| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-15 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | Wprowadznie do sprawozdania finansowego. | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 433 | 105 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 189 | 533 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 756 | -427 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 976 | -724 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 121 | 1 247 | ||
| Wynik z operacji | 389 | 95 | ||
| Zobowiązania | 1 008 | 245 | ||
| Aktywa | 25 515 | 6 211 | ||
| Aktywa netto | 24 507 | 5 965 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 57 860,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 423,56 | 103,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 6,73 | 1,64 |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 25 515 | 25 602 | 28 796 | 28 796 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 608 | 9 685 | 5 865 | 5 865 | ||
| Należności | 1 | 280 | 64 | 64 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 670 | 5 632 | 5 110 | 5 110 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 236 | 9 998 | 17 757 | 17 757 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 008 | 864 | 2 603 | 2 603 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 24 507 | 24 738 | 26 193 | 26 193 | ||
| Kapitał funduszu | 64 410 | 65 274 | 66 485 | 66 485 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 682 | -24 818 | -23 607 | -23 607 | ||
| Dochody zatrzymane | -37 786 | -36 596 | -33 054 | -33 054 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 185 | -3 749 | -2 429 | -2 429 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -33 601 | -32 847 | -30 625 | -30 625 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 117 | -3 940 | -7 238 | -7 238 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 507 | 24 738 | 26 193 | 26 193 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 860 | 59 900 | 63 030 | 63 030 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 57 860 | 59 900 | 63 030 | 63 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 423,56 | 412,99 | 415,55 | 415,55 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 423,56 | 412,99 | 415,55 | 415,55 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 860 | 59 900 | 63 030 | 63 030 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 57 860 | 59 900 | 63 030 | 63 030 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 423,56 | 412,99 | 415,55 | 415,55 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 423,56 | 412,99 | 415,55 | 415,55 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 44 | 433 | 1 918 | 1 851 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 208 | 10 | 466 | ||
| Przychody odsetkowe | 44 | 222 | 202 | 888 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 706 | 497 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 466 | 2 198 | 386 | 2 222 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 171 | 685 | 267 | 1 674 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 61 | 19 | 122 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 6 | 2 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 12 | 11 | 25 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 23 | 18 | 27 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | -6 | 2 | 0 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | -1 | 1 | 3 | 82 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 20 | 35 | 140 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 256 | 1 278 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 110 | 31 | 119 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | -14 | 9 | 0 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 480 | 2 189 | 386 | 2 221 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -436 | -1 756 | 1 532 | -370 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 069 | 2 145 | -23 220 | -38 012 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -754 | -2 976 | -23 780 | -31 420 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 41 | 63 | 201 | -1 421 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 823 | 5 121 | 560 | -6 592 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 30 | 5 | 94 | 89 | ||
| Wynik z operacji | 633 | 389 | -21 688 | -38 382 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 10,94 | 6,73 | -344,10 | -608,95 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 10,94 | 10,94 | -344,10 | -608,95 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 738 | 26 193 | 50 334 | 72 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 633 | 389 | -21 688 | -38 382 | ||
| przychody z lokat netto | -436 | -1 756 | 1 532 | -370 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -754 | -2 976 | -23 780 | -31 420 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 823 | 5 121 | 560 | -6 592 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 633 | 389 | -21 688 | -38 382 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -864 | -2 075 | -2 453 | -7 787 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 1 001 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -864 | -2 075 | 2 453 | 8 788 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -231 | -1 686 | -24 141 | -46 169 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 507 | 24 507 | 26 193 | 26 192 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 795 | 24 634 | 30 093 | 56 865 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 040,00 | 5 170,00 | 5 901,00 | 13 037,00 | ||
| saldo zmian | -2 040,00 | -5 170,00 | -5 901,00 | -11 845,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 32 423,00 | 32 423,00 | 27 253,00 | 27 253,00 | ||
| saldo zmian | 57 860,00 | 57 860,00 | 63 030,00 | 63 030,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 860,00 | 57 860,00 | 63 030,00 | 63 030,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 412,99 | 415,55 | 730,20 | 966,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 423,56 | 423,56 | 415,55 | 415,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,15 | 1,93 | -171,43 | -57,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 399,85 | 332,67 | 415,64 | 415,66 | ||
| data wyceny | 2009-10-30 | 2009-02-27 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 423,56 | 436,96 | 490,60 | 1 012,78 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-07-31 | 2008-10-31 | 2008-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 423,56 | 423,56 | 415,66 | 415,66 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 423,56 | 423,56 | 415,55 | 415,55 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,46 | 8,92 | 5,10 | 3,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,74 | 2,78 | 3,53 | 3,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 688 | 4 432 | -783 | 4 642 | ||
| Wpływy | 660 740 | 2 743 667 | 1 042 899 | 2 940 756 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 305 | 41 169 | 21 097 | 109 643 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 654 435 | 2 702 465 | 1 020 877 | 2 830 130 | ||
| Akcje | 2 361 | 7 316 | 23 799 | 202 293 | ||
| Depozyty | 258 217 | 2 285 189 | 985 283 | 2 557 675 | ||
| Instrumenty pochodne | 10 588 | 16 039 | 9 795 | 23 333 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 780 | 11 432 | 0 | 0 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 2 000 | 12 000 | ||
| Obligacje | 0 | 15 274 | ||||
| Papiery komercyjne | 0 | 1 593 | ||||
| Transakcje typu buy-sell-back | 0 | 17 894 | ||||
| Inne | 382 489 | 382 489 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 33 | 925 | 983 | ||
| Wydatki | 663 428 | 2 739 235 | 1 043 682 | 2 936 114 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 124 | 41 976 | 29 720 | 119 279 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 657 084 | 2 696 320 | 1 013 565 | 2 814 509 | ||
| Akcje | 4 043 | 8 168 | 16 780 | 209 522 | ||
| Depozyty | 258 890 | 2 278 339 | 981 989 | 2 536 713 | ||
| Instrumenty pochodne | 10 881 | 15 524 | 13 984 | 22 357 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 753 | 11 772 | 0 | 0 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 11 939 | ||||
| Obligacje | 0 | 15 217 | ||||
| Transakcje typu buy-sell-back | 0 | 17 876 | ||||
| Waluty | 812 | 885 | ||||
| Inne | 382 517 | 382 517 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 170 | 702 | 332 | 1 774 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 60 | 23 | 198 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 6 | 2 | 29 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 4 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 26 | 8 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 138 | 28 | 260 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -389 | -3 689 | -1 528 | -8 221 | ||
| Wpływy | 9 | 1 489 | 163 | 91 305 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 1 001 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 9 | 1 489 | 150 | 90 213 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 13 | 91 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 398 | 5 178 | 1 691 | 99 526 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 381 | 3 590 | 1 496 | 9 063 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 9 | 1 489 | 150 | 90 213 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 98 | 45 | 250 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -235 | -1 260 | 98 | -431 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 077 | 743 | -2 311 | -3 579 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 685 | 5 865 | 8 176 | 9 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 608 | 6 608 | 5 865 | 5 865 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 724 | 7 317 | 28,68 | 9 126 | 5 612 | 21,92 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Instrumenty pochodne | 280 | 532 | 2,09 | 89 | -339 | -1,32 | 68 | -110 | -0,38 | 68 | -110 | -0,38 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Depozyty | 10 837 | 10 832 | 42,45 | 10 356 | 10 357 | 40,45 | 17 869 | 17 867 | 62,04 | 17 869 | 17 867 | 62,04 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Inne | 188 | 225 | 0,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 947 | Polska | 895 | 548 | 2,15 | ||
| BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 262 | Polska | 47 | 50 | 0,20 | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 048 | Polska | 250 | 273 | 1,07 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 732 | Polska | 476 | 502 | 1,97 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 784 | Polska | 462 | 450 | 1,76 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 024 | Polska | 112 | 111 | 0,44 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 442 | Polska | 534 | 549 | 2,15 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 856 | Polska | 85 | 83 | 0,33 | ||
| BRE BANK SA (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 250 | Polska | 62 | 65 | 0,25 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 470 | Polska | 36 | 38 | 0,15 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 021 | Polska | 45 | 48 | 0,19 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 700 | Polska | 1 103 | 851 | 3,34 | ||
| GANT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 236 | Polska | 116 | 124 | 0,49 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 119 | Polska | 1 141 | 518 | 2,03 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 660 | Polska | 1 313 | 708 | 2,77 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 585 037 | Polska | 1 169 | 480 | 1,88 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 220 | Polska | 429 | 340 | 1,33 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 815 | Polska | 803 | 970 | 3,80 | ||
| DOM MAKLERSKI IDMSA (PLIDMSA00044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 467 | Polska | 44 | 42 | 0,16 | ||
| CEDC (US1534351028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 7 000 | Stany Zjednoczone | 602 | 567 | 2,22 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 745 | 280 | 128 | 0,50 | |||||||
| VGH0(VGH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DOW JONES EURO STOXX 50 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HIF0(HIF0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20H10(PL0GF0000398) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 490 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| A5G0(A5G0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 140 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCM0C1300(GCM0C1300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 20 | 226 | 116 | 0,45 | ||
| GCJ0C1450(GCJ0C1450) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 20 | 54 | 12 | 0,05 | ||
| PAH0(PAH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: PALLAD | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESH0(ESH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NQH0(NQH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: NASDAQ 100 (CME) | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -75 835 000 | 0 | 404 | 1,58 | |||||||
| FWD CHF PEKAO(CHF150110S17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: CHF | -300 000 | 0 | -11 | -0,04 | ||
| FWD EUR PEKAO(EUR290110S02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -100 000 | 0 | 16 | 0,06 | ||
| FWD EUR PEKAO(EUR290110S21) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -200 000 | 0 | 25 | 0,10 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA(EUR190110S17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK SLASKI SA | Polska | Waluta: EUR | -1 670 000 | 0 | 107 | 0,42 | ||
| FWD GBP PEKAO(GBP290110S09) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -100 000 | 0 | 11 | 0,04 | ||
| FWD GBP PEKAO(GBP290110S22) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -200 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA(GBP190110S31) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -115 000 | 0 | 15 | 0,06 | ||
| FWD JPY PEKAO(JPY290110S11) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -15 000 000 | 0 | 11 | 0,04 | ||
| FWD JPY PEKAO(JPY290110K14) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | 15 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA(JPY110110S41) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK SLASKI SA | Polska | Waluta: JPY | -50 000 000 | 0 | 48 | 0,19 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA(JPY190110S24) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | -20 000 000 | 0 | 31 | 0,12 | ||
| FWD USD PEKAO(USD290110S12) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -100 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| FWD USD PEKAO(USD290110S24) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | -27 | -0,11 | ||
| FWD USD PEKAO(USD140110S22) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -350 000 | 0 | -10 | -0,04 | ||
| FWD USD ING BŚ SA(USD040110S13) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -2 200 000 | 0 | 182 | 0,71 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 837 | 10 832 | 42,45 | ||||||||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,3000 | 231,00 | 231 | 231,00 | 232 | 0,91 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0,3200 | 100,00 | 416 | 100,00 | 411 | 1,61 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2,5000 | 3 500,00 | 3 500 | 3 500,00 | 3 500 | 13,72 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 1 400,00 | 1 400 | 1 400,00 | 1 400 | 5,49 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 1 187,00 | 1 187 | 1 187,00 | 1 187 | 4,65 | ||
| Rachunek podstawowy USD | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | USD | 0,0008 | 826,00 | 2 354 | 826,00 | 2 353 | 9,22 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0,0866 | 426,00 | 1 749 | 426,00 | 1 749 | 6,85 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF DIREXION DAILY TECH BULL 3X | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES | Stany Zjednoczone | Exchange Traded Fund | 500 | 188 | 225 | 0,88 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY110110S41) | 48 | 0,19 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR190110S17) | 107 | 0,42 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP190110S31) | 15 | 0,06 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD040110S13) | 182 | 0,71 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY190110S24) | 31 | 0,12 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota nr 1- Polityka rachunkowości. | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 27 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 847 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 134 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2010-02-15 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
