| FALSE | skorygowany | ||||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny SAF-PSr | 2010 | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | |||||||||||||||||
| za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||||||||
| data przekazania: | 2010-08-31 | ||||||||||||||||
| BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | |||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||||||
| BBI DEVELOPMENT NFI | Budownictwo (bud) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | ||||||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||||||
| 630 33 88 | 630 33 90 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||||||
| [email protected] | www.bbidevelopment.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | |||||||||||||||||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera: | |||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub | ||||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu | ||||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania | ||||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||||||||
| TRUE | Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | ||||||||||||
| FALSE | Skonsolidowany bilans | FALSE | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||||||||
| FALSE | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | FALSE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | ||||||||||||||
| FALSE | Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | FALSE | Informacja dodatkowa | ||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu | ||||||||||||||||
| TRUE | Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 12010 | półrocze / 2009 | półrocze / 12010 | półrocze / 2009 | |||
| Przychody z inwestycji | 47 534 | 1 159 | 11 871 | 257 | ||
| W tym przychody z wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 46 664 | 0 | 11 654 | 0 | ||
| Koszty działalności operacyjnej | -4 652 | -3 715 | -1 162 | -822 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 490 | -2 464 | 6 116 | -545 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 071 | -2 725 | 6 261 | -603 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 474 | -2 877 | 5 113 | -705 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 548 | 4 853 | 1 635 | 1 074 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 860 | -356 | -714 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 928 | 4 521 | 3 978 | 1 001 | ||
| Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 469 330 | 426 872 | 113 206 | 95 506 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 195 580 | 218 818 | 47 175 | 48 957 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 851 | 67 126 | 15 883 | 15 018 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 729 | 151 692 | 31 292 | 33 939 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 273 750 | 208 054 | 66 031 | 46 549 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 308 | 46 031 | 12 617 | 11 703 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 523 078 250 | 460 308 850 | 523 078 250 | 460 308 850 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,45 | 0,13 | 0,10 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,45 | 0,13 | 0,10 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | -0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | -0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_BBID_30062010 jednostkowy.pdf | Raport z przeglądu jednostkowy | ||
| Raport_GKBBID_30062010.pdf | Raport z przeglądu skonsolidowany | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Jednostkowe_31sie10.pdf | Jdnostkowe Sprawozdanie Zarządu na 30.06.2010 | ||
| BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_Polroczne_Skonsolidowane_31sie10.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu na 30.06.2010 | ||
| Skrócone sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf | Skrrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30.06.2010 | ||
| Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2010.pdf | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30.06.2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Rafał Szczepański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Paweł Nowacki | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Krzysztof Tyszkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Marcin Rzeszutkowski | Głowny Księgowy | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 12010 | 2009 | półrocze / 2009 | ||||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | ||||||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | ||||||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne aktywa | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | ||||||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | ||||||
| Pozostałe zobowiązania | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | ||||||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) | ||||||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 12010 | 2009 | półrocze / 2009 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Zrealizowany wynik netto, razem | |||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | |||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Przychody z inwestycji | |||||
| Udział w wyniku finansowym netto | |||||
| Z tytułu udziałów wiodących | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | |||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | |||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | |||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | |||||
| Przychody z tytułu odsetek | |||||
| Dodatnie różnice kursowe | |||||
| Pozostałe | |||||
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||
| Koszty operacyjne | |||||
| Koszty działania funduszu | |||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | |||||
| Usługi doradztwa finansowego | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||||
| Ujemne różnice kursowe | |||||
| Pozostałe koszty | |||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | |||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | |||||
| Wynik z inwestycji netto | |||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | |||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | |||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | |||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| Zysk (strata) brutto | |||||
| Podatek dochodowy | |||||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| (Zyski) straty mniejszości | |||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Wska¼niki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| podziału zysku (ustawowo) | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | |||||
| zysk netto | |||||
| zrealizowany | |||||
| niezrealizowany | |||||
| strata netto | |||||
| zrealizowana | |||||
| niezrealizowana | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | |||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Odsetki | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||
| Wydatki | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty | ||||
| Pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| Wydatki | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| Nabycie akcji własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów | ||||
| Spłaty pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | ||||||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilanowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto w % | ||
| 1. ... nr/nazwa | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | ||||||
| 2. ... nr/nazwa | ||||||
| Razem | ||||||
| RAZEM | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||
| w tys. | zł | ||
| zagraniczne akcje i udziały | |||
| zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe razem | |||
| ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY | ||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto % | |||
| Razem | ||||||||
| ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| BILANS | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Aktywa | |||||
| Portfel inwestycyjny | |||||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | |||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | |||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | |||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | |||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | |||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | |||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | |||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | |||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | |||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | |||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | |||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | |||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | |||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | |||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | |||||
| Należności | |||||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | |||||
| Należności z tytułu odsetek | |||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| Pozostałe należności | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | |||||
| Inne aktywa | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | |||||
| wartość firmy | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wartość firmy z wyceny | |||||
| Aktywa, razem | |||||
| Zobowiązania i Rezerwy | |||||
| Zobowiązania | |||||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | |||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | |||||
| Pozostałe zobowiązania | |||||
| Fundusze specjalne | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Długoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe | |||||
| Rezerwy | |||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | |||||
| Długoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe | |||||
| Pozostałe rezerwy | |||||
| Długoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe | |||||
| Rezerwa z wyceny | |||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | |||||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | |||||
| Kapitał własny | |||||
| Kapitał zakładowy | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | |||||
| Kapitał zapasowy | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | |||||
| środków trwałych | |||||
| akcji i udziałów | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | |||||
| zrealizowany zysk (strata) | |||||
| niezrealizowany zysk (strata) | |||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | |||||
| zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | |||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | |||||
| Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Zrealizowany wynik netto, razem | |||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | |||||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | |||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Inne (z tytułu) | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 12010 | półrocze / 2009 | |||
| Przychody z inwestycji | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||
| Przychody z tytułu odsetek | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||
| Pozostałe | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||
| Koszty operacyjne | ||||
| Koszty działania funduszu | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||
| Pozostałe koszty | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||
| Wynik z inwestycji netto | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||
| Zysk (strata) brutto | ||||
| Podatek dochodowy | ||||
| część bieżąca | ||||
| część odroczona | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||
| Wska¼niki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| podziału zysku (ustawowo) | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | |||||
| zysk netto | |||||
| zrealizowany | |||||
| niezrealizowany | |||||
| strata netto | |||||
| zrealizowana | |||||
| niezrealizowana | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | |||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2003 | półrocze / 2002 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Odsetki | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||
| Wydatki | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty | ||||
| Pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| Wydatki | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| Nabycie akcji własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów | ||||
| Spłaty pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | ||||||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilanowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | ||
| Razem | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | |||||||||||
| Lp | w tys. | zł | |||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto w % | ||
| 1. ... nr/nazwa | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | ||||||
| 2. ... nr/nazwa | ||||||
| Razem | ||||||
| RAZEM | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||
| w tys. | zł | ||
| zagraniczne akcje i udziały | |||
| zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe razem | |||
| ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY | ||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto % | |||
| Razem | ||||||||
| ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
