| Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 11 maja 2010r., w dniu 9 listopada 2010 roku podjął decyzję o emisji 1 obligacji na okaziciela serii F zamiennej na akcje zwykłe na okaziciela serii T Spółki, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji. 1. cel emisji obligacji – cel nie został określony. 2. rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje. 3. wielkość emisji – 1 obligacje serii F. 4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100.000 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji – data wykupu została ustalona na dzień 8 listopada 2013 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od dnia przydziału do 8 listopada 2013 r. - w przypadku gdy cena akcji Emitenta notowanych na GPW w Warszawie w dniu złożenia Spółce przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii T nie będzie przekraczała co najmniej o 25% ceny emisyjnej akcji Spółki, Obligacje serii F będą oprocentowane 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje. 6. wysokość zabezpieczenia – Obligacje niezabezpieczone. 7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – zobowiązania Emitenta na dzień 30.09.2010r. wynoszą 23.358 tys. zł. 8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy. 9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy. 10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 200.000 głosów. 11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 165.525.000 głosów. Podstawa prawna: § 17 RMF | |
