| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-03 | ||||||||||
| KBC PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC PLUS FIZ | KBC TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080001998 | 140590272 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 269 | 67 | ||
| Koszty funduszu netto | 259 | 64 | ||
| Przychody z lokat netto | 10 | 2 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -53 | -13 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 251 | 62 | ||
| Wynik z operacji | 208 | 51 | ||
| Zobowiązania | 0 | 0 | ||
| Aktywa | 109 479 | 26 407 | ||
| Aktywa netto | 109 479 | 26 407 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 142 305 | 1 142 305 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95.84 | 23.12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0.18 | 0.04 |
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 109 479 | 110 261 | 110 699 | 109 883 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 87 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 109 479 | 110 261 | 110 612 | 109 883 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tytuły uczestnictwa | 109 479 | 110 261 | 110 612 | 109 883 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 0 | 0 | 87 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 109 479 | 110 261 | 110 612 | 109 883 | ||
| Kapitał funduszu | 109 224 | 110 214 | 111 912 | 113 726 | ||
| Kapitał wpłacony | 192 094 | 192 094 | 192 094 | 192 094 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -82 870 | -81 880 | -80 182 | -78 368 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 007 | 5 050 | 5 150 | 5 272 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 | 0 | -18 | -36 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 997 | 5 050 | 5 168 | 5 308 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 752 | -5 003 | -6 450 | -9 115 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 109 479 | 110 261 | 110 612 | 109 883 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 142 305 | 1 152 635 | 1 170 626 | 1 189 983 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95.84 | 95.66 | 94.49 | 92.34 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 269 | 543 | 439 | 476 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 268 | 541 | 439 | 473 | ||
| świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 258 | 513 | 429 | 429 | ||
| Koszty funduszu | 259 | 515 | 429 | 432 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 259 | 515 | 429 | 432 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 259 | 515 | 429 | 432 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 10 | 28 | 10 | 44 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 198 | 1 527 | 4 506 | -3 832 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -53 | - 171 | - 117 | - 401 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 251 | 1 698 | 4 623 | -3 431 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 208 | 1 555 | 4 516 | -3 788 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.18 | 1.36 | 3.80 | -3.18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.18 | 1.36 | 3.80 | -3.18 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110 261 | 110 612 | 118 153 | 118 153 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 208 | 1 555 | -1 245 | -1 245 | ||
| przychody z lokat netto | 10 | 28 | 62 | 62 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -53 | - 171 | - 541 | - 541 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 251 | 1 698 | - 766 | - 766 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 208 | 1 555 | -1 245 | -1 245 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | - 990 | -2 688 | -6 296 | -6 296 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 990 | 2 688 | 6 296 | 6 296 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | - 782 | -1 133 | -7 541 | -7 541 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 109 479 | 109 479 | 110 612 | 110 612 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 110 020 | 110 034 | 110 663 | 110 663 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 330 | 28 321 | 67 744 | 67 744 | ||
| saldo zmian | -10 330 | -28 321 | -67 744 | -67 744 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 912 751 | 1 912 751 | 1 912 751 | 1 912 751 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 770 446 | 770 446 | 742 125 | 742 125 | ||
| saldo zmian | 1 142 305 | 1 142 305 | 1 170 626 | 1 170 626 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 95.66 | 94.49 | 95.41 | 95.41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 95.84 | 95.84 | 94.49 | 94.49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0.19 | 1.43 | -0.96 | -0.96 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95.66 | 94.28 | 88.56 | 88.56 | ||
| data wyceny | 2010-04-12 | 2010-02-10 | 2009-03-10 | 2009-03-10 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95.95 | 95.95 | 95.41 | 95.41 | ||
| data wyceny | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95.84 | 95.84 | 94.49 | 94.49 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.24 | 0.47 | 0.94 | 0.94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 731 | 2 086 | 662 | 3 735 | ||
| Wpływy | 990 | 2 688 | 1 091 | 4 482 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 980 | 2 661 | 1 081 | 4 438 | ||
| Pozostałe | 10 | 27 | 10 | 44 | ||
| Wydatki | 259 | 602 | 429 | 747 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 259 | 602 | 429 | 747 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -731 | -2 086 | - 662 | -3 735 | ||
| Wpływy | 259 | 602 | 429 | 747 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Pozostałe | 258 | 600 | 429 | 744 | ||
| świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 258 | 600 | 429 | 744 | ||
| Wydatki | 990 | 2 688 | 1 091 | 4 482 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 990 | 2 688 | 1 091 | 4 482 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa | |||
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 114 231 | 109 479 | 100.00 | 115 264 | 110 261 | 100.00 | 117 063 | 110 612 | 99.92 | 118 998 | 109 883 | 100.00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Razem | 114 231 | 109 479 | 100.00 | 115 264 | 110 261 | 100.00 | 117 063 | 110 612 | 99,92 | 118 998 | 109 883 | 100.00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Fund Partners Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1 | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 1 142 305 | 114 231 | 109 479 | 100.00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci KBC Plus.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 |
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-03 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | Piotr Habiera | ||
| 2010-08-03 | Anna Kołacka | Prokurent | Anna Kołacka | ||
