| Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że sfinalizował projekt utworzenia funduszu korzystającego ze wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Istotą projektu jest pozyskanie przez Emitenta partnera do realizacji nowych inwestycji w postaci Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.. Działalność Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (dalej zwanego "KFK") polega na zarządzaniu środkami europejskimi pochodzącymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w celu udzielania wsparcia finansowego funduszom, które dokonują inwestycji w przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju. Pozyskanie KFK do współpracy z Emitentem poprzedzone było złożeniem aplikacji w Otwartym Konkursie Ofert. W efekcie pozytywnej oceny doświadczenia Emitenta oraz przedstawionej strategii działania i projektów inwestycyjnych, KFK dokonał wyboru Emitenta do realizacji projektu. Negocjacje pomiędzy Emitentem a KFK w zakresie szczegółowych rozwiązań zostały pomyślnie sfinalizowane zawarciem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (zwanej dalej "Umową Wsparcia"). Fundamentalną cechą projektu jest pierwszeństwo Emitenta w podziale środków po likwidacji wspólnego funduszu, co powoduje, iż ryzyko finansowe Emitenta udziału w inwestycjach jest istotnie ograniczone i spoczywa w głównej mierze na KFK. Na mocy Umowy Wsparcia, Emitent oraz KFK jako akcjonariusze oraz Assets Management Black Lion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna jako akcjonariusz i komplementariusz, utworzą fundusz kapitałowy w formie spółki komandytowo – akcyjnej (zwany dalej "Funduszem Kapitałowym"), który korzystając z finansowania udzielanego przez Emitenta i KFK będzie dokonywał inwestycji w perspektywiczne spółki. Umowa Wsparcia zakłada, dokonywanie inwestycji w okresie trwającym blisko 5 lat tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. Cały projekt Funduszu Kapitałowego będzie realizowany w horyzoncie 10 lat, przy czym okres po 31 grudnia 2015 roku ma być poświęcony monitorowaniu i zamykaniu inwestycji. Zawarcie umowy z KFK zwiększa potencjał Emitenta w zakresie nowych inwestycji poprzez pozyskanie wiarygodnego, instytucjonalnego partnera dla nowych projektów. Umowa Wsparcia przewiduje docelową kapitalizację Funduszu Kapitałowego, do osiągnięcia w okresie inwestycyjnym na poziomie 100.000.000 PLN, natomiast docelowa struktura kapitałowa Funduszu Kapitałowego będzie zakładać zaangażowanie KFK w łącznej wysokości ponad 49.000.000 PLN oraz zaangażowanie kapitałowe Emitenta w tej samej kwocie. Uregulowany w Umowie Wsparcia Finansowego mechanizm finansowania działalności Funduszu Kapitałowego, zakłada wnoszenie wkładów transzami, równomierne przez KFK i Emitenta w zależności od potrzeb inwestycyjnych w całym horyzoncie inwestycyjnym, tj. do końca 2015 r. Emitent w ramach realizacji swoich zobowiązań może za zgodą KFK wskazywać inne podmioty, które będą uczestniczyć w finansowaniu Funduszu w ramach jego kapitalizacji przypadającej na Emitenta, a KFK nie odmówi zgody o ile podmioty te będą spełniać podstawowe kryteria określone w Umowie. W ramach Umowy przewidziane jest również wsparcie KFK dla Funduszu Kapitałowego w formie bezzwrotnych świadczeń w kwocie do 3.000.000 PLN, które zostanie przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych bąd¼ koszty zarządzania. Proces zarządzania inwestycjami Funduszu Kapitałowego, w zakresie selekcji projektów, nadzoru operacyjnego, monitorowania i realizacji strategii zamykania inwestycji, będzie prowadzony przez Podmiot Zarządzający – Assets Management Black Lion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Podmiot Zarządzający będzie wspierany w zakresie opiniowania projektów inwestycyjnych przez Komitet Inwestycyjny o charakterze eksperckim. W ramach struktury Funduszu Kapitałowego będzie działała Rada Nadzorcza z udziałem przedstawicieli Emitenta i KFK. Umowa Wsparcia, zgodnie z Ustawą o Krajowym Funduszu Kapitałowym, przewiduje uprzywilejowanie Emitenta w zakresie pierwszeństwa zaspokojenia się ze środków pochodzących z zamykania inwestycji i likwidacji Funduszu. Po wykupieniu przez Fundusz Kapitałowy instrumentów dłużnych, w pierwszej kolejności środki te posłużą na zwrot wkładów dla Emitenta. Uprzywilejowanie Emitenta przy podziale środków z zamknięcia Funduszu jest w opinii Zarządu Emitenta ważnym czynnikiem ograniczającym ryzyko inwestycyjne i świadczącym o atrakcyjności współpracy z KFK. Sankcje za niewykonanie Umowy Wsparcia Finansowego związane są z regulacjami Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Umową niewykonanie przez Emitenta zobowiązania do wnoszenia wkładów do Funduszu Kapitałowego może skutkować przejęciem przez KFK wszystkich instrumentów finansowych w Funduszu Kapitałowym należących do Emitenta. Naruszenie zasad polityki inwestycyjnej lub zasad funkcjonowania Funduszu Kapitałowego może skutkować w razie jego nieusunięcia rozwiązaniem Funduszu Kapitałowego i zaspokojeniem roszczeń KFK o zwrot pomocy publicznej z kwoty likwidacyjnej Funduszu Kapitałowego. Utworzenie i dalsza realizacja projektu Funduszu Kapitałowego została uzależniona od braku sprzeciwu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (warunek zawieszający). Uzyskanie pozytywnego stanowiska Prezesa UOKiK oraz dokonanie innych formalnych działań związanych z utworzeniem Fundusz Kapitałowego mają mieć miejsce w terminie 6 miesięcy od podpisania Umowy Wsparcia Finansowego. Umowę Wsparcia Finansowego należy uznać za umowę znaczącą ze względu na kwotę zaangażowania finansowego Emitenta, która w okresie do 31.12.2015 może przekroczyć 10% jego kapitałów własnych według stanu zgodnego z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
