HERMAN S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-02-12

ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HERMAN S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

36-020 Tyczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kielnarowa 440

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.herman.com.pl

(e-mail) (www)

8133186031 691529550

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 964 50 636 11 919 12 136

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 416 -2 285 -588 -548

Zysk (strata) brutto -2 553 -2 659 -621 -637

Zysk (strata) netto -2 631 -2 713 -640 -650

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 958 -231 233 -55

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 2 652 -3 636

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -964 -2 988 -235 -716

Przepływy pieniężne netto, razem -17 -567 -4 -136

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 641 25 144 5 268 6 026

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 358 12 062 2 765 2 891

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 563 8 077 1 841 1 936

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 283 13 082 2 503 3 135

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 016 15 016 3 655 3 599

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 015 972 15 015 972

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 -0,18 -0,04 -0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 -0,18 -0,04 -0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,87 0,16 0,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,87 0,16 0,21

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SAQ4-2009-2.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 Tadeusz Frączek Prezes Zarządu

2010-02-12 Kazimierz Bonarski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 16 614 16 888 18 300 20 229

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 715 3 818 4 128 4 231

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 12 741 12 912 13 982 15 809

Należności długoterminowe 0 0 0 56

Od jednostek powiązanych 0 0 0 56

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 32 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 32 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 32 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158 158 158 133

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 158 158 158 133

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 5 027 5 716 6 844 7 461

Zapasy 1 802 2 011 2 367 2 601

Należności krótkoterminowe 2 689 3 166 3 910 4 073

Od jednostek powiązanych 0 47 140 1 008

Od pozostałych jednostek 2 689 3 119 3 770 3 065

Inwestycje krótkoterminowe 333 274 350 542

Krótkoterminowe aktywa finansowe 333 274 350 542

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 10 10 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 323 264 340 542

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 203 265 217 245

A k t y w a r a z e m 21 641 22 604 25 144 27 690

PASYWA

Kapitał własny 10 283 10 949 13 082 13 096

Kapitał zakładowy 15 016 15 016 15 016 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 489 489 779 780

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 591 -2 591 0 0

Zysk (strata) netto -2 553 -1 965 -2 713 -2 700

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -78 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 358 11 655 12 062 14 594

Rezerwy na zobowiązania 549 470 471 392

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 549 470 471 392

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 2 700

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 2 520

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 180

Zobowiązania krótkoterminowe 7 563 7 839 8 077 7 887

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 1 200

Wobec pozostałych jednostek 7 549 7 718 8 032 6 603

Fundusze specjalne 14 121 45 84

Rozliczenia międzyokresowe 3 246 3 346 3 514 3 615

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 246 3 346 3 514 3 615

długoterminowe 2 837 2 968 3 119 3 203

krótkoterminowe 409 378 395 412

P a s y w a r a z e m 21 641 22 604 25 144 27 690

Wartość księgowa 10 283 10 949 13 082 13 096

Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,73 0,87 0,87

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,73 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 218 48 964 12 934 50 636

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 099 28 200 7 336 28 505

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 119 20 764 5 598 22 131

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 455 37 431 9 801 39 604

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 214 20 887 5 589 22 166

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 241 16 544 4 212 17 438

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 763 11 533 3 133 11 032

Koszty sprzedaży 3 849 11 889 3 821 12 533

Koszty ogólnego zarządu 633 2 514 612 2 575

Zysk (strata) ze sprzedaży -719 -2 870 -1 300 -4 076

Pozostałe przychody operacyjne 187 564 1 742 2 147

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 24 1 541 1 543

Dotacje 161 503 101 482

Inne przychody operacyjne 13 37 100 122

Pozostałe koszty operacyjne 22 110 333 356

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 22 110 333 356

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -554 -2 416 109 -2 285

Przychody finansowe 2 18 -35 7

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 3 5 7

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 15 -40 0

Koszty finansowe 36 155 33 381

Odsetki w tym: 36 153 89 325

dla jednostek powiązanych 0 0 0 119

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 2 -56 56

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -588 -2 553 41 -2 659

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -588 -2 553 41 -2 659

Podatek dochodowy 0 78 54 54

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 78 54 54

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -588 -2 631 -13 -2 713

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 0 -13 -2 713

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 15 015 972 15 015 972

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 -18,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 0 12 914 13 658 13 958

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 016 15 016 13 958 13 958

Kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 13 958

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 1 058

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 1 058

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 1 058

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 016 15 016 15 016 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 489 780 6 6

Zmiany kapitału zapasowego 0 -291 0 773

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 773

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 489

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 284

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 489 489 779 779

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 689

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 405

kapitał zapaspwy 0 0 0 284

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 882 2 882 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 882 2 882 0 405

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 291 291 0 405

pokrycie z kapitału zapasowego 291 291 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 591 2 591 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 591 -2 591 0 0

Wynik netto -588 -2 553 13 -2 713

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 588 2 553 13 2 713

odpisy z zysku 0 78 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 10 361 10 283 13 082 13 082

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-01-10 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -666 -2 631 -13 -2 713

Korekty razem 1 036 3 589 578 2 482

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 460 1 843 474 1 935

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 31 148 -33 -33

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 -236 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 -24 -1 539 1 541

Zmiana stanu rezerw 0 0 78 78

Zmiana stanu zapasów 208 565 234 -10

Zmiana stanu należności 555 1 221 164 1 308

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -139 118 1 534 888

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -66 -282 -98 -143

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 370 958 565 -231

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 17 30 3 211 3 213

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 30 3 191 3 194

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 19 19

w jednostkach powiązanych 0 0 19 19

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 36 41 203 561

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 36 198 551

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 5 0

w jednostkach powiązanych 0 0 5 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 5 0 10

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -19 -11 3 008 2 652

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 76 2 142

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 1 548

Kredyty i pożyczki 0 0 76 594

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 293 964 3 884 5 130

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 132 686 3 884 5 130

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 130 130 0 0

Odsetki 31 148 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -293 -964 -3 808 -2 988

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 58 -17 -235 -567

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 264 340 907 907

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 322 323 340 340

o ograniczonej możliwości dysponowania 4 13 4 4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SAQ4-2009-1.pdf Informacje dodatkowe