INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2010

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2010-02-08

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

bmp Media Investors AG & Co. KGaA

Berlin

SZCZEGÓŁY UMOWY

2010-02-08

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów, na mocy której Fundusz nabywa 3.950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów w spółce Nokaut Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, o wartości nominalnej 50 PLN każdy, stanowiących 34,26 % kapitału zakładowego Spółki.

Cena sprzedaży przedmiotowych udziałów wynosi 5.400.000,00 PLN (pięć milionów czterysta tysięcy złotych)

Przejście własności udziałów nastąpi w momencie zapłaty przez Fundusz ceny sprzedaży (moment obciążenia rachunku Funduszu).

TRUE

250.000 PLN

TRUE

FALSE

Przejście własności udziałów uzależnione jest od ziszczenia się następujących warunków: 1. Pozytywnego wyniku badania prawnego oraz finansowego Spółki (Due Diligence). 2. Zawarcia umowy inwestycyjnej pomędzy Funduszem a pozostałymi udziałowcami Spółki i Spółką. 3. Zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę inwestycyjną zawartą pomiędzy bmp Media Investors AG & Co. KGaA oraz bmp Polska Spółka z o.o. z jednej strony a Spółką i jej udziałowcami z drugiej strony. 4. Uzyskania przez Sprzedającego potwierdzenia, iż wszyscy udziałowcy Spółki zrzekli sie przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, a także, że jeden z udziałowców Spółki zrzekł się przysłagującego mu prawa do współsprzedaży posiadanych udziałów.

Zawieszający

TRUE

Przejście własności udziałów powinno nastąpić, pod warunkiem spełnienia warunków określonych powyżej, nie pó¼niej niż do dnia 25 lutego 2010 r. Jeżeli własność udziałów nie przejdzie na Fundusz w dniu 25 lutego 2010 r., strona która nie ponosi winy za niezrealizowanie transakcji pomimo spełnienia się warunków, może według swojego uznania: - wyznaczyć nowy termin wykonania umowy nie dłuższy jednak niż pięć dni, - odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, - częściowo wykonać swoje zobowiązanie oraz żądać od drugiej strony transakcji wykonania zobowiązań.

Rozwiązujący

Przedmiotem umowy są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Plik Opis

2010-02-08 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu

2010-02-08 Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu