| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-08-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 08OCTAVA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu Funduszu za I kwartał 2010 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. ("Fundusz") niniejszym informuje, iż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Funduszu za I kwartał 2010 roku, ogłoszonym w dniu 14 maja 2010 roku, zmiana w udziale własnościowym jednostki dominującej, dotycząca zakupu akcji LDSA przez Fundusz, została błędnie wykazana w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat w pozycji "Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych". Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zmiana ta powinna zostać bezpośrednio odniesiona na kapitały własne i przypisana do właścicieli jednostki dominującej. W rezultacie wspominanej korekty wartość aktywów netto pozostaje bez zmian, zaś wynik w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat zostaje zmniejszony o kwotę 8.680 tys. zł poprzez przesunięcie tej kwoty z pozycji "Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych" w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat do kapitałów zapasowych (w Zestawieniu zmian w kapitale własnym widnieje jako przesunięcie między kapitałami zapasowymi Funduszu a kapitałami Udziałów Mniejszości w wierszu "Zakup akcji w jednostkach zależnych"). Skorygowany w powyższym zakresie raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2010 roku przekazany zostanie do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2010 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-24 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
