 625 4 049 4 517

Depozyty 111 866 459 346 154 314 211 026

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 435 1 382 570 1 978

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 36 11 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 47 1 53

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 34 21 69

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 101 -14 153 -13 850 -63 585

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 101 14 153 13 850 63 585

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 101 14 153 13 850 63 585

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 218 -486 2 105 882

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 001 1 705 0 1 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 219 1 219 2 105 2 105

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_III_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 8 733 9 670 16,71 9 911 9 453 15,63 19 743 25 510 36,27 19 743 23 328 30,97

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 203 228 0,38 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 45 447 46 110 79,68 41 938 42 636 70,48 40 755 41 233 58,63 47 846 48 236 64,05

Instrumenty pochodne 0 80 0,14 0 0 0,00 0 -209 0,30 0 -322 0,43

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 180 180 0,31 6 757 6 757 11,17 536 536 0,76 394 394 0,52

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 80 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość bieżąca instrumentów pochodnych jest wielkościa ujemną.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 514 POLSKA 255 237 0,41

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 269 693 POLSKA 57 57 0,10

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 629 POLSKA 108 163 0,28

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 517 POLSKA 279 326 0,56

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 628 CZECHY 227 213 0,37

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 290 POLSKA 92 94 0,16

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 22 163 POLSKA 222 239 0,41

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 806 POLSKA 208 196 0,34

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 620 POLSKA 901 1 128 1,95

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 292 POLSKA 134 134 0,23

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 703 POLSKA 157 172 0,30

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 548 POLSKA 1 251 1 298 2,24

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 18 315 POLSKA 390 430 0,74

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 113 331 POLSKA 395 408 0,70

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 21 904 POLSKA 844 876 1,51

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 35 039 POLSKA 1 367 1 543 2,67

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 32 782 POLSKA 153 144 0,25

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 553 POLSKA 900 1 047 1,81

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 43 438 POLSKA 618 781 1,35

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 508 POLSKA 177 183 0,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 47 200 45 447 46 110 79,68

Obligacje 47 200 45 447 46 110 79,68

PS0412 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 31 800 000,00 31 800 31 301 31 914 55,15

OK. 0712 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 15 400 000,00 15 400 14 146 14 196 24,53

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -150 0 -80 0,14

FW20Z10 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 -150 0 -80 0,14

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 180 180 0,31

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,20 180 000,00 180 180 000,00 180 0,31

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 47 200,00 45 447 46 110 79,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1.pdf

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 23

Z tytułu odsetek 656

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 152

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .