BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 462 114

Koszty funduszu netto 235 58

Przychody z lokat netto 226 56

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 25 6

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -543 -134

Wynik z operacji -292 -72

Zobowiązania 80 19

Aktywa 42 105 10 156

Aktywa netto 42 025 10 137

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 366 303 366 303

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,73 27,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,80 -0,20

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2010

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 42 105 43 429 44 232 46 314

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 501 794 1 003

Należności 307 2 048 1 072 416

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 230 40 344 42 092 44 690

dłużne papiery wartościowe 34 405 34 601 32 762 37 059

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 039 495 274 174

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 28 42 0 31

Zobowiązania 80 94 89 105

Aktywa netto (I-II) 42 025 43 336 44 143 46 209

Kapitał funduszu 17 424 18 443 20 031 24 914

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -232 576 -231 557 -229 969 -225 086

Dochody zatrzymane 24 242 23 990 20 744 20 307

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 185 19 959 19 790 19 270

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 057 4 031 953 1 037

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 359 903 3 368 988

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 42 025 43 336 44 143 46 209

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 366 303 375 123 389 127 434 290

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,73 115,52 113,44 106,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 354 869

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 462 868 579 1 254

Dywidendy i inne udziały w zyskach 30 30 104 104

Przychody odsetkowe 431 838 474 1 149

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 25 34 10 37

Odsetki od papierów wartościowych 406 804 464 1 113

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 235 474 269 625

Wynagrodzenie dla towarzystwa 213 426 242 564

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 12 4 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 22 12 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 4 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 14 6 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 235 474 269 625

Przychody z lokat netto (I-IV) 226 395 310 629

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -518 95 1 638 -1 072

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 25 3 103 8 -3 997

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -543 -3 009 1 630 2 925

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -292 490 1 948 -443

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,80 1,34 4,49 -1,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,80 1,34 4,49 -1,02

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 311 -2 118 -42 505 -40 439

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 43 336 44 143 86 648 86 648

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -292 490 2 373 -443

przychody z lokat netto 226 395 1 150 629

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 3 103 -4 081 -3 997

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -543 -3 009 5 304 2 925

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -292 490 2 373 -443

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 019 -2 608 -44 878 -39 996

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 019 2 608 44 878 -39 996

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 311 -2 118 -42 505 -40 439

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 42 025 42 025 44 143 46 209

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 42 739 43 166 50 657 56 630

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -8 820 -22 824 -425 222 -380 059

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -8 820 -22 824 -425 222 -380 059

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 820 22 824 425 222 380 059

saldo zmian -8 820 -22 824 -425 222 -380 059

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 366 303 366 303 389 127 434 290

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 133 697 2 133 697 2 110 873 2 065 710

saldo zmian 366 303 366 303 389 127 434 290

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 354 869 354 869 375 123 406 593

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,80 1,29 7,04 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 115,52 113,44 106,40 106,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,73 114,73 113,44 106,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,69 1,13 6,62 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,73 113,26 100,49 100,49

data wyceny 2010-06-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,20 116,20 113,44 106,40

data wyceny 2010-04-30 2010-04-30 2009-12-31 2009-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,73 114,73 113,44 106,40

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,73 114,73 113,44 106,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,10 2,21 1,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 1,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,05 0,09 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 019 2 314 10 137 39 998

Wpływy 184 555 257 001 24 909 220 859

Z tytułu posiadanych lokat 1 648 1 648 1 670 1 670

Dywidendy 19 19 12 12

Odsetki od obligacji 1 629 1 629 1 658 1 658

Z tytułu zbycia składników lokat 182 882 255 319 23 226 219 148

Akcje i prawa z nimi związane 5 960 19 238 18

Obligacje 630 6 059 13 615 95 915

Prawa pochodne 603 1 529 280 3 503

Depozyty 175 690 228 493 9 331 119 712

Pozostałe 25 33 13 41

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 25 33 13 41

Wydatki 183 536 254 686 14 771 180 861

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 183 302 254 176 14 500 180 122

Akcje i prawa z nimi związane 5 597 15 459 1 541 6 572

Obligacje 7 495 3 905 49 293

Prawa pochodne 471 965 169 5 444

Depozyty 177 234 230 258 8 886 118 814

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 216 431 258 644

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 10 5 9

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 44 0 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 24 8 37

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 019 -2 608 -10 135 -39 996

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 019 2 608 10 135 39 996

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 019 2 608 10 135 39 996

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 -293 2 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 794 1 001 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 501 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_II_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 014 4 781 11,35 5 516 5 742 13,22 6 230 9 330 21,09 6 553 7 631 16,48

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 32 44 0,11 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 825 34 405 81,71 33 925 34 601 79,67 32 409 32 762 74,07 37 149 37 059 80,02

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -86 0,19 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 2 039 2 039 4,84 495 495 1,14 274 274 0,62 174 174 0,38

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 625 POLSKA 154 142 0,34

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 150 255 POLSKA 32 30 0,07

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 399 POLSKA 95 91 0,22

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 945 POLSKA 190 183 0,43

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 861 CZECHY 127 121 0,29

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 528 POLSKA 52 50 0,12

GETIN HOLDING Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 734 POLSKA 137 130 0,31

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 439 POLSKA 130 127 0,30

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 943 POLSKA 556 527 1,25

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 646 POLSKA 84 76 0,18

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 441 POLSKA 98 92 0,22

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 969 POLSKA 668 619 1,47

PGE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 319 POLSKA 240 238 0,56

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 39 228 POLSKA 139 129 0,31

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 503 POLSKA 522 479 1,14

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 241 POLSKA 653 628 1,49

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 18 984 POLSKA 90 83 0,20

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 575 POLSKA 557 551 1,31

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 26 817 POLSKA 383 383 0,91

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 321 POLSKA 106 101 0,24

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRE BANK PDA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 201 Polska 32 44 0,11

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 34 295 33 825 34 405 81,71

Obligacje 34 295 33 825 34 405 81,71

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 34 295 000,00 34 295 33 825 34 405 81,71

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 039 2 039 4,84

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,25 2 039 000,00 2 039 2 039 000,00 2 039 4,84

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 34 295,00 33 825 34 405 81,71

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11

Z tytułu odsetek 296

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .