| Niniejszym, działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Towarzystwo") przekazuje poniższe informacje. W związku z tym, że w dniu 6 grudnia 2010 r. o godzinie 14.00 zakończyła się subskrypcja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") związaną z wprowadzeniem tych certyfikatów do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem tych certyfikatów, a w dniu 14 grudnia 2010 r. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo przekazuje szczegółowe i ostateczne informacje na temat przeprowadzonej subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu ("Certyfikaty Inwestycyjne"): 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja była prowadzona od dnia 4 listopada 2010 r. do godziny 14.00 w dniu 6 grudnia 2010 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 9 grudnia 2010 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Przedmiotem subskrypcji było 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży; W trakcie subskrypcji złożono zapisy na 540.262 Certyfikaty Inwestycyjne. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji; W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 540.262 Certyfikaty Inwestycyjne. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane); Certyfikaty inwestycyjne były obejmowane po 100,00 PLN. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: Zapisy złożyły 2.082 osoby. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Certyfikaty inwestycyjne przedzielono 2.082 osobom. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 54.026.200,00 PLN 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 726.949 PLN, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 531.852 PLN, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy, b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 180.000 PLN, d) promocji oferty: 15.097 PLN, - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy – koszty emisji nie obciążają Funduszu 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,35 PLN na każdy przydzielony certyfikat. | |
