| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-12 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto | 205 | 49 | ||
| Przychody z lokat netto | -202 | -49 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 327 | 79 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 777 | 187 | ||
| Wynik z operacji | 902 | 217 | ||
| Zobowiązania | 67 | 16 | ||
| Aktywa | 29 810 | 7 256 | ||
| Aktywa netto | 29 744 | 7 240 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 067 | 286 067 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,97 | 25,31 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,15 | 0,76 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009 |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 29 810 | 32 490 | 54 733 | 54 733 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 1 853 | 1 853 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 738 | 31 967 | 51 996 | 51 996 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 20 130 | 22 288 | 51 056 | 51 056 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 68 | 503 | 884 | 884 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 67 | 88 | 130 | 130 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 29 744 | 32 401 | 54 603 | 54 603 | ||
| Kapitał funduszu | 29 815 | 33 375 | 56 808 | 56 808 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -85 830 | -82 271 | -58 837 | -58 837 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 000 | -1 125 | -765 | -765 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 028 | 6 230 | 5 816 | 5 816 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 028 | -7 355 | -6 581 | -6 581 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 929 | 152 | -1 440 | -1 440 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 744 | 32 401 | 54 603 | 54 603 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 067 | 320 969 | 555 109 | 555 109 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,97 | 100,95 | 98,36 | 98,36 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 286 067 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,97 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 | 1 231 | 927 | 3 500 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 | 1 132 | 838 | 3 500 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 3 | 17 | 39 | 208 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 854 | 797 | 3 288 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 260 | 2 | 5 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 91 | 89 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 205 | 1 020 | 336 | 1 533 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 165 | 924 | 310 | 1 394 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 46 | 12 | 48 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 5 | 16 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 21 | 0 | 0 | 46 | ||
| Pozostałe | 5 | 42 | 7 | 25 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 205 | 1 020 | 336 | 1 533 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -202 | 212 | 591 | 1 968 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 104 | 1 923 | -483 | -1 169 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 327 | -447 | -764 | -2 676 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -87 | 61 | 27 | -2 517 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 777 | 2 369 | 280 | 1 507 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -247 | -279 | 301 | 829 | ||
| Wynik z operacji | 902 | 2 134 | 108 | 799 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,15 | 7,46 | 0,19 | 1,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,15 | 7,46 | 0,19 | 1,44 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 658 | -24 859 | -21 280 | -21 279 983 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 32 401 | 54 603 | 75 883 | 75 883 029 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 902 | 2 134 | 799 | 798 780 | ||
| przychody z lokat netto | -202 | 212 | 1 968 | 1 967 901 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 327 | -447 | -2 676 | -2 675 717 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 777 | 2 369 | 1 507 | 1 506 596 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 902 | 2 134 | 799 | 798 780 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 560 | -26 993 | -22 079 | -22 078 763 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 560 | 26 993 | 22 079 | 22 078 763 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 658 | -24 859 | -21 280 | -21 279 983 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 744 | 29 744 | 54 603 | 54 603 046 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 32 694 | 46 152 | 69 642 | 69 641 682 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -34 902 | -269 042 | -224 323 | -224 323 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -34 902 | -269 042 | -224 323 | -224 323 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 902 | 269 042 | 224 323 | 224 323 | ||
| saldo zmian | -34 902 | -269 042 | -224 323 | -224 323 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 286 067 | 286 067 | 555 109 | 555 109 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 870 385 | 870 385 | 601 343 | 601 343 | ||
| saldo zmian | 286 067 | 286 067 | 555 109 | 555 109 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 286 067 | 286 067 | 555 109 | 555 109 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,02 | 5,61 | 1,00 | 1,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,95 | 98,36 | 97,36 | 97,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,97 | 103,97 | 98,36 | 98,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,00 | 5,71 | 1,03 | 1,03 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,99 | 99,28 | 97,28 | 97,28 | ||
| data wyceny | 2009-11-30 | 2009-01-30 | 2008-10-31 | 2008-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,97 | 103,97 | 99,46 | 99,46 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,97 | 103,97 | 98,36 | 98,36 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,97 | 103,97 | 98,36 | 98,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,63 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 559 | 26 997 | 7 449 | 22 080 | ||
| Wpływy | 87 943 | 446 799 | 200 069 | 1 064 291 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 3 210 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 0 | 3 210 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 87 935 | 446 771 | 200 031 | 1 060 819 | ||
| Waluta | 3 075 | 3 075 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 22 647 | 199 237 | 5 444 | 25 604 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 47 231 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 57 986 | 191 903 | 191 672 | 1 020 462 | ||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 4 228 | 5 325 | 2 916 | 14 754 | ||
| Pozostałe | 8 | 28 | 39 | 261 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 3 | 23 | 39 | 192 | ||
| Wydatki | 84 384 | 419 801 | 192 620 | 1 042 211 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 84 188 | 418 720 | 192 246 | 1 040 647 | ||
| Waluta | 3 084 | 3 084 | ||||
| Obligacje | 20 196 | 164 680 | 2 867 | 13 629 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 46 990 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 57 556 | 191 085 | 189 379 | 1 020 618 | ||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 3 352 | 12 882 | 0 | 6 400 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 187 | 980 | 319 | 1 419 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 46 | 0 | 55 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 50 | 53 | 68 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 560 | -26 993 | -7 450 | -22 079 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 560 | 26 993 | 7 450 | 22 079 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 560 | 26 993 | 7 450 | 22 079 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | 4 | -0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FDS_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 20 108 | 20 130 | 67,53 | 22 188 | 22 288 | 68,60 | 52 137 | 51 056 | 93,28 | 52 137 | 51 056 | 93,28 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 8 701 | 9 608 | 32,23 | 9 628 | 9 679 | 29,79 | 1 300 | 940 | 1,72 | 1 300 | 940 | 1,72 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 68 | 68 | 0,23 | 503 | 503 | 1,55 | 884 | 884 | 1,62 | 884 | 884 | 1,62 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 22 900 | 20 108 | 20 130 | 67,53 | |||||||||
| Obligacje | 22 900 | 20 108 | 20 130 | 67,53 | |||||||||
| OK0712 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bond Spot | Skarb Państwa | Polska | 2012-07-25 | 0 | 22 900 000,00 | 22 900 | 20 108 | 20 130 | 67,53 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 122 000 | 8 701 | 9 608 | 32,23 | |||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | FP | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 122 000,00 | 8 701 | 9 608 | 32,23 | |||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 68 | 68 | 0,23 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,9 | 68 000,00 | 68 | 68 000,00 | 68 | 0,23 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 22 900,00 | 20 108 | 20 130 | 67,53 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| DS Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 67 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-12 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2010-02-12 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
