CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji na temat nabycia aktywów znaczącej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-24

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Aktualizacja informacji na temat nabycia aktywów znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 maja 2011 roku otrzymał od Finader S. A. z siedzibą w Warszawie informację o skorzystaniu przez tą spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Oświadczenie dotyczyło wcześniejszego wykupu 700 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) złotych. Emitent przypomina, że w dniu 30 pa¼dziernika 2010 roku nabył 6.600 sztuk obligacji (słownie: sześć tysięcy sześćset) serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Finader S. A. z siedzibą w Warszawie. Objęte obligacje emitowane były jako obligacje zwykłe na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Emitent obligacji tj. Finader S. A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji, a Obligatariusz tj. Cash Flow S. A. jest zobowiązany obligacje te wydać w celu umorzenia w ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania emitenta obligacji. Informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym nr 47/2011 z dnia 30 pa¼dziernika 2011 roku. Finader S. A. w dniu przekazania oświadczenia w sprawie skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu przekazał na rachunek bankowy Cash Flow S. A. kwotę 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) złotych wraz z kwota 6.038,29 (słownie: sześć tysięcy trzydzieści osiem 29/100) złotych tytułem spłaty odsetek za okres 28 kwietnia 2011 roku do dnia 24 maja 2011 roku (odsetki za okres półroczny zostały zapłacone w dniu 28 kwietnia 2011 roku). Po otrzymaniu środków pieniężnych oraz oświadczenia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Cash Flow S. A. dokonał w dniu 24 maja 2011 roku umorzenia 700 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629 - 21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-24 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu