| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 131 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-12-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TVN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umowy o odnawialnej linii gwarancyjnej z Bankiem Pekao S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TVN SA ("TVN", "Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2010 r. podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę odnawialnej linii gwarancyjnej o wartości 200 mln zł ("Umowa"), która zastąpi i zakończy obowiązywanie poprzedniej umowy kredytowej zawartej pierwotnie w dniu 30 czerwca 2008 r. (opisanej w raporcie bieżącym nr 104/2008 i zmienionej zgodnie z opisem w raporcie bieżącym nr 37/2010). Umowa obowiązuje od dnia 17 grudnia 2010 włącznie. Umowa dotyczy udzielenia wielowalutowej linii gwarancyjnej na łączną kwotę 200 mln zł dostępnej w walucie euro, dolar i/lub złoty, z datą wygaśnięcia w dniu 17 grudnia 2012 r. Linia może zostać wykorzystana w wysokości do 200 mln zł do udzielania gwarancji i akredytyw o zapadalności nie przekraczającej 12 miesięcy lub w wysokości do 100 mln zł do udzielania gwarancji z terminem zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy, ale nieprzekraczającym 36 miesięcy. Umowa została zabezpieczona gotówką dla 100% każdej gwarancji. Spółka zawarła tę Umowę i odstępuje od poprzedniej umowy kredytowej w ramach procesu refinansowania w oparciu o wpływy z emisji 175 mln Euro Senior Notes wydanych w listopadzie 2010 roku (opisanej w raporcie bieżącym nr 125/2010). Umowa została uznana za znacząca, ponieważ maksymalna wartość gwarancji dostępnych na podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TVN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TVN | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-12-17 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2010-12-17 | John Driscoll | Członek Zarządu | John Driscoll | ||
