BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 228 55

Koszty funduszu netto 272 65

Przychody z lokat netto -44 -11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 20 5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 588 141

Wynik z operacji 564 135

Zobowiązania 94 23

Aktywa 32 206 7 839

Aktywa netto 32 112 7 817

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 299 871 299 871

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,09 26,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,88 0,45

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 32 206 40 544 62 922 62 922

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 582 0 1 001 1 001

Należności 3 0 2 387 2 387

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 31 523 1 59 059 59 059

dłużne papiery wartościowe 24 349 0 59 058 59 058

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 40 528 476 476

dłużne papiery wartościowe 0 40 468 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 94 50 169 167

Aktywa netto (I-II) 32 112 40 494 62 753 62 755

Kapitał funduszu 25 705 34 651 57 894 57 894

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -92 856 -83 910 -60 667 -60 667

Dochody zatrzymane 5 818 5 842 5 432 5 434

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 108 6 152 5 256 5 258

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -289 -309 176 176

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 588 0 -573 -573

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 112 40 494 62 753 62 755

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 299 871 384 901 609 624 609 624

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,09 105,21 102,94 102,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 268 800

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,09

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 228 1 832 884 4 232

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 313

Przychody odsetkowe 228 1 824 884 3 919

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 25 49 225

Odsetki od papierów wartościowych 190 931 834 3 689

Odpis dyskonta 32 868 0 5

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 8 0 0

Koszty funduszu 274 983 438 2 142

Wynagrodzenie dla towarzystwa 254 890 406 2 015

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 5 3 18

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 46 12 49

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 5 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 39 11 40

Koszty pokrywane przez towarzystwo 2 2 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 272 980 438 2 142

Przychody z lokat netto (I-IV) -44 851 446 2 090

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 608 696 -235 -5 770

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 20 -465 -473 -9 860

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 588 1 162 238 4 090

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 564 1 548 210 -3 680

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,88 5,16 0,35 -6,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,88 5,16 0,35 -6,04

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -8 382 -30 641 -41 883 -41 881

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 40 494 62 753 104 636 104 636

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 564 1 548 -3 682 -3 680

przychody z lokat netto -44 851 2 088 2 090

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 -465 -9 860 -9 860

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 588 1 162 4 090 4 090

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 564 1 548 -3 682 -3 680

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 946 -32 189 -38 201 -38 201

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 8 946 32 189 38 201 38 201

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -8 382 -30 641 -41 883 -41 881

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 112 32 112 62 753 62 755

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 34 628 43 810 80 490 80 490

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -85 030 -309 753 -369 635 -369 635

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -85 030 -309 753 -369 635 -369 635

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 85 030 309 753 369 635 369 635

saldo zmian -85 030 -309 753 -369 635 -369 635

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 299 871 299 871 609 624 609 624

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 885 738 885 738 575 985 575 985

saldo zmian 299 871 299 871 609 624 609 624

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 268 800 268 800 483 274 483 274

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,88 4,15 -3,91 -3,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,21 102,94 106,85 106,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,09 107,09 102,94 102,94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,79 4,03 -3,66 -3,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,10 103,57 100,98 100,98

data wyceny 2009-10-30 2009-02-27 2008-10-31 2008-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,09 107,09 103,48 103,48

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-01-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,09 107,09 102,94 102,94

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,09 107,09 102,94 102,94

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 2,24 2,66 2,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,03 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,10 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 527 31 769 7 451 39 079

Wpływy 93 245 238 933 168 050 970 825

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 150 13 4 449

Dywidendy 0 0 13 312

Odsetki od obligacji 0 1 150 0 4 137

Z tytułu zbycia składników lokat 93 240 237 755 167 987 966 156

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 2 757 40 607

Obligacje 24 916 86 051 6 506 43 631

Bony skarbowe 40 500 43 471 0 0

Prawa pochodne 150 185 721 5 423

Depozyty 27 674 108 048 158 003 876 494

Pozostałe 5 28 50 221

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 5 28 50 131

Wydatki 83 718 207 164 160 599 931 746

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 83 502 206 113 160 171 929 523

Akcje i prawa z nimi związane 6 640 6 640 897 12 886

Obligacje 48 898 48 898 4 998 40 013

Bony skarbowe 0 42 599 0 0

Prawa pochodne 252 306 375 4 893

Depozyty 27 712 107 670 153 901 871 730

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 208 951 419 2 099

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 3 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 0 50

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 1 19

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 7 46 4 38

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 946 -32 189 -7 451 -38 201

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 8 946 32 189 7 451 38 201

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 946 32 189 7 451 38 201

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 581 -419 0 878

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 001 1 001 123

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 582 582 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 641 7 174 22,27 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 24 321 24 349 75,61 39 661 40 468 99,81 59 631 59 058 93,86 59 631 59 058 93,86

Instrumenty pochodne 0 27 0,08 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 98 98 0,30 60 60 0,15 476 476 0,76 476 476 0,76

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 27 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 541 POLSKA 78 79 0,25

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 861 POLSKA 303 306 0,95

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 214 831 POLSKA 58 49 0,15

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 721 POLSKA 190 187 0,58

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 741 POLSKA 271 331 1,03

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 971 POLSKA 98 98 0,30

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 021 CZECHY 153 137 0,42

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 510 POLSKA 95 89 0,27

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 25 081 POLSKA 231 222 0,69

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 511 POLSKA 233 244 0,76

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 391 POLSKA 817 995 3,09

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 781 POLSKA 93 120 0,37

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 781 POLSKA 172 159 0,49

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 601 POLSKA 1 007 1 067 3,31

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 65 551 POLSKA 232 248 0,77

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 24 991 POLSKA 755 848 2,63

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 28 861 POLSKA 924 1 097 3,41

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 32 791 POLSKA 132 130 0,40

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 38 701 POLSKA 648 614 1,91

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 561 POLSKA 151 151 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 27 700 24 321 24 349 75,61

Obligacje 27 700 24 321 24 349 75,61

OK0712 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 27 700 000,00 27 700 24 321 24 349 75,61

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 50 0 27 0,08

FW20H10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 50 0 27 0,08

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 98 98 0,30

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,90 98 000,00 98 98 000,00 98 0,30

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 27 700,00 24 321 24 349 75,61

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 94

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .