| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-09 | |||||||||||||||
| INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT POLSKA SA | HANDEL (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 165 759 | 158 316 | 41 411 | 35 986 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 040 | 1 477 | 509 | 335 | ||
| Zysk (strata) brutto | 140 | 54 | 34 | 12 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 | 44 | 5 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 420 | -585 | 2 103 | -133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 477 | -11 204 | -619 | -2 547 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 243 | 11 579 | -1 560 | 2 632 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -300 | -210 | -76 | -48 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 035 | 182 711 | 35 625 | 44 475 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 452 | 141 151 | 25 195 | 34 359 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 473 | 21 020 | 3 881 | 5 117 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 472 | 110 277 | 18 930 | 26 843 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 583 | 41 560 | 10 430 | 10 116 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 349 | 339 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,98 | 2,98 | 0,75 | 0,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,98 | 2,98 | 0,75 | 0,73 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_III kwartal 2010.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-09 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-09 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 89 372 | 90 592 | 93 822 | 93 300 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 223 | 4 209 | 4 127 | 4 154 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83 530 | 84 910 | 87 885 | 87 582 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 611 | 611 | 644 | 611 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 611 | 611 | 644 | 611 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 611 | 611 | 644 | 611 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 008 | 862 | 1 166 | 953 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 008 | 862 | 1 166 | 953 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 52 663 | 61 075 | 88 889 | 62 084 | ||
| Zapasy | 48 981 | 58 049 | 81 949 | 57 044 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 657 | 1 773 | 5 282 | 3 834 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 657 | 1 773 | 5 282 | 3 834 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 962 | 1 210 | 1 262 | 1 037 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 962 | 1 210 | 1 262 | 1 037 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 962 | 1 210 | 1 262 | 1 037 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 43 | 396 | 169 | ||
| A k t y w a r a z e m | 142 035 | 151 667 | 182 711 | 155 384 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 583 | 42 404 | 41 560 | 41 458 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 167 | 40 167 | 40 021 | 40 021 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 | 844 | 146 | 44 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 452 | 109 263 | 141 151 | 113 926 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 804 | 804 | 844 | 602 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 804 | 804 | 844 | 602 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 473 | 17 146 | 21 020 | 30 580 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 473 | 17 146 | 21 020 | 30 580 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 472 | 82 507 | 110 277 | 77 940 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 75 416 | 82 412 | 110 139 | 77 794 | ||
| Fundusze specjalne | 56 | 95 | 138 | 146 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 703 | 8 806 | 9 010 | 4 804 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 703 | 8 806 | 9 010 | 4 804 | ||
| długoterminowe | 8 703 | 8 806 | 9 010 | 4 804 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 142 035 | 151 667 | 182 711 | 155 384 | ||
| Wartość księgowa | 41 583 | 42 404 | 41 560 | 41 458 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,98 | 3,04 | 2,98 | 2,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,98 | 3,04 | 2,98 | 2,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 8 818 | 7 773 | 7 796 | 7 617 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 818 | 7 773 | 7 796 | 7 617 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 818 | 7 773 | 7 796 | 7 617 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 682 | 165 759 | 43 816 | 158 316 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 289 | 2 849 | 527 | 2 278 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 393 | 162 910 | 43 289 | 156 038 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 157 | 106 045 | 26 811 | 100 946 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 157 | 106 045 | 26 811 | 100 946 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 525 | 59 714 | 17 005 | 57 370 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 192 | 52 859 | 16 112 | 50 619 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 731 | 5 215 | 1 607 | 5 292 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -398 | 1 640 | -714 | 1 459 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 294 | 793 | 73 | 477 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 294 | 793 | 73 | 477 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 68 | 393 | 144 | 459 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 14 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 68 | 393 | 131 | 445 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -172 | 2 040 | -785 | 1 477 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 2 | 306 | 315 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 9 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 306 | 306 | ||||
| Koszty finansowe | 797 | 1 902 | 497 | 1 738 | ||
| Odsetki w tym: | 571 | 1 769 | 497 | 1 714 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 226 | 133 | 24 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -968 | 140 | -976 | 54 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -968 | 140 | -976 | 54 | ||
| Podatek dochodowy | 117 | 10 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 117 | 10 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -968 | 23 | -976 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -968 | 23 | -976 | 44 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 404 | 41 560 | 41 414 | 41 414 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 404 | 41 560 | 41 414 | 41 414 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 167 | 40 021 | 39 379 | 39 379 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 146 | 642 | 642 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 146 | 642 | 642 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 146 | 642 | 642 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 167 | 40 167 | 40 021 | 40 021 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 844 | 146 | 642 | 642 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 844 | 146 | 642 | 642 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 146 | 642 | 642 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 147 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta kwartalna podatku | 147 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 146 | 642 | 642 | |||
| -na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki | 146 | 642 | 642 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 991 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 991 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -968 | 23 | 146 | 44 | ||
| zysk netto | 23 | 146 | 44 | |||
| strata netto | -968 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 583 | 41 583 | 41 560 | 41 458 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 583 | 41 583 | 41 560 | 41 458 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -968 | 23 | -976 | 44 | ||
| Korekty razem | 2 155 | 8 397 | -1 194 | -629 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 766 | 5 334 | 1 557 | 4 589 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 571 | 1 769 | 563 | 1 714 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -40 | 203 | 602 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 068 | 32 968 | 4 849 | 19 453 | ||
| Zmiana stanu należności | -884 | 2 625 | -1 260 | 5 975 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 244 | -34 443 | -2 962 | -33 038 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -268 | 184 | -4 246 | 62 | ||
| Inne korekty | 147 | 88 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 187 | 8 420 | -2 170 | -585 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 712 | 2 477 | 4 646 | 11 204 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 712 | 2 477 | 4 646 | 11 204 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -712 | -2 477 | -4 646 | -11 204 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 078 | 7 847 | 24 688 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 078 | 7 674 | 19 977 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 173 | 4 711 | ||||
| Wydatki | 2 801 | 6 243 | 1 019 | 13 109 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 063 | 3 873 | 213 | 10 591 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167 | 601 | 243 | 804 | ||
| Odsetki | 571 | 1 769 | 563 | 1 714 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -723 | -6 243 | 6 828 | 11 579 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -248 | -300 | 12 | -210 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 210 | 1 262 | 1 025 | 1 247 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 962 | 962 | 1 037 | 1 037 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_III kwartal 2010.pdf | |||
