| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 765 | 13 452 | 3 689 | 3 057 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 110 | -1 697 | 277 | -386 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 448 | -1 743 | 362 | -396 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 254 | -1 415 | 313 | -322 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 763 | 5 032 | 440 | 1 144 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 038 | 8 775 | 1 259 | 1 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -15 348 | 0 | -3 489 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 801 | -1 541 | 1 699 | -350 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 001 | 26 842 | 7 525 | 6 534 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 468 | 1 563 | 870 | 380 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 351 | 647 | 589 | 157 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 533 | 25 279 | 6 655 | 6 153 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 490 | 476 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | -1,77 | 0,14 | -0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,58 | 13,05 | 3,41 | 3,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje Q III_ 30_09_2010.pdf | Pozostałe informacje Q_III_30_09_2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Beata Ducin | Członek Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Elżbieta Baryła | Członek Zarządu-Główna księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 405 | 11 760 | 12 414 | 12 523 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 158 | 188 | 247 | 277 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 475 | 10 793 | 11 215 | 11 304 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 772 | 779 | 952 | 942 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 772 | 779 | 952 | 942 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 596 | 17 001 | 14 428 | 15 117 | ||
| Zapasy | 4 360 | 3 170 | 3 344 | 3 413 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 372 | 3 512 | 2 046 | 2 712 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 372 | 3 512 | 2 046 | 2 712 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 818 | 10 245 | 9 021 | 8 963 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 818 | 10 245 | 9 021 | 8 963 | ||
| w jednostkach powiązanych | 24 | 5 027 | 5 028 | 4 016 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 794 | 5 218 | 3 993 | 4 947 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 | 74 | 17 | 29 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 001 | 28 761 | 26 842 | 27 640 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 533 | 26 009 | 25 279 | 25 511 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 443 | 21 443 | 23 090 | 23 090 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 254 | 730 | -1 647 | -1 415 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 468 | 2 752 | 1 563 | 2 129 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 415 | 415 | 181 | 274 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 42 | 26 | 36 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 317 | 317 | 125 | 156 | ||
| długoterminowa | 46 | 46 | 43 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 271 | 271 | 82 | 114 | ||
| Pozostałe rezerwy | 56 | 56 | 30 | 82 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 56 | 56 | 30 | 82 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 351 | 1 632 | 647 | 1 144 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 623 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 702 | 1 615 | 639 | 1 107 | ||
| Fundusze specjalne | 26 | 17 | 8 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 702 | 705 | 735 | 711 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 702 | 705 | 735 | 711 | ||
| długoterminowe | 693 | 696 | 700 | 702 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 35 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 001 | 28 761 | 26 842 | 27 640 | ||
| Wartość księgowa | 26 533 | 26 009 | 25 279 | 25 511 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,58 | 13,31 | 12,93 | 13,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 329 | 14 765 | 6 111 | 13 452 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 149 | 949 | 1 340 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 325 | 14 750 | 6 111 | 13 408 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 15 | 0 | 44 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 884 | 10 642 | 4 665 | 10 718 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 36 | 873 | 1 274 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 879 | 10 634 | 4 665 | 10 670 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 8 | 48 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 445 | 4 123 | 1 446 | 2 734 | ||
| Koszty sprzedaży | 368 | 1 026 | 265 | 822 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 641 | 1 926 | 828 | 2 262 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 436 | 1 171 | 353 | -350 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 139 | 56 | 72 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 18 | 139 | 56 | 72 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 200 | 17 | 1 419 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 197 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 200 | 17 | 222 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 454 | 1 110 | 392 | -1 697 | ||
| Przychody finansowe | 76 | 339 | 145 | 589 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 115 | 317 | 145 | 589 | ||
| od jednostek powiązanych | 80 | 245 | 133 | 557 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -39 | 22 | ||||
| Koszty finansowe | 0 | 1 | 161 | 635 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | 73 | 344 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 88 | 291 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 530 | 1 448 | 376 | -1 743 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 530 | 1 448 | 376 | -1 743 | ||
| Podatek dochodowy | 6 | 194 | 0 | -328 | ||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | 6 | 194 | -328 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 524 | 1 254 | 376 | -1 415 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 022 | 1 022 | -3 468 | -3 468 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 0,53 | -1,77 | -1,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 009 | 25 279 | 26 926 | 26 926 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 009 | 25 279 | 26 926 | 26 926 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 443 | 23 090 | 24 302 | 24 302 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 647 | -1 212 | -1 212 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| pokrycia straty | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 443 | 21 443 | 23 090 | 23 090 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 730 | -1 647 | -1 212 | -1 212 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 730 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 730 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 730 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| -pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 647 | 1 212 | 1 212 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 730 | 0 | ||||
| Wynik netto | 524 | 1 254 | -1 647 | -1 415 | ||
| zysk netto | 524 | 1 254 | ||||
| strata netto | 1 647 | 1 415 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 533 | 26 533 | 25 279 | 25 511 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 533 | 26 533 | 25 279 | 25 511 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 524 | 1 254 | 376 | -1 415 | ||
| Korekty razem | -31 | 509 | 3 072 | 6 447 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 382 | 1 143 | 356 | 1 102 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -63 | -220 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -115 | -348 | 2 413 | 3 273 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 234 | 0 | 17 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 189 | -1 015 | 2 614 | 5 548 | ||
| Zmiana stanu należności | 140 | -1 326 | -38 | 1 123 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 719 | 1 703 | -2 224 | -4 063 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32 | 118 | 14 | -336 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 493 | 1 763 | 3 448 | 5 032 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 083 | 5 249 | 11 206 | 11 589 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 083 | 5 249 | 11 206 | 11 589 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 083 | 5 249 | 11 174 | 11 557 | ||
| -spłata pozyczki krótkoterminowej | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| -spłata odsetek | 83 | 249 | 174 | 557 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 211 | 945 | 2 814 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 211 | 945 | 1 287 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 527 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 527 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 083 | 5 038 | 10 261 | 8 775 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 11 284 | 15 348 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 211 | 15 004 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 73 | 344 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -11 284 | -15 348 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 576 | 6 801 | 2 425 | -1 541 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 576 | 6 801 | 2 425 | -1 541 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 218 | 3 993 | 2 522 | 6 488 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 794 | 10 794 | 4 947 | 4 947 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_III_Q_30_ 09_2010.pdf | Informacja dodatkowa III_Q 30_09_2010 | ||
