| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 764 | 141 528 | 37 126 | 32 171 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 177 | 2 597 | 543 | 590 | ||
| Zysk (strata) brutto | 703 | 293 | 175 | 67 | ||
| Zysk (strata) netto | 454 | 102 | 113 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 419 | 12 595 | 1 602 | 2 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 821 | -921 | -454 | -209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 666 | -10 625 | -915 | -2 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 932 | 1 049 | 233 | 238 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 974 | 105 059 | 25 827 | 25 573 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 582 | 56 121 | 13 439 | 13 661 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 554 | 12 946 | 2 396 | 3 151 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 121 | 37 403 | 9 561 | 9 104 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 392 | 48 938 | 12 388 | 11 912 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 278 | 1 240 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,44 | 30,16 | 7,64 | 7,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2010 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 54 012 | 55 363 | 57 267 | 57 458 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 772 | 1 915 | 2 203 | 2 381 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 259 | 50 375 | 51 928 | 52 177 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 41 | 42 | 44 | 44 | ||
| Nieruchomości | 41 | 42 | 44 | 44 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 940 | 3 031 | 3 092 | 2 856 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 940 | 3 031 | 3 092 | 2 856 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 962 | 53 562 | 47 792 | 47 897 | ||
| Zapasy | 23 718 | 25 322 | 27 403 | 24 508 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 635 | 26 596 | 19 706 | 21 360 | ||
| Od jednostek powiązanych | 527 | 782 | 584 | 660 | ||
| Od pozostałych jednostek | 23 108 | 25 814 | 19 122 | 20 700 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 411 | 1 433 | 519 | 1 975 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 411 | 1 433 | 519 | 1 975 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 | 7 | 51 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 400 | 1 426 | 468 | 1 975 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198 | 211 | 164 | 54 | ||
| A k t y w a r a z e m | 102 974 | 108 925 | 105 059 | 105 355 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 392 | 49 185 | 48 938 | 50 243 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 43 844 | 43 844 | 45 047 | 45 047 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 454 | 247 | -1 203 | 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 582 | 59 740 | 56 121 | 55 112 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 249 | 5 358 | 5 047 | 5 526 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478 | 453 | 381 | 403 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 869 | 3 896 | 3 506 | 3 703 | ||
| długoterminowa | 2 533 | 2 818 | 2 428 | 2 367 | ||
| krótkoterminowa | 1 336 | 1 078 | 1 078 | 1 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | 902 | 1 009 | 1 160 | 1 420 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 902 | 1 009 | 1 160 | 1 420 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 554 | 10 459 | 12 946 | 12 951 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 554 | 10 459 | 12 946 | 12 951 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 121 | 43 242 | 37 403 | 35 908 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 | 0 | 147 | 168 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 897 | 42 038 | 36 627 | 34 521 | ||
| Fundusze specjalne | 1 217 | 1 204 | 629 | 1 219 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 658 | 681 | 725 | 727 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 658 | 681 | 725 | 727 | ||
| długoterminowe | 569 | 592 | 636 | 637 | ||
| krótkoterminowe | 89 | 89 | 89 | 90 | ||
| P a s y w a r a z e m | 102 974 | 108 925 | 105 059 | 105 355 | ||
| Wartość księgowa | 49 392 | 49 185 | 48 938 | 50 243 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,44 | 30,32 | 30,16 | 30,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 442 | 148 764 | 43 705 | 141 528 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 546 | 6 100 | 1 993 | 4 397 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 653 | 132 473 | 37 578 | 122 024 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 789 | 16 291 | 6 127 | 19 504 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 875 | 119 031 | 35 887 | 111 693 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 478 | 106 635 | 31 269 | 96 762 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 397 | 12 396 | 4 618 | 14 931 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 567 | 29 733 | 7 818 | 29 835 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 111 | 10 355 | 3 110 | 9 588 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 578 | 17 244 | 4 868 | 17 461 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 878 | 2 134 | -160 | 2 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 502 | 3 714 | 884 | 2 756 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 145 | 209 | 30 | 178 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 357 | 3 505 | 854 | 2 578 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 511 | 3 671 | 863 | 2 945 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 311 | 2 981 | 535 | 2 381 | ||
| Inne koszty operacyjne | 200 | 690 | 328 | 564 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 869 | 2 177 | -139 | 2 597 | ||
| Przychody finansowe | 79 | 308 | 333 | 490 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 79 | 308 | 321 | 478 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 12 | ||||
| Koszty finansowe | 603 | 1 760 | 193 | 2 794 | ||
| Odsetki w tym: | 432 | 1 425 | 419 | 1 448 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 171 | 335 | -226 | 1 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 345 | 725 | 1 | 293 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -22 | -22 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | 5 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 27 | 27 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 323 | 703 | 1 | 293 | ||
| Podatek dochodowy | 116 | 249 | 38 | 191 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 116 | 249 | 38 | 191 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 207 | 454 | -37 | 102 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -851 | -5 816 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -3,58 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 185 | 48 938 | 50 141 | 50 141 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 185 | 48 938 | 50 141 | 50 141 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 844 | 45 047 | 50 735 | 50 735 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 203 | -5 688 | -5 688 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| pokrycia straty | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 844 | 43 844 | 45 047 | 45 047 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 247 | -1 203 | -5 688 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 247 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| na kapitał zapasowy | ||||||
| na wypłatę dywidendy | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 247 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| pokrycia z kapitału | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | 207 | 454 | -1 203 | 102 | ||
| zysk netto | 207 | 454 | 102 | |||
| strata netto | 1 203 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 392 | 49 392 | 48 938 | 50 243 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 392 | 49 392 | 48 938 | 50 243 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 207 | 454 | -37 | 102 | ||
| Korekty razem | 4 348 | 5 965 | 1 965 | 12 493 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 936 | 5 812 | 2 198 | 6 879 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -574 | -1 184 | -854 | 81 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 402 | 1 260 | 392 | 1 313 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -141 | -204 | -214 | -361 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -109 | 202 | -690 | -1 589 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 605 | 3 685 | 608 | 3 414 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 962 | -3 928 | 3 165 | -389 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 808 | 267 | -2 279 | 3 380 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 81 | 51 | -44 | 82 | ||
| Inne korekty | -6 | 4 | -317 | -317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 555 | 6 419 | 1 928 | 12 595 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 146 | 274 | 214 | 389 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146 | 274 | 214 | 389 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 130 | 2 095 | 297 | 1 310 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130 | 2 095 | 297 | 1 310 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 16 | -1 821 | -83 | -921 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 433 | 2 251 | 307 | 1 338 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 974 | 85 | 452 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 433 | 1 277 | 222 | 886 | ||
| Wydatki | 5 030 | 5 917 | 1 902 | 11 963 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 397 | 4 029 | 166 | 5 601 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 259 | 705 | 157 | 517 | ||
| Odsetki | 370 | 1 175 | 374 | 1 246 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 8 | 1 205 | 4 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 597 | -3 666 | -1 595 | -10 625 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -26 | 932 | 250 | 1 049 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26 | 932 | 250 | 1 049 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 426 | 468 | 1 725 | 926 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 400 | 1 400 | 1 975 | 1 975 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 522 | 61 | 587 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2010 info dodat.pdf | |||
