BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 679 163

Koszty funduszu netto 630 151

Przychody z lokat netto 49 12

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -405 -97

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 111 507

Wynik z operacji 1 754 421

Zobowiązania 218 53

Aktywa 81 774 19 905

Aktywa netto 81 556 19 852

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 722 739 722 739

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,84 27,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,43 0,58

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 81 774 85 701 157 107 157 107

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 666 1 973 1 195 1 195

Należności 1 791 1 483 5 443 5 443

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 77 977 81 857 150 045 150 045

dłużne papiery wartościowe 54 778 60 642 149 865 149 865

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 340 369 424 424

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 19 0 0

Zobowiązania 218 223 386 383

Aktywa netto (I-II) 81 556 85 478 156 721 156 724

Kapitał funduszu 55 305 60 982 141 241 141 241

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -694 340 -688 663 -608 404 -608 404

Dochody zatrzymane 21 367 21 723 21 859 21 862

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 281 36 233 34 340 34 343

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 914 -14 509 -12 481 -12 481

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 884 2 773 -6 380 -6 380

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 81 556 85 478 156 721 156 724

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 722 739 774 151 1 568 961 1 568 961

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,84 110,42 99,89 99,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 105

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 679 4 950 2 289 10 232

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 603 0 467

Przychody odsetkowe 679 4 340 2 289 9 765

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 12 61 49 356

Odsetki od papierów wartościowych, 667 4 279 2 239 9 358

Odpis dyskonta 0 0 0 51

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 6 0 0

Koszty funduszu 630 3 009 1 054 4 890

Wynagrodzenie dla towarzystwa 603 2 855 1 007 4 711

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 34 6 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 55 5 52

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 5 18

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 62 30 87

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 630 3 009 1 054 4 890

Przychody z lokat netto (I-IV) 49 1 941 1 235 5 342

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 705 8 830 -317 -8 793

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -405 -2 434 -1 063 -15 381

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 111 11 264 745 6 588

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 754 10 771 918 -3 451

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,43 14,90 0,59 -2,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,43 14,90 0,59 -2,20

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 923 -75 165 -95 668 -95 665

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 85 478 156 721 252 388 252 388

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 754 10 771 -3 454 -3 451

przychody z lokat netto 49 1 941 5 339 5 342

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -405 -2 434 -15 381 -15 381

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 111 11 264 6 588 6 588

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 754 10 771 -3 454 -3 451

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 677 -85 936 -92 214 -92 214

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 5 677 85 936 92 214 92 214

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 923 -75 165 -95 668 -95 665

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 81 556 81 556 156 721 156 724

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 82 448 102 951 188 189 188 189

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -51 412 -846 222 -923 365 -923 365

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -51 412 -846 222 -923 365 -923 365

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 51 412 846 222 923 365 923 365

saldo zmian -51 412 -846 222 -923 365 -923 365

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 722 739 722 739 1 568 961 1 568 961

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 773 714 6 773 714 5 927 492 5 927 492

saldo zmian 722 739 722 739 1 568 961 1 568 961

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 105 700 105 1 291 892 1 291 892

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,43 12,95 -1,38 -1,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,42 99,89 101,27 101,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,84 112,84 99,89 99,89

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,20 12,97 -1,36 -1,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,74 100,22 98,37 98,37

data wyceny 2009-10-30 2009-02-27 2008-06-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,84 112,84 99,89 99,89

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,84 112,84 99,89 99,89

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,84 112,84 99,89 99,89

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 2,92 2,60 2,60

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,77 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 370 86 407 14 665 93 408

Wpływy 34 064 416 066 173 016 1 728 377

Z tytułu posiadanych lokat 225 3 691 20 465

Dywidendy 225 603 20 465

Odsetki od obligacji 0 3 088 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 33 826 412 312 172 946 1 727 556

Akcje i prawa z nimi związane 235 2 979 10 887 62 539

Obligacje 6 182 190 972 12 833 224 328

Prawa pochodne 3 237 17 732 933 8 409

Depozty 24 172 200 628 148 293 1 432 279

Inne papiery wartościowe 0 0 0 6 182

Pozostałe 13 63 50 355

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 63 50 355

Wydatki 28 694 329 658 158 351 1 634 969

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 28 077 326 488 158 351 1 634 969

Akcje i prawa z nimi związane 22 140 5 451 17 229

Obligacje 0 89 466 8 147 178 159

Prawa pochodne 3 934 14 339 506 7 270

Depozyty 24 143 200 544 143 201 1 427 232

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 606 3 006 1 029 4 899

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 40 5 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 55 1 62

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 1 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 66 10 76

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 677 -85 936 -14 605 -92 214

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 677 85 936 14 605 92 214

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 677 85 936 14 605 92 214

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -307 471 60 1 194

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 973 1 195 1 135 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 666 1 666 1 195 1 195

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 19 261 23 198 28,37 19 261 21 216 24,76 183 180 0,11 183 180 0,11

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 53 636 54 778 66,99 59 585 60 642 70,76 156 198 149 865 95,39 156 198 149 865 95,39

Instrumenty pochodne 0 196 0,24 0 -239 0,28 0 -44 0,03 0 -44 0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 340 340 0,42 369 369 0,43 424 424 0,27 424 424 0,27

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 196 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 992 POLSKA 197 269 0,33

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 883 POLSKA 895 1 000 1,22

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 389 999 POLSKA 101 90 0,11

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 377 POLSKA 432 618 0,76

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 706 POLSKA 547 1 084 1,33

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 592 POLSKA 242 322 0,39

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 232 CZECHY 483 433 0,53

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 752 POLSKA 307 269 0,33

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 83 227 POLSKA 540 737 0,90

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 31 196 POLSKA 736 800 0,98

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 616 POLSKA 2 908 3 775 4,62

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 364 POLSKA 282 393 0,48

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 379 POLSKA 544 483 0,59

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 795 POLSKA 2 530 3 363 4,11

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 237 303 POLSKA 1 023 899 1,10

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 81 986 POLSKA 2 478 2 783 3,40

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 81 400 POLSKA 2 175 3 093 3,78

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 107 666 POLSKA 404 427 0,52

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 114 945 POLSKA 1 992 1 824 2,23

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 37 354 POLSKA 447 534 0,65

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 55 000 53 636 54 778 66,99

Obligacje 55 000 53 636 54 778 66,99

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 55 000 000,00 55 000 53 636 54 778 66,99

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 340 0 -196 0,24

FW20H10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 340 0 -196 0,24

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 340 340 0,42

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,9 340 000,00 340 340 000,00 340 0,42

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 55 000,00 53 636 54 778 66,99

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI4 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 791

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 218

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .