| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 48-385 | Otmuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nyska | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (77) 431 50 83 | (77) 431 50 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zpcotmuchow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7530012546 | 531258977 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 107 336 | 102 265 | 26 112 | 24 878 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 857 | 7 736 | 2 398 | 1 882 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 529 | 8 118 | 2 561 | 1 975 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 819 | 6 531 | 2 145 | 1 589 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 686 | 14 104 | 410 | 3 431 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 793 | 17 268 | 1 409 | 4 201 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49 301 | 3 036 | 11 994 | 739 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 45 201 | 284 | 10 996 | 69 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 158 270 | 98 827 | 39 697 | 24 787 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 550 | 59 565 | 13 682 | 14 940 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 937 | 19 806 | 5 251 | 4 968 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 002 | 36 365 | 8 027 | 9 121 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 720 | 39 262 | 26 015 | 9 848 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 550 | 1 700 | 640 | 426 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 748 250 | 33 993 | 12 748 250 | 33 993 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,69 | 280,88 | 0,17 | 46,74 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,69 | 280,88 | 0,17 | 46,74 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,14 | 1 154,99 | 2,04 | 289,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,14 | 1 154,99 | 2,04 | 289,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje IIIkw2010 ZPC Otmuchów.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 3/2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-12 | BERNARD WĘGIEREK | Prezes Zarządu | Bernard Węgierek | ||
| 2010-11-12 | KRZYSZTOF DZIEWICKI | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Dziewicki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 334 | 61 808 | 54 735 | 50 425 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 187 | 283 | 478 | 486 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 624 | 59 781 | 52 513 | 47 957 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 102 | 1 102 | 1 102 | 1 102 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 421 | 642 | 642 | 880 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421 | 642 | 642 | 880 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 91 936 | 42 057 | 44 092 | 39 476 | ||
| Zapasy | 9 034 | 7 543 | 5 870 | 5 567 | ||
| Należności krótkoterminowe | 36 558 | 33 167 | 36 821 | 32 422 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 36 557 | 33 167 | 36 821 | 32 421 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 46 157 | 955 | 1 162 | 1 405 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 383 | 382 | 380 | 694 | ||
| w jednostkach powiązanych | 383 | 382 | 380 | 694 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 774 | 573 | 782 | 711 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187 | 392 | 239 | 82 | ||
| A k t y w a r a z e m | 158 270 | 103 865 | 98 827 | 89 901 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 103 720 | 44 349 | 39 262 | 36 172 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 550 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 91 894 | 37 105 | 27 484 | 27 484 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 457 | 457 | 457 | 457 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 819 | 5 087 | 9 621 | 6 531 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 550 | 59 516 | 59 565 | 53 729 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 434 | 2 090 | 3 217 | 3 125 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 750 | 656 | 581 | 921 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338 | 999 | 1 434 | 1 760 | ||
| długoterminowa | 314 | 937 | 937 | 994 | ||
| krótkoterminowa | 24 | 62 | 497 | 766 | ||
| Pozostałe rezerwy | 346 | 435 | 1 202 | 444 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 346 | 435 | 1 202 | 444 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 937 | 18 652 | 19 806 | 22 158 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 937 | 18 652 | 19 806 | 22 158 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 002 | 38 597 | 36 365 | 28 269 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 411 | 769 | 1 062 | 798 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 402 | 37 682 | 35 109 | 27 280 | ||
| Fundusze specjalne | 189 | 146 | 194 | 191 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| P a s y w a r a z e m | 158 270 | 103 865 | 98 827 | 89 901 | ||
| Wartość księgowa | 103 720 | 44 349 | 39 262 | 36 172 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 748 250 | 12 478 250 | 33 993 | 33 993 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,14 | 3,48 | 1 155,00 | 1 064,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 748 250 | 12 748 250 | 33 993 | 33 993 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,14 | 3,48 | 1 155,00 | 1 064,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 175 | 107 336 | 34 810 | 102 265 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 630 | 1 890 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 018 | 106 190 | 34 747 | 100 552 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 157 | 1 146 | 63 | 1 713 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 825 | 81 130 | 26 112 | 78 140 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 721 | 80 033 | 26 065 | 76 775 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104 | 1 097 | 47 | 1 365 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 350 | 26 206 | 8 698 | 24 125 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 957 | 11 961 | 4 023 | 11 304 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 078 | 5 025 | 1 723 | 4 962 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 315 | 9 220 | 2 952 | 7 859 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 720 | 810 | 35 | 121 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 664 | 664 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 56 | 146 | 35 | 121 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 173 | 46 | 244 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 58 | 173 | 46 | 236 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 977 | 9 857 | 2 941 | 7 736 | ||
| Przychody finansowe | 747 | 2 000 | 747 | 1 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 576 | 1 691 | 740 | 1 158 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 8 | 33 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 171 | 309 | 7 | 35 | ||
| Koszty finansowe | 515 | 1 328 | 212 | 811 | ||
| Odsetki w tym: | 353 | 1 022 | 191 | 742 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 162 | 306 | 21 | 69 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 209 | 10 529 | 3 476 | 8 118 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 209 | 10 529 | 3 476 | 8 118 | ||
| Podatek dochodowy | 478 | 1 710 | 674 | 1 587 | ||
| część bieżąca | 164 | 1 320 | 832 | 1 657 | ||
| część odroczona | 314 | 390 | -158 | -70 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 731 | 8 819 | 2 802 | 6 531 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 909 | 11 909 | 7 878 | 7 878 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 748 250 | 11 456 125 | 33 993 | 33 993 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,69 | 231,75 | 231,75 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 748 250 | 11 456 125 | 33 993 | 33 993 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,69 | 231,75 | 231,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 262 | 39 262 | 29 641 | 29 641 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 262 | 39 262 | 29 641 | 29 641 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 850 | 850 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 550 | 2 550 | 1 700 | 1 700 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 105 | 27 484 | 22 489 | 22 489 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 54 789 | 64 410 | 4 995 | 4 995 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 54 789 | 64 410 | 4 995 | 4 995 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 54 789 | 54 789 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 621 | 4 968 | 4 968 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 91 894 | 91 894 | 27 484 | 27 484 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 457 | 457 | 484 | 484 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -27 | -27 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
| zbycia środków trwałych | 27 | 27 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 457 | 457 | 457 | 457 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 621 | 4 968 | 4 968 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 621 | 4 968 | 4 968 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 9 621 | 4 968 | 4 968 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 088 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 621 | 4 968 | 4 968 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 088 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 088 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 731 | 8 819 | 9 621 | 6 531 | ||
| zysk netto | 3 731 | 8 819 | 9 621 | 6 531 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 103 720 | 103 720 | 39 262 | 36 172 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103 720 | 103 720 | 39 262 | 36 172 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 731 | 8 819 | 2 802 | 6 531 | ||
| Korekty razem | -2 045 | -1 079 | 4 198 | 7 573 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 908 | 2 544 | 1 102 | 3 217 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 60 | 60 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 350 | 909 | 219 | 633 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -664 | -664 | 8 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -656 | -1 783 | 211 | 390 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 491 | -3 164 | -537 | -269 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 596 | 1 058 | 557 | 3 515 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 618 | -312 | 2 689 | 92 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 426 | 273 | -43 | -13 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 686 | 7 740 | 7 000 | 14 104 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 | 7 | 85 | 412 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 7 | 1 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 85 | 411 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 85 | 411 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 85 | 411 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 793 | 12 886 | 3 278 | 17 268 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 793 | 12 886 | 3 278 | 17 268 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 786 | -12 879 | -3 193 | -16 856 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 58 878 | 58 970 | 0 | 3 952 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 55 639 | 55 639 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 239 | 3 331 | 0 | 3 952 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 577 | 8 839 | 3 783 | 916 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 041 | 6 854 | 3 552 | 97 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 126 | 1 013 | 19 | 219 | ||
| Odsetki | 350 | 912 | 212 | 600 | ||
| Inne wydatki finansowe | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 49 301 | 50 131 | -3 783 | 3 036 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 45 201 | 44 992 | 24 | 284 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45 201 | 44 992 | 24 | 284 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 573 | 782 | 687 | 427 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 45 774 | 45 774 | 711 | 711 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IIIkw2010 ZPC Otmuchów.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 3/2010 | ||
