KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2010
Data sporządzenia: 2010-08-24
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu Funduszu za I kwartał 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. ("Fundusz") niniejszym informuje, iż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Funduszu za I kwartał 2010 roku, ogłoszonym w dniu 14 maja 2010 roku, zmiana w udziale własnościowym jednostki dominującej, dotycząca zakupu akcji LDSA przez Fundusz, została błędnie wykazana w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat w pozycji "Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych". Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zmiana ta powinna zostać bezpośrednio odniesiona na kapitały własne i przypisana do właścicieli jednostki dominującej. W rezultacie wspominanej korekty wartość aktywów netto pozostaje bez zmian, zaś wynik w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat zostaje zmniejszony o kwotę 8.680 tys. zł poprzez przesunięcie tej kwoty z pozycji "Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych" w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat do kapitałów zapasowych (w Zestawieniu zmian w kapitale własnym widnieje jako przesunięcie między kapitałami zapasowymi Funduszu a kapitałami Udziałów Mniejszości w wierszu "Zakup akcji w jednostkach zależnych"). Skorygowany w powyższym zakresie raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2010 roku przekazany zostanie do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2010 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-24Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski