Rubicon Partners NFI SA - Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań dla obligacji serii A Rubicon Partners NFI SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 93 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-11

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań dla obligacji serii A Rubicon Partners NFI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz") w nawiązaniu do RB nr 92/2010 z dnia 8 pa¼dziernika 2010 r., informuje, iż w dniu 11 pa¼dziernika 2010 r. otrzymał: 1) uchwałę nr 1021/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 pa¼dziernika 2010 r., w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii A Funduszu. 2) uchwałę nr 146/O/10 Zarządu BondSpot SA z dnia 11 pa¼dziernika 2010 r., w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii A Funduszu. Przedmiotem powyższych uchwał jest wyznaczenie dnia 12 pa¼dziernika 2010 roku, jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst dla 30 000 obligacji serii A Funduszu o wartości nominalnej 1 000 zł każda i terminie wykupu przypadającym na 15 września 2011 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLNFI0500020. Obligacje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami pod nazwą skróconą RBC0911. Zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11 pa¼dziernika 2010 r., Fundusz informuje, że członek giełdy Beskidzki Dom Maklerski SA od dnia 12 pa¼dziernika 2010 będzie pełnić zadania Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu Catalyst dla obligacji serii A wyemitowanych przez Fundusz. Podst. prawna art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539) w zw. z § 34 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

022 630 33 60 022 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-10-11 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2010-10-11 Hubert Bojdo Członek Zarządu