| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-20 | |||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-851 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| WALICÓW | 11 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 236-93-00 | (0-22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 108-001-00-17 | 142729828 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| TRUE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| FALSE | TRUE | TRUE | ||||
| SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | |||||
| Warszawa | Wrocław | |||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| 2011-05-20 | ||||||
| Przedmiotem znaczącej umowy jest 15.000 obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zabezpieczonych hipoteką, służących do sfinansowania projektu deweloperskiego o charakterze mieszkaniowo-usługowym w Warszawie przy ul. Belwederskiej, emitowanych przez "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Szewska 74, 50-121 Wrocław, KRS 0000281240. | ||||||
| Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 15.000.000,00 zł; zobowiązanie do wypłaty świadczeń z obligacji zostało poręczone przez "Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy adres: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, KRS 0000025000; oprocentowanie obligacji jest zmienne i liczone według formuły WIBOR 6M+7%; obligacje są obejmowane w dwóch transzach: płatność za pierwszą transzę (seria E1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł) wypada w dniu zawarcia umowy, płatność za drugą transzę (seria E2 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł) nastąpi do dnia 30 czerwca 2011 r. Obligacje obydwu transz zostaną wykupione w dniu 31 marca 2014 r. wraz z odsetkami. | ||||||
| Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | ||||||
| TRUE | ||||||
| Emitent zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 66,00 zł na każdą obligację w przypadku, jeśli do dnia 31 grudnia 2011 r. hipoteka zabezpieczająca roszczenia obligatariusza nie zostanie wpisana na drugim miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), jednostka zależna od Funduszu zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| 2011-05-20 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-05-20 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
