| Zarząd TVN SA ("TVN", "Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2010 r. podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę odnawialnej linii gwarancyjnej o wartości 200 mln zł ("Umowa"), która zastąpi i zakończy obowiązywanie poprzedniej umowy kredytowej zawartej pierwotnie w dniu 30 czerwca 2008 r. (opisanej w raporcie bieżącym nr 104/2008 i zmienionej zgodnie z opisem w raporcie bieżącym nr 37/2010). Umowa obowiązuje od dnia 17 grudnia 2010 włącznie. Umowa dotyczy udzielenia wielowalutowej linii gwarancyjnej na łączną kwotę 200 mln zł dostępnej w walucie euro, dolar i/lub złoty, z datą wygaśnięcia w dniu 17 grudnia 2012 r. Linia może zostać wykorzystana w wysokości do 200 mln zł do udzielania gwarancji i akredytyw o zapadalności nie przekraczającej 12 miesięcy lub w wysokości do 100 mln zł do udzielania gwarancji z terminem zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy, ale nieprzekraczającym 36 miesięcy. Umowa została zabezpieczona gotówką dla 100% każdej gwarancji. Spółka zawarła tę Umowę i odstępuje od poprzedniej umowy kredytowej w ramach procesu refinansowania w oparciu o wpływy z emisji 175 mln Euro Senior Notes wydanych w listopadzie 2010 roku (opisanej w raporcie bieżącym nr 125/2010). Umowa została uznana za znacząca, ponieważ maksymalna wartość gwarancji dostępnych na podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A. | |
