| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-05 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 960 | 206 099 | 24 742 | 46 848 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 760 | 11 090 | 1 440 | 2 521 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 766 | 12 943 | 1 442 | 2 942 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 677 | 9 655 | 1 169 | 2 195 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 772 | 29 099 | -1 193 | 6 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -493 | -4 681 | -123 | -1 064 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 959 | -2 550 | -1 240 | -580 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 224 | 21 868 | -2 556 | 4 971 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 370 | 103 906 | 18 653 | 25 292 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 741 | 60 898 | 7 961 | 14 823 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 667 | 27 893 | 3 679 | 6 790 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 629 | 43 008 | 10 692 | 10 469 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 881 | 1 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,56 | 3,22 | 0,39 | 0,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,56 | 3,22 | 0,39 | 0,76 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,21 | 14,34 | 3,56 | 3,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,21 | 14,34 | 3,56 | 3,49 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 0,85 | 0,40 | 0,20 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 3 2010.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-05 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2010-11-05 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 191 | 19 799 | 21 816 | 22 272 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 207 | 187 | 124 | 167 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 312 | 17 866 | 18 903 | 18 946 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 91 | 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 91 | 110 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 91 | 110 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 581 | 1 655 | 2 698 | 3 049 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 581 | 1 655 | 2 698 | 3 049 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 55 179 | 65 908 | 82 090 | 97 774 | ||
| Zapasy | 231 | 60 | 379 | 120 | ||
| Należności krótkoterminowe | 38 725 | 37 522 | 41 102 | 48 417 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 38 725 | 37 522 | 41 102 | 48 417 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 058 | 11 216 | 18 249 | 33 047 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 058 | 11 216 | 18 249 | 33 047 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 058 | 11 216 | 18 249 | 33 047 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 165 | 17 110 | 22 360 | 16 190 | ||
| A k t y w a r a z e m | 74 370 | 85 707 | 103 906 | 120 046 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 629 | 42 418 | 43 008 | 40 720 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 29 650 | 29 650 | 22 542 | 22 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 802 | 1 111 | 1 060 | 1 054 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 677 | 4 157 | 11 906 | 9 655 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 741 | 43 289 | 60 898 | 79 326 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 613 | 3 466 | 3 564 | 3 765 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 129 | 982 | 1 211 | 1 195 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 395 | 2 395 | 1 846 | 1 876 | ||
| długoterminowa | 1 249 | 1 249 | 1 219 | 915 | ||
| krótkoterminowa | 1 146 | 1 146 | 627 | 961 | ||
| Pozostałe rezerwy | 89 | 89 | 507 | 694 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 89 | 89 | 507 | 694 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 667 | 20 470 | 27 893 | 30 542 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 288 | 18 759 | 26 592 | 29 094 | ||
| Fundusze specjalne | 1 379 | 1 711 | 1 301 | 1 448 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 461 | 19 353 | 29 441 | 45 019 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 461 | 19 353 | 29 441 | 45 019 | ||
| długoterminowe | 1 037 | 1 062 | 1 113 | 1 138 | ||
| krótkoterminowe | 12 424 | 18 291 | 28 328 | 43 881 | ||
| P a s y w a r a z e m | 74 370 | 85 707 | 103 906 | 120 046 | ||
| Wartość księgowa | 42 629 | 42 418 | 43 008 | 40 720 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,21 | 14,14 | 14,34 | 13,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,21 | 14,14 | 14,34 | 13,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 22 286 | 22 287 | 22 657 | 22 557 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 286 | 22 287 | 22 657 | 22 557 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 386 | 361 | 721 | 649 | ||
| otrzymanych weksli | 1 500 | 1 526 | 1 536 | 1 508 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 37 784 | 38 929 | 61 333 | 56 487 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 784 | 38 929 | 61 333 | 56 487 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 36 090 | 36 703 | 59 118 | 54 994 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 1 694 | 2 226 | 2 215 | 1 493 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 070 | 61 216 | 83 990 | 79 044 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 778 | 98 960 | 67 736 | 206 099 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 773 | 98 942 | 67 732 | 205 968 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 18 | 4 | 131 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 784 | 85 703 | 62 143 | 186 326 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 784 | 85 703 | 62 139 | 186 196 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 130 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 994 | 13 257 | 5 593 | 19 773 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 470 | 7 894 | 2 757 | 8 779 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 524 | 5 363 | 2 836 | 10 994 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 1 722 | 856 | 1 552 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 153 | 1 717 | 856 | 1 552 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 1 325 | 69 | 1 456 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 14 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151 | 330 | 330 | |||
| Inne koszty operacyjne | 28 | 1 174 | -238 | 1 112 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 653 | 5 760 | 3 623 | 11 090 | ||
| Przychody finansowe | -873 | 269 | -242 | 1 941 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | 150 | 150 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 73 | 161 | 314 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 040 | 46 | -403 | 1 477 | ||
| Koszty finansowe | 62 | 263 | 43 | 88 | ||
| Odsetki w tym: | 15 | 106 | 34 | 37 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 47 | 157 | 9 | 51 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 718 | 5 766 | 3 338 | 12 943 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 718 | 5 766 | 3 338 | 12 943 | ||
| Podatek dochodowy | 198 | 1 089 | 1 181 | 3 288 | ||
| część bieżąca | -27 | 50 | 1 127 | 3 805 | ||
| część odroczona | 225 | 1 039 | 54 | -517 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 520 | 4 677 | 2 157 | 9 655 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 928 | 14 714 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,56 | 3,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,56 | 3,22 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 418 | 43 008 | 33 649 | 33 649 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 418 | 43 008 | 33 649 | 33 649 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 650 | 22 542 | 20 349 | 20 349 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 108 | 2 193 | 2 162 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 108 | 2 193 | 2 162 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 106 | 2 161 | 2 161 | |||
| aktualizacja środków trwałych | 2 | 32 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 650 | 29 650 | 22 542 | 22 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 111 | 1 060 | 1 089 | 1 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -309 | -258 | -29 | -35 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 221 | 183 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 221 | 183 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 309 | 258 | 250 | 218 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 32 | 0 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 309 | 256 | 218 | 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 802 | 802 | 1 060 | 1 054 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 906 | 4 711 | 4 711 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 906 | 4 711 | 4 711 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 906 | 4 711 | 4 711 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 906 | 4 711 | 4 711 | |||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 7 106 | 2 161 | 2 161 | |||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 4 800 | 2 550 | 2 550 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 520 | 4 677 | 11 906 | 9 655 | ||
| zysk netto | 520 | 4 677 | 11 906 | 9 655 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 629 | 42 629 | 43 008 | 40 720 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 629 | 42 629 | 43 008 | 40 720 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 520 | 4 677 | 2 157 | 9 655 | ||
| Korekty razem | 3 321 | -9 449 | 72 | 19 444 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 569 | 1 870 | 676 | 1 851 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -196 | -231 | 213 | 98 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -110 | 9 | -150 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -23 | 14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 147 | 49 | -1 914 | -1 900 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -171 | 148 | 220 | 114 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 203 | 2 377 | 25 240 | -1 398 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 163 | -12 997 | 547 | 6 855 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 126 | -669 | -24 887 | 13 960 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 841 | -4 772 | 2 229 | 29 099 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 154 | 155 | 65 | 236 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 5 | 65 | 86 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 150 | 150 | 150 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 150 | 150 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 150 | 150 | 150 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 131 | 648 | 2 318 | 4 917 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 648 | 2 318 | 4 917 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 | -493 | -2 253 | -4 681 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 969 | 4 959 | 2 550 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 800 | 2 550 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 929 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 40 | 159 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 969 | -4 959 | -2 550 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 105 | -10 224 | -24 | 21 868 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 159 | -10 192 | 27 | 21 672 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -54 | 32 | 51 | -196 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 116 | 18 235 | 32 929 | 11 037 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 011 | 8 011 | 32 905 | 32 905 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 501 | 501 | 285 | 285 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
