| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LST CAPITAL S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-104 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pl. Grzybowski | 10 lok 31 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 654 66 15 | 22 292 36 08 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lstcapital.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 928-000-79-23 | 970455962 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 494 | 1 319 | 623 | 300 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 779 | -245 | 195 | -56 | ||
| Zysk (strata) brutto | 815 | -300 | 204 | -68 | ||
| Zysk (strata) netto | 810 | -201 | 202 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 945 | 379 | -486 | 86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 646 | -542 | -2 410 | -123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 651 | 74 | 2 911 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 60 | -89 | 15 | -20 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 984 | 22 063 | 8 524 | 5 225 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 485 | 1 842 | 122 | 436 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 | 59 | 7 | 14 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 432 | 1 777 | 108 | 421 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 499 | 20 221 | 8 402 | 4 789 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 202 | 1 747 | 552 | 414 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 041 871 | 34 936 144 | 44 041 871 | 34 936 144 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,76 | 0,58 | 0,19 | 0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,76 | 0,58 | 0,19 | 0,14 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | DARIUSZ JANUS | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2010-11-15 | WŁADYSŁAW SĘDZIELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 499 | 27 706 | 18 499 | 20 044 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 9 | 11 | 13 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 42 | 513 | 514 | 1 038 | ||
| Należności długoterminowe | 4 | 71 | 63 | 8 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 | 71 | 63 | 8 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 29 350 | 26 922 | 17 811 | 18 731 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 350 | 26 922 | 17 811 | 18 731 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 29 350 | 26 922 | 17 811 | 18 731 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 29 350 | 26 922 | 17 811 | 18 731 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95 | 191 | 100 | 254 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 191 | 100 | 254 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 485 | 6 316 | 3 251 | 2 019 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 174 | 3 493 | 2 362 | 1 111 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 774 | 2 939 | 1 998 | 729 | ||
| Od pozostałych jednostek | 400 | 554 | 364 | 382 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 173 | 2 819 | 113 | 162 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 173 | 2 519 | 113 | 162 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 173 | 2 519 | 113 | 162 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 300 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138 | 4 | 171 | 135 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 984 | 34 022 | 21 750 | 22 063 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 499 | 33 150 | 20 872 | 20 221 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 202 | 2 202 | 1 747 | 1 747 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 485 | 29 483 | 17 674 | 17 609 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 995 | 994 | 995 | 994 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Zysk (strata) netto | 810 | 464 | 450 | -201 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 485 | 872 | 878 | 1 842 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 23 | 23 | 0 | 5 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 | 35 | 59 | 59 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 | 35 | 59 | 59 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 432 | 813 | 815 | 1 777 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 128 | 536 | 168 | 1 098 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 304 | 277 | 647 | 679 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 984 | 34 022 | 21 750 | 22 063 | ||
| Wartość księgowa | 33 499 | 33 150 | 20 872 | 20 221 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 44 041 871 | 44 041 871 | 34 936 144 | 34 936 144 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,76 | 0,75 | 0,60 | 0,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 44 041 871 | 44 041 871 | 34 936 144 | 34 936 144 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,76 | 0,75 | 0,60 | 0,58 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 015 | 2 494 | 388 | 1 319 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 665 | 379 | 1 051 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 | 926 | 171 | 793 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 990 | 1 568 | 217 | 526 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 302 | 1 007 | 331 | 1 051 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 | 658 | 0 | 374 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 | 135 | 117 | 677 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 300 | 872 | 214 | 374 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 713 | 1 487 | 57 | 268 | ||
| Koszty sprzedaży | 15 | 127 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 283 | 793 | 123 | 385 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 430 | 694 | -81 | -244 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -21 | 104 | 7 | 9 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | -22 | 103 | 7 | 8 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 19 | 4 | 10 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 19 | 4 | 10 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 403 | 779 | -78 | -245 | ||
| Przychody finansowe | 40 | 68 | 0 | 13 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 40 | 68 | 0 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | 30 | 47 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 32 | 30 | 68 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 22 | 21 | 56 | ||
| dla jednostek powiązanych | 18 | 19 | 23 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 10 | 9 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 442 | 815 | -108 | -300 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 442 | 815 | -108 | -300 | ||
| Podatek dochodowy | 96 | 5 | -17 | -99 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 96 | 5 | -17 | -99 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 346 | 810 | -91 | -201 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 346 | 810 | -91 | -201 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 041 871 | 44 041 871 | 34 936 144 | 34 936 144 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 041 871 | 44 041 871 | 34 936 144 | 34 936 144 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 150 | 20 872 | 20 312 | 20 358 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 150 | 20 872 | 20 312 | 20 358 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 202 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 455 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 455 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 455 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 202 | 2 202 | 1 747 | 1 747 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 483 | 17 674 | 17 609 | 17 609 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 11 811 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 11 811 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 | 11 361 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 450 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 485 | 29 485 | 17 609 | 17 609 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 944 | 944 | 944 | 944 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 994 | 944 | 994 | 944 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 450 | 65 | 65 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 450 | 65 | 65 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 450 | 65 | 65 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 464 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 464 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 450 | 0 | 0 | ||
| 0 | 450 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 464 | 0 | 65 | 65 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -110 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -110 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 347 | 810 | -91 | -201 | ||
| zysk netto | 347 | 810 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -91 | 201 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 499 | 33 499 | 20 221 | 20 221 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 499 | 33 499 | 20 221 | 20 221 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | 1 871 | 3 478 | 475 | 2 707 | ||
| Sprzedaż | 1 831 | 3 408 | 475 | 1 609 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 40 | 70 | 0 | 1 098 | ||
| Wydatki | -3 242 | -5 423 | -726 | -2 328 | ||
| Dostawy i usługi | -938 | -2 449 | -251 | -1 157 | ||
| Wynagrodzenia netto | 29 | -101 | -31 | -178 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | -39 | -146 | -7 | -31 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | -4 | -2 | -10 | ||
| Inne wydatki operacyjne | -2 294 | -2 723 | -435 | -952 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | -1 371 | -1 945 | -251 | 379 | ||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 346 | 810 | -91 | -201 | ||
| Korekty razem | -1 717 | -2 755 | -160 | 580 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 12 | 34 | 2 | 73 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | -2 | 1 | 27 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -691 | -1 452 | 0 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 605 | -225 | -213 | ||
| Zmiana stanu należności | -613 | -1 752 | 14 | 2 119 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -387 | -244 | 72 | -1 232 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39 | 34 | -24 | -193 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 371 | -1 945 | -251 | 379 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 499 | 2 309 | 0 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 509 | 509 | 0 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 990 | 990 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 810 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 810 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 810 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 476 | 11 955 | 1 | 543 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 67 | 1 | 20 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 300 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 429 | 11 588 | 0 | 523 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 429 | 11 588 | 0 | 523 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 2 429 | 11 588 | 0 | 523 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -977 | -9 646 | -1 | -542 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 11 832 | 791 | 1 184 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 | 11 816 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 704 | 1 098 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 16 | 87 | 86 | ||
| Wydatki | 1 | 181 | 377 | 1 110 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 168 | 376 | 1 083 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 13 | 1 | 27 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 | 11 651 | 414 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 346 | 60 | 162 | -89 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 346 | 60 | 162 | -89 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 519 | 113 | 0 | 251 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 173 | 173 | 162 | 162 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| LST Informacja dodatkowa raport III Q 2010.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2010 roku | ||
