KBC FINANSOWY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-03

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 156 37

Koszty funduszu netto 171 41

Przychody z lokat netto -15 -4

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 91 22

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat - 175 -42

Wynik z operacji -99 -24

Zobowiązania 22 6

Aktywa 9 543 2 323

Aktywa netto 9 521 2 317

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 645 28 645

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 332.34 80.90

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3.46 -0.83

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 9 543 9 864 13 468 13 468

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 419 1 074 399 399

Należności 4 0 667 667

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 120 8 790 12 402 12 402

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 8 120 8 790 12 402 12 402

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 22 23 42 42

Aktywa netto (I-II) 9 521 9 841 13 426 13 426

Kapitał funduszu 20 959 21 180 25 343 25 343

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -36 679 -36 458 -32 295 -32 295

Dochody zatrzymane -12 620 -12 696 -13 403 -13 403

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 982 -2 967 -2 741 -2 741

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 638 -9 729 -10 662 -10 662

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 182 1 357 1 486 1 486

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 521 9 841 13 426 13 426

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 645 29 318 41 306 41 306

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 332.34 335.66 325.04 325.03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 156 570 243 426

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 6 1 7

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 142 502 208 358

Pozostałe 12 62 34 61

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 12 62 34 61

Koszty funduszu 171 811 120 468

Wynagrodzenie dla towarzystwa 21 108 46 110

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 5 22 5 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 16 0 15

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 130 598 52 258

Pozostałe 15 67 17 63

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 171 811 120 468

Przychody z lokat netto (I-IV) -15 - 241 123 -42

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -84 720 2 868 2 406

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 91 1 024 - 181 -1 643

z tytułu różnic kursowych - 185 460 - 297 -2 304

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: - 175 - 304 3 049 4 049

z tytułu różnic kursowych 72 426 2 826 858

Wynik z operacji -99 479 2 991 2 364

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3.46 16.72 72.41 57.23

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3.46 16.72 72.41 57.23

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9 841 13 426 14 434 14 434

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -99 479 2 364 2 364

przychody z lokat netto -15 - 241 -42 -42

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 91 1 024 -1 643 -1 643

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat - 175 - 304 4 049 4 049

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -99 479 2 364 2 364

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: - 221 -4 384 -3 372 -3 372

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 221 4 384 3 372 3 372

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym - 320 -3 905 -1 008 -1 008

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 521 9 521 13 426 13 426

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 560 11 381 12 215 12 215

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 673 12 661 12 731 12 731

saldo zmian - 673 -12 661 -12 731 -12 731

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 146 529 146 529 146 529

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 673 117 884 105 223 105 223

saldo zmian - 673 28 645 41 306 41 306

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 335.66 325.04 267.11 267.11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 332.34 332.34 325,04 325,04

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0.99 2.25 21,69 21,69

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 326,90 324,12 229.16 229.16

data wyceny 2009-11-10 2009-08-10 2008-07-10 2008-07-10

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 337,32 394,58 327.91 327.91

data wyceny 2009-10-12 2009-03-10 2008-12-10 2008-12-10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 332.34 332.34 325,04 325,04

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.22 0.95 0.85 0.85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.05 0.19 0.17 0.17

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 557 5 540 1 384 3 532

Wpływy 1 990 9 156 1 434 6 062

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 990 9 156 1 434 6 062

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 433 3 616 50 2 530

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 394 3 386 0 2 274

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 19 124 28 111

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 20 7 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Usługi poligraficzne 0 16 0 15

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 70 15 108

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 206 -4 299 -1 301 -3 303

Wpływy 15 85 17 69

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 5 5 1 7

Pozostałe 10 80 16 62

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 10 80 16 62

Wydatki 221 4 384 1 318 3 372

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 221 4 384 1 318 3 372

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 6 221 90 132

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 351 1 241 83 229

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 074 399 226 38

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 419 1 419 399 399

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 938 8 120 85.09 7 433 8 790 89.11 10 916 12 402 92.08 10 916 12 402 92.08

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem 6 938 8 120 85.09 7 433 8 790 89.11 10 916 12 402 92.08 10 916 12 402 92.08

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KBC Renta Dollarenta Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC Renta Dollarenta LUKSEMBURG 885 1 980 2 356 24.69

KBC BONDS CORPORATES Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES LUKSEMBURG 1 498 2 774 3 370 35.31

KBC BONDS EMERGING MARKETS Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC BONDS EMERGING MARKETS LUKSEMBURG 234 803 968 10.14

KBC MULTI CASH Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy KBC MULTI CASH BELGIA 93 1 381 1 426 14.94

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 3

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 6

Pozostałe zobowiązania 16

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-03 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu Katarzyna Szczepkowska

2010-02-03 Piotr Habiera Wiceprezes Zarządu Piotr Habiera