| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-15 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 354 84 00 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141557727 | www.opera.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania .pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 162 | 39 | ||
| Koszty funduszu netto | 612 | 149 | ||
| Przychody z lokat netto | -450 | -110 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 410 | 343 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 521 | 127 | ||
| Wynik z operacji | 1 481 | 360 | ||
| Zobowiązania | 832 | 203 | ||
| Aktywa | 6 351 | 1 546 | ||
| Aktywa netto | 5 519 | 1 343 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 319,49 | 321,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 353,87 | 86,14 |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 6 351 | 6 335 | 4 597 | 4 597 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 312 | 441 | 0 | 0 | ||
| Należności | 826 | 8 | 3 | 3 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 155 | 5 573 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 022 | 1 068 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 058 | 306 | 4 594 | 4 594 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 488 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 832 | 335 | 81 | 81 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 5 519 | 6 000 | 4 516 | 4 516 | ||
| Kapitał funduszu | 4 067 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -478 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 931 | 159 | -29 | -29 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -479 | -411 | -29 | -29 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 410 | 570 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 521 | 1 296 | 0 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 519 | 6 000 | 4 516 | 4 516 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 319,49 | 1 320,21 | 993,40 | 993,40 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 319,49 | 1 320,21 | 993,40 | 993,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 319,49 | 1 320,21 | 993,40 | 993,40 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 319,49 | 1 320,21 | 993,40 | 993,40 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 28 | 162 | 59 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 28 | 131 | 59 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 101 | 628 | 97 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 46 | 408 | 34 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 12 | 2 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 12 | 6 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 9 | 19 | 7 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 13 | 61 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 112 | 46 | 0 | ||
| Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu | 6 | 21 | 7 | 0 | ||
| Koszty oprogramowania | 13 | 46 | 5 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 5 | 16 | 3 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 96 | 612 | 94 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -68 | -450 | -35 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 65 | 1 931 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 840 | 1 410 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -100 | -129 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -775 | 521 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 97 | -48 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -3 | 1 481 | -35 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -0,79 | 353,87 | -7,67 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -0,79 | -0,79 | -7,67 | 0,00 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-09-01 do 2008-12-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 000 | 4 516 | 0 | 4 550 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 | 1 481 | -29 | -35 | ||
| przychody z lokat netto | -68 | -450 | -29 | -35 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 840 | 1 410 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -775 | 521 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 | 1 481 | -29 | -35 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -478 | -478 | 4 545 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 4 545 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -478 | -478 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -481 | 1 003 | 4 516 | -35 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 519 | 5 519 | 4 516 | 4 515 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 997 | 5 360 | 4 543 | 4 543 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 545,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -362,00 | -362,00 | 4 545,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 183,00 | 4 183,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183,00 | 4 183,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 320,21 | 993,80 | 1 000,00 | 1 001,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 319,49 | 1 319,49 | 993,80 | 993,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,22 | 32,77 | -1,88 | -3,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 319,49 | 995,83 | 993,40 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 319,49 | 1 320,21 | 1 004,02 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-09-02 | 2008-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 319,49 | 1 319,49 | 993,40 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 319,49 | 995,83 | 993,40 | 993,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,68 | 11,72 | 8,32 | 8,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,04 | 7,61 | 3,00 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,60 | 0,35 | 0,60 | 0,61 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -129 | 312 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 104 465 | 331 815 | 284 047 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 74 | 693 | 59 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 104 387 | 331 100 | 283 988 | 0 | ||
| Akcje | 479 | 1 310 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 45 814 | 262 769 | 283 988 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 755 | 2 230 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 104 | 2 478 | 0 | 0 | ||
| Inne | 55 235 | 55 235 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 7 078 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 104 594 | 331 503 | 284 047 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 507 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 104 528 | 330 700 | 284 004 | 0 | ||
| Akcje | 0 | 2 524 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 47 501 | 260 212 | 284 004 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 793 | 1 803 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 2 631 | 0 | 0 | ||
| Inne | 55 234 | 55 234 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 8 296 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 38 | 139 | 10 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 12 | 2 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | -14 | 6 | 14 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 34 | 121 | 16 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 262 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 262 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 262 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 262 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4 | -53 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -129 | 312 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 441 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 312 | 312 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 383 | 1 543 | 24,30 | 1 848 | 2 088 | 32,96 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 511 | 1 510 | 23,78 | 1 011 | 1 068 | 16,86 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 35 | 0,55 | 33 | -39 | -0,62 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 1 535 | 1 535 | 24,17 | 351 | 351 | 5,54 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 253 | 590 | 9,29 | 1 290 | 2 411 | 38,06 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 280 | Polska | 497 | 463 | 7,29 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 49 | 57 | 0,90 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 323 | 5,09 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 000 | Polska | 247 | 371 | 5,84 | ||
| GANT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 750 | Polska | 246 | 278 | 4,38 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 49 | 51 | 0,80 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 000 | 1 010 500 | 1 022 380 | 16,10 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 010 500 | 1 022 380 | 16,10 | |||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | MTS POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 6,0000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 011 | 1 022 | 16,09 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 | 500 000 | 488 095 | 7,68 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 2 | 500 000 | 488 095 | 7,68 | |||||||||
| POLNORD 06/11/2012 B (PLPOLND00092) | Nie dotyczy | POLNORD SA | Polska | 7,1900 | 500,00 | 2 | 500 | 488 | 7,68 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -500 000 | 0 | 35 | 0,55 | |||||||
| FWD USD PEKAO(USD220110S07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | 35 | 0,55 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 535 | 1 535 | 24,17 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2,5000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 15,75 | ||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 435,00 | 435 | 435,00 | 435 | 6,85 | ||
| Depozyt zabezp. - Opera DM | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,4412 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 1,57 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | ULTRA REAL ESTATE PROSHARES | Stany Zjednoczone | Exchange Traded Fund | 30 000 | 253 | 590 | 9,29 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 000,00 | 1 011 | 1 022 | 16,09 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| nota nr 1- polityka rachunkowości.pdf | nota nr 1 - polityka rachunkowości. | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 820 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 463 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 369 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2010-02-15 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
