BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 74 18

Koszty funduszu netto 229 57

Przychody z lokat netto -155 -38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -5 -1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -317 -78

Wynik z operacji -478 -118

Zobowiązania 77 19

Aktywa 27 654 6 670

Aktywa netto 27 577 6 652

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 257 581 257 581

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,06 25,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,85 -0,46

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja, 30 czerwca 2010

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 27 654 29 370 32 206 43 350

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 534 582 0

Należności 33 452 3 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 25 338 27 436 31 523 1

dłużne papiery wartościowe 20 961 20 945 24 349 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 755 907 98 43 320

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 43 021

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 28 41 0 29

Zobowiązania 77 93 94 83

Aktywa netto (I-II) 27 577 29 277 32 112 43 267

Kapitał funduszu 21 156 22 378 25 705 37 699

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -97 405 -96 183 -92 856 -80 862

Dochody zatrzymane 5 973 6 133 5 818 5 567

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 725 5 880 6 108 5 880

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 248 253 -289 -313

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 449 766 588 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 27 577 29 277 32 112 43 267

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 257 581 268 800 299 871 414 071

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,06 108,92 107,09 104,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 245 461

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,06

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 74 84 478 1 180

Dywidendy i inne udziały w zyskach 54 54 0 0

Przychody odsetkowe 19 30 478 1 180

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 13 24 4 18

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 53 741

Odpis dyskonta 6 6 422 422

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 229 467 195 556

Wynagrodzenie dla towarzystwa 206 419 173 507

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 12 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 21 12 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 5 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 15 5 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 229 467 195 556

Przychody z lokat netto (I-IV) -155 -383 283 624

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -322 398 -27 84

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -5 537 -296 -489

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -317 -139 269 573

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -478 15 256 708

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,85 0,06 0,62 1,71

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,85 0,06 0,62 1,71

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 700 -4 535 -30 641 -19 486

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 277 32 112 62 753 62 753

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -478 15 1 548 708

przychody z lokat netto -155 -383 851 624

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 537 -465 -489

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -317 -139 1 162 573

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -478 15 1 548 708

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 222 -4 549 -32 189 -20 195

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 222 4 549 32 189 20 195

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 700 -4 535 -30 641 -19 486

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 27 577 27 577 32 112 43 267

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 439 29 093 43 810 49 749

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -11 219 -42 290 -309 753 -195 553

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -11 219 -42 290 -309 753 -195 553

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 219 42 290 309 753 195 553

saldo zmian -11 219 -42 290 -309 753 -195 553

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 257 581 257 581 299 871 414 071

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 928 028 928 028 885 738 771 538

saldo zmian 257 581 257 581 299 871 414 071

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 245 461 245 461 268 800 384 901

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,85 -0,02 4,15 1,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 108,92 107,09 102,94 102,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,06 107,06 107,09 104,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,70 -0,02 4,03 1,51

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,06 106,03 103,57 103,57

data wyceny 2010-06-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,40 109,40 107,09 104,49

data wyceny 2010-04-30 2010-04-30 2009-12-31 2009-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,06 107,06 107,09 104,49

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,06 107,06 107,09 104,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,80 1,61 2,24 1,12

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 2,03 1,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,07 0,10 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 189 4 469 6 188 19 194

Wpływy 93 415 187 339 77 427 131 158

Z tytułu posiadanych lokat 22 22 0 1 150

Dywidendy 22 22 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 93 380 187 292 77 421 129 986

Akcje i prawa z nimi związane 6 590 20 017 0 0

Obligacje 10 479 19 361 48 033 61 134

Prawa pochodne 824 1 816 35

Depozty 75 485 146 097 29 388 68 817

Inne papiery wartościowe 1 1 0 0

Pozostałe 13 26 6 22

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 24 6 22

Wydatki 92 226 182 871 71 239 111 964

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 91 995 182 360 71 006 111 293

Akcje i prawa z nimi związane 5 201 10 545 0 0

Obligacje 9 932 23 116 0 0

Bony skarbowe 0 0 42 599 42 599

Prawa pochodne 494 908 54

Depozyty 76 333 147 754 28 407 68 640

Inne papiery wartościowe-subskrypcja akcje 36 36 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 209 431 226 595

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 10 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 12 27 5 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 222 -4 549 -7 188 -20 195

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 222 4 549 7 188 20 195

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 222 4 549 7 188 20 195

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -33 -81 -1 000 -1 000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 534 582 1 001 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 501 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_II_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 571 4 327 15,65 6 294 6 491 22,10 6 641 7 174 22,27 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 36 50 0,18 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 282 20 961 75,80 20 370 20 945 71,31 24 321 24 349 75,61 42 599 43 021 99,24

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -6 -0,02 0 27 0,08 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 755 1 755 6,35 907 907 3,09 98 98 0,30 299 299 0,69

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 375 POLSKA 139 128 0,46

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 135 990 POLSKA 29 27 0,10

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 361 POLSKA 87 82 0,30

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 855 POLSKA 171 166 0,60

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 779 CZECHY 115 110 0,40

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 192 POLSKA 48 45 0,16

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 431 POLSKA 125 118 0,43

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 921 POLSKA 118 115 0,41

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 377 POLSKA 515 476 1,72

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 394 POLSKA 75 69 0,25

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 399 POLSKA 90 83 0,30

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 596 POLSKA 604 561 2,03

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 246 POLSKA 218 215 0,78

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 507 POLSKA 126 117 0,42

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 222 POLSKA 471 434 1,57

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 604 POLSKA 600 569 2,06

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 181 POLSKA 81 75 0,27

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 425 POLSKA 501 499 1,80

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 24 273 POLSKA 361 347 1,26

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 719 POLSKA 98 91 0,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRE BANK PDA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 227 Polska 36 50 0,18

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 100 20 282 20 961 75,80

Obligacje 23 100 20 282 20 961 75,80

OK0712 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 23 100 000,00 23 100 20 282 20 961 75,80

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 755 1 755 6,35

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,25 1 755 000,00 1 755 1 755 000,00 1 755 6,35

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 23 100,00 20 282 20 961 75,80

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 32

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 77

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .