| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Bank BPH SA jest podmiotem dominującym w stosunku do BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz pełni funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów Funduszu | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Bank BPH SA Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Bank BPH SA posiada bezpośrednio 100% udziałów w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp zo.o BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp zo.o jest bezpośrednio uprawniona do wykonywania większości (50,14%), 250.247 głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa | |
| szczegółowy opis warunków umowy | zostały podane w bloku Informacje o zdarzeniu | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2010-10-13 | |
| | Transakcja nabycia obligacji skarbowych WZ0118 oraz WZ0911 z przyrzeczeniem ich odkupienia przez Bank BPH SA w dniu 20 pa¼dziernika 2010r .Data rozliczenia transakcji nabycia obligacji skarbowych przypada na dzień 13 pa¼dziernika 2010r. | |
| | Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe WZ0118 oraz WZ0911 odpowiednio kod ISIN: PL0000104717 oraz PL0000103305 o terminie wykupu odpowiednio 25 stycznia 2018r oraz 24 września 2011r o łącznej wartości nominalnej 59 600 000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych). | |
| | PLN | |
| | 59 687 047,00 | |
| | 59 687 047,00 | |
| | ¬ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
