BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 59 15

Koszty funduszu netto 217 54

Przychody z lokat netto -158 -40

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 491 123

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 528 132

Wynik z operacji 861 215

Zobowiązania 76 19

Aktywa 27 216 6 826

Aktywa netto 27 140 6 807

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 245 461 245 461

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,57 27,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,51 0,88

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2010

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 27 216 27 654 32 206 40 544

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 501 582 0

Należności 2 600 33 3 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 369 25 338 31 523 1

dłużne papiery wartościowe 21 017 20 961 24 349 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 732 1 755 98 40 528

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 40 468

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 28 0 14

Zobowiązania 76 77 94 50

Aktywa netto (I-II) 27 140 27 577 32 112 40 494

Kapitał funduszu 19 858 21 156 25 705 34 651

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -98 703 -97 405 -92 856 -83 910

Dochody zatrzymane 6 305 5 973 5 818 5 842

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 567 5 725 6 108 6 152

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 739 248 -289 -309

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 977 449 588 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 27 140 27 577 32 112 40 494

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 245 461 257 581 299 871 384 901

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,57 107,06 107,09 105,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 229 215

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 59 143 424 1 604

Dywidendy i inne udziały w zyskach 49 103 0 0

Przychody odsetkowe 9 40 416 1 596

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 33 1 19

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 0 741

Odpis dyskonta 0 6 415 837

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 8 8

Koszty funduszu 221 688 153 709

Wynagrodzenie dla towarzystwa 198 616 129 636

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 5 17 0 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 32 12 34

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 22 11 33

Koszty pokrywane przez towarzystwo 4 4 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 217 684 153 709

Przychody z lokat netto (I-IV) -158 -541 271 895

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 019 1 417 4 88

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 491 1 028 4 -485

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 528 389 0 573

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 861 875 275 983

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,51 3,57 0,72 2,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,51 3,57 0,72 2,56

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -437 -4 972 -30 641 -22 259

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 27 577 32 112 62 753 62 753

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 861 875 1 548 983

przychody z lokat netto -158 -541 851 895

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 491 1 028 -465 -485

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 528 389 1 162 573

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 861 875 1 548 983

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 298 -5 847 -32 189 -23 243

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 298 5 847 32 189 23 243

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -437 -4 972 -30 641 -22 259

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 27 140 27 140 32 112 40 494

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 029 28 398 43 810 46 904

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -12 120 -54 410 -309 753 -224 723

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -12 120 -54 410 -309 753 -224 723

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 120 54 410 309 753 224 723

saldo zmian -12 120 -54 410 -309 753 -224 723

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 245 461 245 461 299 871 384 901

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 940 148 940 148 885 738 800 708

saldo zmian 245 461 245 461 299 871 384 901

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 229 215 229 215 268 800 299 871

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,51 3,48 4,15 2,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,06 107,09 102,94 102,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,57 110,57 107,09 105,21

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,27 3,25 4,03 2,21

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,94 106,03 103,57 103,57

data wyceny 2010-08-31 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,57 110,57 107,09 105,21

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,57 110,57 107,09 105,21

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,57 110,57 107,09 105,21

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,82 2,42 2,24 1,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 2,03 1,36

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,06 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 298 5 766 3 048 22 242

Wpływy 63 219 250 558 14 529 145 688

Z tytułu posiadanych lokat 70 92 0 1 150

Dywidendy 70 92 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Odsetki od obligacji 0 0 0 1 150

Z tytułu zbycia składników lokat 63 139 250 431 14 528 144 515

Akcje i prawa z nimi związane 6 390 26 408 0 0

Obligacje 6 221 25 582 0 61 134

Bony skarbowe 0 0 2 971 2 971

Prawa pochodne 655 2 471 0 35

Depozty 49 873 195 970 11 557 80 374

Inne papiery wartościowe 0 1 0 0

Pozostałe 10 36 1 23

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 33 1 23

Wydatki 61 921 244 792 11 482 123 446

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 61 712 244 072 11 318 122 611

Akcje i prawa z nimi związane 6 534 17 080 0 0

Obligacje 5 971 29 087 0 0

Bony skarbowe 0 0 0 42 599

Prawa pochodne 357 1 265 0 54

Depozyty 48 850 196 604 11 318 79 958

Inne papiery wartościowe-subskrypcja akcje 0 36 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 200 632 149 743

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 17 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 28 13 40

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 298 -5 847 -3 048 -23 243

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 298 5 847 3 048 23 243

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 298 5 847 3 048 23 243

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -81 -0 -1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 582 0 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 501 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_III_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 110 2 352 8,64 4 571 4 327 15,65 6 641 7 174 22,27 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 36 50 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 282 21 017 77,22 20 282 20 961 75,80 24 321 24 349 75,61 39 661 40 468 99,81

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 27 0,08 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Depozyty 732 732 2,69 1 755 1 755 6,35 98 98 0,30 60 60 0,15

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 098 POLSKA 61 58 0,21

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 65 601 POLSKA 14 14 0,05

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 153 POLSKA 24 40 0,15

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 369 POLSKA 67 79 0,29

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 396 CZECHY 55 52 0,19

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 530 POLSKA 23 23 0,08

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 391 POLSKA 54 58 0,21

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 142 POLSKA 51 48 0,18

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 340 POLSKA 220 274 1,01

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 044 POLSKA 33 33 0,12

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 171 POLSKA 38 42 0,15

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 836 POLSKA 303 316 1,16

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 455 POLSKA 95 105 0,38

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 27 567 POLSKA 96 99 0,36

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 328 POLSKA 204 213 0,78

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 523 POLSKA 325 375 1,38

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 974 POLSKA 37 35 0,13

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 621 POLSKA 218 255 0,94

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 566 POLSKA 151 190 0,70

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 556 POLSKA 43 44 0,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 22 800 20 282 21 017 77,22

Obligacje 22 800 20 282 21 017 77,22

OK0712 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 22 800 000,00 22 800 20 282 21 017 77,22

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 732 732 2,69

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,2 732 000,00 732 732 000,00 732 2,69

W walutach państw nienależących do OECD 0

nie dotyczy 0

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 22 800,00 20 282 21 017 77,22

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 nota 1.pdf

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 584

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 76

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .