| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-09 | |||||||||||||||
| ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ED INVEST S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 03-982 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bora Komorowskiego | 35 lok 218 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 460 | 19 154 | 10 615 | 4 353 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 578 | 2 595 | 1 894 | 589 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 458 | 2 954 | 1 864 | 671 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 684 | 2 954 | 2 421 | 671 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 871 | -980 | -467 | -222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -394 | -121 | -98 | -27 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 740 | -4 702 | 935 | -1 068 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 475 | -5 804 | 368 | -1 319 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 641 | 35 096 | 22 483 | 8 311 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 135 | 15 607 | 13 578 | 3 696 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 861 | 58 | 968 | 13 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 059 | 9 327 | 3 526 | 2 208 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 505 | 19 488 | 8 905 | 4 615 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 500 | 500 | 125 | 118 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,74 | 0,23 | 0,19 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,73 | 1,50 | 0,69 | 0,36 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| 1108172011.pdf | Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2010 r. | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za III kw..pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kw.2010r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-09 | Zbigniew Wasilewski Marek Uzdowski Maria Kamecka Kiszkiel | Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 247 | 10 824 | 6 843 | 3 391 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 3 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 508 | 299 | 192 | 216 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 736 | 10 522 | 6 651 | 3 175 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 736 | 10 522 | 6 651 | 3 175 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 76 393 | 62 622 | 40 229 | 31 704 | ||
| Zapasy | 2 854 | 2 854 | 2 854 | 3 374 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 647 | 3 847 | 1 238 | 1 569 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 647 | 3 847 | 1 238 | 1 569 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 695 | 447 | 1 219 | 1 646 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 695 | 447 | 1 219 | 1 646 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 695 | 447 | 1 219 | 1 646 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 196 | 55 471 | 34 916 | 25 114 | ||
| A k t y w a r a z e m | 89 641 | 73 446 | 47 073 | 35 096 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 505 | 33 740 | 25 820 | 19 488 | ||
| Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 25 320 | 25 320 | 16 000 | 16 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 33 | |||||
| Zysk (strata) netto | 9 684 | 7 919 | 9 320 | 2 954 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 135 | 39 705 | 21 252 | 15 607 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 921 | 4 038 | 2 063 | 513 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 755 | 3 872 | 1 896 | 349 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25 | 25 | 25 | 82 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 25 | 25 | 25 | 82 | ||
| Pozostałe rezerwy | 140 | 140 | 140 | 81 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 140 | 140 | 140 | 81 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 861 | 164 | 9 | 58 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 861 | 164 | 9 | 58 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 059 | 15 124 | 9 196 | 9 327 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 530 | 8 444 | 2 517 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 529 | 6 679 | 6 678 | 9 327 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 293 | 20 378 | 9 983 | 5 708 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 293 | 20 378 | 9 983 | 5 708 | ||
| długoterminowe | 30 293 | 20 378 | 9 983 | 5 708 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 89 641 | 73 446 | 47 073 | 35 096 | ||
| Wartość księgowa | 35 505 | 33 740 | 25 820 | 19 488 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,55 | 3,37 | 2,58 | 1,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,60 | 1,99 | 1,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 2 704 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 704 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 704 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | ||
| Inne (z tytułu) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| weksel in blanco | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 666 | 42 495 | 15 232 | 19 405 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 666 | 42 460 | 15 222 | 19 154 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 | 10 | 251 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 824 | 23 420 | 8 731 | 11 542 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 804 | 23 313 | 8 670 | 11 322 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 | 106 | 61 | 220 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 841 | 19 074 | 6 500 | 7 863 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 630 | 10 563 | 3 928 | 5 130 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 634 | 2 549 | 948 | 1 238 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 576 | 5 961 | 1 623 | 1 494 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 1 627 | 1 115 | 1 130 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 1 621 | 1 115 | 1 130 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 10 | 27 | 29 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 10 | 13 | 15 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 573 | 5 961 | 1 623 | 1 494 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 26 | 8 | 370 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 26 | 8 | 370 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 144 | 146 | 6 | 10 | ||
| Odsetki w tym: | 144 | 146 | 6 | 10 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 434 | 7 458 | 2 713 | 2 954 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 434 | 7 458 | 2 713 | 2 954 | ||
| Podatek dochodowy | -330 | -2 226 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -330 | -2 226 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 765 | 9 684 | 2 713 | 2 954 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 765 | 9 684 | 2 713 | 2 954 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,97 | 0,27 | 0,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,74 | 0,21 | 0,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 740 | 25 820 | 16 774 | 20 533 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 740 | 25 820 | 16 774 | 20 533 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 320 | 16 000 | 16 000 | 11 016 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 25 320 | 9 320 | 0 | 4 984 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 320 | 0 | 4 984 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 9 320 | 0 | 4 984 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 320 | 25 320 | 16 000 | 16 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 919 | 0 | 274 | 9 523 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 274 | 9 523 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 919 | 0 | 274 | 9 523 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 919 | 0 | 274 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 919 | 0 | 274 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 765 | 9 684 | 2 713 | 9 320 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 505 | 35 505 | 19 488 | 25 820 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 820 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 765 | 9 684 | 2 713 | 2 954 | ||
| Korekty razem | -3 001 | -11 555 | -1 898 | -3 934 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 28 | 74 | 24 | 73 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 139 | 120 | -2 | -359 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 883 | 3 858 | 0 | 170 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 772 | 971 | ||
| Zmiana stanu należności | 200 | -2 408 | -501 | -117 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 228 | 4 853 | 1 266 | -143 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 024 | -18 054 | -3 457 | -4 530 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 236 | -1 871 | 815 | -980 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 237 | 394 | 0 | 121 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237 | 394 | 0 | 121 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -237 | -394 | 16 | -121 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 861 | 3 861 | 2 | 359 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 861 | 3 861 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 2 | 359 | ||
| Wydatki | 139 | 120 | 66 | 5 062 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 4 098 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 66 | 964 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 139 | 120 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 721 | 3 740 | -63 | -4 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 247 | 1 475 | 768 | -5 804 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 247 | 1 475 | 768 | -5 804 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 447 | 1 219 | 878 | 7 450 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 695 | 2 695 | 1 646 | 1 646 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za III kw..pdf | Informacja dodatkowa | ||
