| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-15 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 264 385 | 299 682 | 61 084 | 84 845 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 150 | 16 491 | 3 269 | 4 669 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 114 | 15 083 | 3 030 | 4 270 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 254 | 12 247 | 2 369 | 3 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 757 | 14 117 | 3 872 | 3 997 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 652 | -10 660 | -1 999 | -3 018 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 406 | -3 781 | -1 942 | -1 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -301 | -324 | -70 | -92 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 189 621 | 180 771 | 46 157 | 43 325 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 245 | 93 649 | 22 454 | 22 445 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 049 | 10 074 | 1 472 | 2 414 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 561 | 79 102 | 19 366 | 18 958 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 376 | 87 122 | 23 703 | 20 881 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 990 | 8 990 | 2 188 | 2 155 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,62 | 11,57 | 2,22 | 3,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,62 | 11,57 | 2,22 | 3,28 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95,64 | 85,57 | 23,28 | 20,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95,64 | 85,57 | 23,28 | 20,51 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Tomasz Stępień | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-15 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 869 | 72 968 | 72 980 | 70 872 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 217 | 2 736 | 1 726 | 1 960 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 066 | 66 355 | 65 547 | 64 206 | ||
| Należności długoterminowe | 518 | 556 | 542 | 443 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 518 | 556 | 542 | 443 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 020 | 3 273 | 5 117 | 4 215 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525 | 385 | 1 056 | 1 043 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 495 | 2 888 | 4 061 | 3 172 | ||
| Aktywa obrotowe | 115 752 | 108 823 | 107 791 | 108 534 | ||
| Zapasy | 27 871 | 26 442 | 24 559 | 30 874 | ||
| Należności krótkoterminowe | 85 230 | 79 535 | 81 086 | 73 898 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 85 230 | 79 535 | 81 086 | 73 898 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 290 | 350 | 605 | 482 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 290 | 350 | 605 | 482 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 290 | 350 | 605 | 482 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 361 | 2 496 | 1 541 | 3 280 | ||
| A k t y w a r a z e m | 189 621 | 181 791 | 180 771 | 179 406 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 97 376 | 92 720 | 87 122 | 81 777 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 77 196 | 77 196 | 64 949 | 64 949 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 254 | 5 598 | 12 247 | 6 902 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 245 | 89 071 | 93 649 | 97 629 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 455 | 883 | 858 | 460 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418 | 396 | 167 | 368 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 693 | 416 | 391 | 67 | ||
| długoterminowa | 693 | 416 | 391 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 344 | 71 | 300 | 25 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 344 | 71 | 300 | 25 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 049 | 7 336 | 10 074 | 12 037 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 049 | 7 336 | 10 074 | 12 037 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 561 | 77 792 | 79 102 | 83 221 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 78 358 | 76 515 | 77 929 | 82 264 | ||
| Fundusze specjalne | 1 203 | 1 277 | 1 173 | 957 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 180 | 3 060 | 3 615 | 1 911 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 180 | 3 060 | 3 615 | 1 911 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 180 | 3 060 | 3 615 | 1 911 | ||
| P a s y w a r a z e m | 189 621 | 181 791 | 180 771 | 179 406 | ||
| Wartość księgowa | 97 376 | 92 720 | 87 122 | 81 777 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 95,64 | 91,07 | 85,57 | 80,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 95,64 | 91,07 | 85,57 | 80,32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 988 | 9 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 988 | 9 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 988 | 9 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 988 | 9 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 685 | 264 385 | 94 475 | 299 682 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64 802 | 202 081 | 72 930 | 229 043 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 883 | 62 304 | 21 545 | 70 639 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 013 | 218 505 | 76 345 | 247 210 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51 581 | 161 242 | 56 977 | 182 668 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 432 | 57 263 | 19 368 | 64 542 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 672 | 45 880 | 18 130 | 52 472 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 262 | 10 617 | 4 722 | 13 616 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 323 | 23 261 | 6 885 | 23 676 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 087 | 12 002 | 6 523 | 15 180 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 423 | 4 312 | 1 178 | 2 970 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 475 | 17 | 58 | ||
| Dotacje | 640 | 1 315 | 475 | 1 168 | ||
| Inne przychody operacyjne | 777 | 2 522 | 686 | 1 744 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 700 | 2 164 | 328 | 1 659 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 277 | 664 | 41 | 814 | ||
| Inne koszty operacyjne | 423 | 1 500 | 287 | 845 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 810 | 14 150 | 7 373 | 16 491 | ||
| Przychody finansowe | 575 | 2 481 | 647 | 1 697 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 179 | 1 751 | 199 | 1 016 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 396 | 728 | 448 | 678 | ||
| Koszty finansowe | 571 | 3 517 | 871 | 3 105 | ||
| Odsetki w tym: | 386 | 1 750 | 668 | 2 098 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 185 | 1 767 | 203 | 1 007 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 814 | 13 114 | 7 149 | 15 083 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 814 | 13 114 | 7 149 | 15 083 | ||
| Podatek dochodowy | 1 158 | 2 860 | 1 353 | 2 836 | ||
| część bieżąca | 1 276 | 2 077 | 1 383 | 2 910 | ||
| część odroczona | -118 | 783 | -30 | -74 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 656 | 10 254 | 5 796 | 12 247 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 254 | 10 254 | 5 796 | 12 247 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 418 127 | 418 127 | 418 127 | 418 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,37 | 9,62 | 5,48 | 11,57 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,37 | 9,62 | 5,48 | 11,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 720 | 87 122 | 81 777 | 74 875 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 720 | 87 122 | 81 777 | 74 875 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 77 196 | 64 949 | 64 949 | 49 286 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 247 | 0 | 15 663 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 247 | 0 | 15 663 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 247 | 0 | 15 663 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 77 196 | 77 196 | 64 949 | 64 949 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | 12 247 | 0 | 15 663 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | 12 247 | 0 | 15 663 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 598 | 12 247 | 6 902 | 15 663 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 247 | 0 | 15 663 | ||
| podziału zyskuz lat ubiegłych | 0 | 12 247 | 0 | 15 663 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 6 902 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 598 | 0 | 6 902 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 656 | 10 254 | 5 796 | 12 247 | ||
| zysk netto | 4 656 | 10 254 | 5 796 | 12 247 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 97 376 | 97 376 | 87 573 | 87 122 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97 376 | 97 376 | 87 573 | 87 122 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 656 | 10 254 | 5 796 | 12 247 | ||
| Korekty razem | 2 061 | 6 503 | 813 | 1 870 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 2 258 | 9 106 | 2 125 | 8 810 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -56 | -210 | -27 | -150 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 355 | 1 539 | 432 | 1 756 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -475 | -16 | -58 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 572 | 597 | 583 | 430 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 431 | -3 314 | 5 925 | 261 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 658 | -4 120 | -7 306 | -24 930 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 518 | 2 537 | -2 247 | 14 779 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 509 | 843 | 1 344 | 1 058 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | -87 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 717 | 16 757 | 6 609 | 14 117 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 624 | 32 | 542 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 622 | 32 | 539 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 202 | 9 276 | 2 948 | 11 202 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 202 | 9 276 | 2 948 | 11 202 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 196 | -8 652 | -2 916 | -10 660 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 177 | 177 | 0 | 6 025 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 177 | 177 | 0 | 6 025 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 762 | 8 583 | 3 596 | 9 833 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 696 | 4 300 | 2 390 | 5 369 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 691 | 2 722 | 773 | 2 662 | ||
| Odsetki | 375 | 1 561 | 433 | 1 802 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 585 | -8 406 | -3 596 | -3 781 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -64 | -301 | 97 | -324 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -60 | -315 | 123 | -301 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | 14 | -26 | -23 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 328 | 565 | 468 | 889 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 264 | 264 | 565 | 565 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 92 | 92 | 223 | 255 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
