| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-10 | |||||||||||||||
| SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 492 | 48 000 | 14 613 | 10 911 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 475 | 1 385 | 369 | 315 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 275 | 440 | 319 | 100 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 213 | 44 | 303 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 932 | 11 020 | 982 | 2 505 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 825 | -17 | -706 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 484 | -5 624 | -870 | -1 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 377 | 5 379 | -594 | 1 223 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 419 | 80 065 | 19 418 | 18 961 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 692 | 143 582 | 16 226 | 34 003 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 736 | 2 816 | 7 960 | 667 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 152 | 132 395 | 6 058 | 31 354 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 727 | -63 517 | 3 197 | -15 042 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 38 142 | 15 549 | 9 033 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 858 | 12 714 | 15 858 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -7,91 | -0,01 | -1,87 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,62 | -5,00 | 0,15 | -1,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-10 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-10 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-11-10 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 360 | 41 834 | 41 486 | 38 528 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 113 | 2 028 | 2 335 | 2 489 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 905 | 35 377 | 35 093 | 32 417 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 222 | 4 309 | 3 938 | 3 502 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 720 | 2 775 | 2 714 | 2 372 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 502 | 1 534 | 1 224 | 1 130 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 059 | 35 889 | 39 190 | 41 537 | ||
| Zapasy | 12 910 | 11 285 | 12 797 | 16 306 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 351 | 12 562 | 10 874 | 10 408 | ||
| Od jednostek powiązanych | 48 | 42 | 48 | 67 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 303 | 12 520 | 10 826 | 10 341 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 337 | 10 471 | 11 714 | 11 975 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 337 | 10 471 | 11 714 | 11 975 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 337 | 10 471 | 11 714 | 11 975 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 337 | 10 471 | 11 714 | 11 975 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 461 | 1 571 | 3 805 | 2 848 | ||
| A k t y w a r a z e m | 77 419 | 77 723 | 80 676 | 80 065 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 727 | 12 221 | -65 315 | -63 517 | ||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 37 546 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | |||||
| Kapitał zapasowy | 52 383 | 52 383 | 899 | 1 140 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 908 | -102 908 | -102 053 | -102 053 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 213 | 707 | -1 754 | 44 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 692 | 65 502 | 145 991 | 143 582 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 415 | 1 398 | 1 667 | 1 345 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 808 | 782 | 739 | 711 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 226 | 226 | 222 | 254 | ||
| długoterminowa | 226 | 226 | 222 | 254 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 381 | 390 | 706 | 380 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 381 | 390 | 706 | 380 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 736 | 33 131 | 9 728 | 2 816 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 736 | 33 131 | 9 728 | 2 816 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 152 | 23 925 | 127 328 | 132 395 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 87 | 109 | 69 | 42 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 953 | 23 580 | 127 259 | 132 175 | ||
| Fundusze specjalne | 112 | 236 | 178 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 389 | 7 048 | 7 268 | 7 026 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 389 | 7 048 | 7 268 | 7 026 | ||
| długoterminowe | 5 440 | 5 631 | 6 018 | 6 213 | ||
| krótkoterminowe | 1 949 | 1 417 | 1 250 | 813 | ||
| P a s y w a r a z e m | 77 419 | 77 723 | 80 676 | 80 065 | ||
| Wartość księgowa | 12 727 | 12 221 | -65 315 | -63 517 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 12 677 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,62 | 0,59 | -5,15 | -5,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 688 | 58 492 | 13 001 | 48 000 | ||
| od jednostek powiązanych | 208 | 605 | 204 | 269 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 417 | 57 561 | 12 562 | 46 686 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 271 | 931 | 439 | 1 314 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 121 | 51 587 | 11 869 | 42 078 | ||
| jednostkom powiązanym | 128 | 369 | 170 | 232 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 840 | 50 763 | 11 494 | 40 933 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 281 | 824 | 375 | 1 145 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 567 | 6 905 | 1 132 | 5 922 | ||
| Koszty sprzedaży | 482 | 1 275 | 299 | 986 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 501 | 4 641 | 1 180 | 4 487 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 584 | 989 | -347 | 449 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 625 | 2 590 | 555 | 1 790 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Dotacje | 237 | 624 | 534 | 965 | ||
| Inne przychody operacyjne | 388 | 1 966 | 19 | 823 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 150 | 2 104 | -97 | 854 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -23 | 9 | 156 | |||
| Inne koszty operacyjne | 173 | 2 076 | -97 | 698 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 059 | 1 475 | 305 | 1 385 | ||
| Przychody finansowe | 24 | 1 823 | -179 | 1 109 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 112 | 507 | 157 | 315 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -88 | 1 316 | -336 | 794 | ||
| Koszty finansowe | 496 | 2 023 | 445 | 2 054 | ||
| Odsetki w tym: | 279 | 866 | 330 | 1 766 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 217 | 1 157 | 115 | 288 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 587 | 1 275 | -319 | 440 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 587 | 1 275 | -319 | 440 | ||
| Podatek dochodowy | 81 | 62 | 11 | 396 | ||
| część bieżąca | 233 | |||||
| część odroczona | 81 | 62 | 11 | 163 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 506 | 1 213 | -330 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -585 | -100 535 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 858 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -7,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 221 | -65 315 | -63 568 | -63 568 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 221 | -65 315 | -63 568 | -63 568 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 37 546 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 446 | -596 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 446 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| konwersja wierzytelności układowych na akcje | 24 446 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 596 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 596 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 37 546 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | -837 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 837 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| kapitał z umorzenia wierzytelności objętych układem | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -837 | |||||
| umorzenie udziałów własnych | -837 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -837 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 383 | 899 | 5 200 | 5 200 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 51 484 | -4 301 | -4 060 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 52 383 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z umorzenia wierzytelności objętych układem | 52 383 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | 4 301 | 4 060 | |||
| pokrycia straty | 899 | 4 060 | 4 060 | |||
| różnica między ceną nabycia a nominalną umorzonych akcji własnych | 241 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 383 | 52 383 | 899 | 1 140 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 47 | 40 | 40 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 7 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 7 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102 908 | -103 807 | -106 113 | -106 113 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 102 908 | 103 807 | 106 113 | 106 113 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 908 | 103 807 | 106 113 | 106 113 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | 4 060 | 4 060 | |||
| pokrycie częściowe straty kapitałem zapasowym | 899 | 4 060 | 4 060 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 102 908 | 102 908 | 102 053 | 102 053 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 908 | -102 908 | -102 053 | -102 053 | ||
| Wynik netto | 506 | 1 213 | -1 754 | 44 | ||
| zysk netto | 506 | 1 213 | 44 | |||
| strata netto | 1 754 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 727 | 12 727 | -65 315 | -63 517 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 727 | 12 727 | -65 315 | -63 517 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 506 | 1 213 | -330 | 44 | ||
| Korekty razem | -1 | 2 719 | 1 555 | 10 976 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 104 | 3 327 | 1 103 | 3 297 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 279 | 863 | 733 | 1 689 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 19 | -2 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 16 | -252 | -272 | -446 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 624 | -112 | 609 | -750 | ||
| Zmiana stanu należności | 211 | -1 488 | 143 | 9 513 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -525 | -1 719 | 830 | -93 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 538 | 2 181 | -1 287 | -2 431 | ||
| Inne korekty | 0 | -100 | -302 | 199 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 505 | 3 932 | 1 225 | 11 020 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 15 | 6 168 | 6 168 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 15 | 6 168 | 6 168 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 531 | 2 840 | 5 353 | 6 185 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 531 | 2 840 | 5 353 | 6 063 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 122 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 122 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -531 | -2 825 | 815 | -17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 110 | -822 | 1 487 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 110 | -21 | 986 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -801 | 501 | ||||
| Wydatki | 1 108 | 3 594 | 1 752 | 7 111 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 830 | 2 732 | 1 414 | 3 386 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 278 | 862 | 338 | 1 287 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 438 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 108 | -3 484 | -2 574 | -5 624 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 134 | -2 377 | -534 | 5 379 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 134 | -2 377 | -534 | 5 379 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 39 | 5 | 9 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 471 | 11 714 | 12 509 | 6 596 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 337 | 9 337 | 11 975 | 11 975 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa SA_Q 3_ 2010.pdf | Informacja dodatkowa do spr. finansowego za 3 kwartały 2010 r. | ||
