FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2010-11-10
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFIPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-770Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego7
(ulica)(numer)
061 851 60 25061 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected]www.bbizeneris.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów418 484 104 110
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży418 484 104 110
Zysk (strata) brutto(5 264)(4 185)(1 315)(951)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5 021)(4 005)(1 254)(910)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 953 640 1 987 145
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(65 513)(23 797)(16 367)(5 409)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej61 311 18 998 15 317 4 318
Przepływy pieniężne netto, razem3 751 (4 159)937 (945)
Zysk (strata) na jedną akcję(0,04)(0,03)(0,01)(0,01)
Aktywa razem205 228 129 443 51 474 30 655
Zobowiązania87 832 19 799 22 030 4 689
Rezerwy421 294 106 70
Kapitał własny (aktywa netto)76 751 76 099 19 250 18 022
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej73 099 71 554 18 334 16 945
Kapitał zakładowy13 949 12 681 3 499 3 003
Udziały nie sprawujące kontroli3 652 4 545 916 1 076
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 126 809 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,55 0,60 0,14 0,14
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji3 138 3 708 784 843
Wynik z inwestycji netto(192)755 (48)172
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(192)755 (48)172
Zysk (strata) brutto(192)755 (48)172
Zysk (strata) netto(192)755 (48)172
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8 512)(7 988)(2 127)(1 816)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 825 4 723 2 954 1 074
Przepływy pieniężne netto, razem3 313 (3 265)828 (742)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(0,00)0,01 - -
Aktywa razem101 934 83 762 25 567 19 837
Zobowiązania i rezerwy, razem15 302 5 467 3 838 1 295
Zobowiązania długoterminowe- - - -
Zobowiazania krótkoterminowe15 125 5 304 3 794 1 256
Kapitał własny (aktywa netto)86 632 78 295 21 729 18 542
Kapitał zakładowy13 949 12 681 3 499 3 003
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 126 809 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,62 0,62 0,16 0,15
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI Zeneris NFI S A za III kwartal 2010r.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-10Robert BenderPrezes Zarządu
2010-11-10Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu
2010-11-10Marek Jó¼wiakCzłonek Zarządu
2010-11-10Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy