| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-10 | |||||||||||||||
| POLSKIE JADŁO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLSKIE JADŁO S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-065 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piastowska | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0122920260 | 0122920259 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polskiejadlo.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-17-62-258 | 351212109 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 564 | 12 701 | 391 | 2 887 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -747 | 2 011 | -187 | 457 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 647 | 1 523 | -411 | 346 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 116 | 1 107 | -529 | 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -603 | 13 099 | 151 | 2 978 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 | -17 555 | 1 | -3 990 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 577 | 3 800 | 144 | 864 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -24 | -656 | -6 | -149 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 164 | 39 541 | 9 572 | 9 625 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 | 19 009 | 5 066 | 4 627 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 789 | 13 051 | 3 208 | 3 177 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 669 | 3 922 | 1 422 | 955 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 964 | 28 563 | 4 506 | 6 764 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 088 | 1 088 | 273 | 258 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,12 | -0,05 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,83 | 1,31 | 0,21 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PLJ_SA_Q3_pozostale_informacje_jedn.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-10 | Jan Kościuszko | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-10 | Janusz Głowacki | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 387 | 37 636 | 38 133 | 43 358 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 079 | 17 311 | 17 774 | 18 005 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 036 | 20 110 | 20 255 | 24 938 | ||
| Należności długoterminowe | 177 | 118 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 177 | 118 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 97 | 104 | 415 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 292 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 94 | 97 | 104 | 123 | ||
| Aktywa obrotowe | 777 | 1 650 | 1 408 | 4 417 | ||
| Zapasy | 22 | 22 | 33 | 57 | ||
| Należności krótkoterminowe | 715 | 699 | 1 287 | 4 123 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 713 | 699 | 1 287 | 4 123 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 | 886 | 41 | 170 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 | 886 | 41 | 170 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 | 886 | 41 | 170 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 | 43 | 47 | 67 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 164 | 39 286 | 39 541 | 47 775 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 964 | 19 260 | 20 532 | 28 563 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 911 | 4 911 | 11 836 | 11 836 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 113 | 229 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 116 | -1 500 | -6 925 | 1 107 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 200 | 20 025 | 19 009 | 19 212 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 936 | 801 | 630 | 586 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 898 | 744 | 429 | 562 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
| długoterminowa | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 28 | 47 | 191 | 16 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 47 | 191 | 16 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 789 | 13 117 | 13 051 | 11 905 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 789 | 13 117 | 13 051 | 11 905 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 669 | 5 047 | 3 922 | 5 378 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 669 | 5 047 | 3 922 | 5 378 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 806 | 1 061 | 1 406 | 1 343 | ||
| Ujemna wartość firmy | 125 | 127 | 130 | 132 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 681 | 934 | 1 276 | 1 211 | ||
| długoterminowe | 528 | 689 | 797 | |||
| krótkoterminowe | 681 | 406 | 587 | 414 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 164 | 39 286 | 39 541 | 47 775 | ||
| Wartość księgowa | 17 964 | 19 260 | 20 532 | 28 563 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 170 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | |||||
| Inne (z tytułu) | 34 434 | 35 450 | 29 595 | 24 543 | ||
| zobowiązania zabezpieczone na majątku z tytułu kredytów | 34 434 | 35 450 | 29 595 | 24 713 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 271 | 1 564 | 1 838 | 12 701 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 268 | 1 242 | 1 221 | 10 403 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 322 | 617 | 2 298 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 | 518 | 1 689 | 6 738 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 67 | 518 | 1 334 | 5 373 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 247 | 355 | 1 365 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 204 | 271 | 149 | 5 963 | ||
| Koszty sprzedaży | 20 | 93 | 341 | 1 349 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 563 | 1 688 | 798 | 2 303 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -379 | -735 | -990 | 2 311 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 168 | 492 | 319 | 792 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 25 | 88 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 168 | 489 | 294 | 703 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 144 | 504 | 285 | 1 092 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 144 | 418 | 285 | 1 092 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -354 | -747 | -956 | 2 011 | ||
| Przychody finansowe | 151 | 8 | 2 | 92 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 8 | 2 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 149 | 83 | ||||
| Koszty finansowe | 259 | 909 | 218 | 580 | ||
| Odsetki w tym: | 256 | 627 | 185 | 549 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 282 | 33 | 31 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -462 | -1 647 | -1 172 | 1 523 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -462 | -1 647 | -1 172 | 1 523 | ||
| Podatek dochodowy | 154 | 469 | 112 | 416 | ||
| część bieżąca | 116 | |||||
| część odroczona | 154 | 469 | 112 | 300 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -617 | -2 116 | -1 060 | 1 107 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 248 | -10 248 | 6 816 | 6 816 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 146 859 | 11 146 859 | 9 151 059 | 9 151 059 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,92 | -0,92 | -0,12 | 0,12 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 260 | 20 532 | 29 623 | 27 456 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 260 | 20 532 | 29 623 | 27 456 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -564 | -564 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -564 | -564 | ||||
| nabycie akcji własnych | -564 | -564 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -564 | -564 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 911 | 11 836 | 11 836 | 10 870 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 925 | 966 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 966 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 966 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 925 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 911 | 4 911 | 11 836 | 11 836 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 228 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 116 | 112 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 112 | |||||
| wycena instrumentów finansowych | 112 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 116 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 112 | 112 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 3 429 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 11 103 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 103 | |||||
| podział zysku | 11 103 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 925 | 12 069 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -6 925 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 925 | 12 069 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 069 | |||||
| podział zysku | 12 069 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -616 | -2 116 | -1 060 | 1 107 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -616 | -2 116 | -1 060 | 1 107 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 964 | 17 964 | 28 563 | 28 563 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -617 | -2 116 | -1 060 | 1 107 | ||
| Korekty razem | 226 | 1 513 | 1 332 | 11 992 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 305 | 913 | 555 | 1 381 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -149 | 255 | 57 | 1 027 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 253 | 621 | 201 | 580 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 25 | 89 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 135 | 305 | 379 | 230 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 | 3 | 56 | |||
| Zmiana stanu należności | -73 | 397 | 18 271 | 18 143 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 | -421 | -18 152 | -9 556 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -232 | -567 | -7 | 42 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -391 | -603 | 272 | 13 099 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 25 | 750 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 25 | 750 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 38 | 18 305 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 18 242 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 19 | 63 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 | -13 | -17 555 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 145 | 1 898 | 1 315 | 7 292 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 145 | 465 | 1 315 | 7 292 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 433 | |||||
| Wydatki | 623 | 1 321 | 1 591 | 3 492 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 368 | 675 | 1 373 | 2 787 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 32 | 9 | 77 | ||
| Odsetki | 246 | 614 | 209 | 628 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -478 | 577 | -276 | 3 800 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -868 | -24 | -17 | -656 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -868 | -24 | -17 | -656 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 885 | 41 | 187 | 826 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 | 17 | 170 | 170 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PLJ_SA_Q3_informacja_dodatkowa_jedn.pdf | informacja dodatkowa | ||
