| Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 18.08.2010 r., zwołanym na godzinę 11.00 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 24.511.364 głosów z 24.511.364 akcji, stanowiących 30,71% kapitału zakładowego. Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportów bieżących nr 67/2010 i nr 68/2010. Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. dnia 2 sierpnia 2010 roku. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji; 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. § 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji; 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik jawnego głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 24.511.364 - akcje te stanowią 30,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.511.364, w tym 24.511.364 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosy "wstrzymujące się". Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji § 1. Działając zgodnie z postanowieniami art. 30 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach ("Ustawa"), wyemitować do 30.000 obligacji, według następujących zasad: 1. Spółka wyemituje obligacje ("Obligacje") w liczbie nie większej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. 2. Wszystkie Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii "A". 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 5. Obligacje będą oprocentowane. 6. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa. 7. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert na nabycie Obligacji. 8. Emisja dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania co najmniej 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji (próg emisji). 9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji. W szczególności Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do: a) określenia warunków emisji Obligacji, b) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji, c) ustalenia zasad oprocentowania Obligacji, terminu ich wykupu oraz terminów i zasad płatności oprocentowania, d) ustalenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków składania ofert na nabycie Obligacji, e) ustalenia zasad zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji. 10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik jawnego głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 24.511.364 - akcje te stanowią 30,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.511.364, w tym 24.511.364 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosy "wstrzymujące się". | |
