| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-15 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 279 | 141 012 | 14 578 | 39 922 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 211 | -547 | 49 | -155 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 029 | -108 447 | -237 | -30 703 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 112 | -106 113 | -256 | -30 042 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 012 | -2 019 | 3 228 | -572 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 074 | -8 831 | -708 | -2 500 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 820 | 12 860 | -1 341 | 3 641 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 118 | 2 010 | 1 179 | 569 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 891 | 84 795 | 19 690 | 20 323 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 564 | 148 363 | 35 433 | 35 558 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 594 | 3 506 | 631 | 840 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 438 | 134 700 | 32 724 | 32 284 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -64 673 | -63 568 | -15 742 | -15 235 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 546 | 38 142 | 9 139 | 9 142 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 515 | 12 714 | 12 515 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -8,34 | -0,02 | -2,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,17 | -4,99 | -1,25 | -1,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-15 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-02-15 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 486 | 38 528 | 41 338 | 39 214 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 335 | 2 489 | 2 949 | 1 454 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 093 | 32 417 | 34 782 | 35 508 | ||
| Należności długoterminowe | 412 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 412 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | 120 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | 120 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | 120 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | 120 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 938 | 3 502 | 3 607 | 1 840 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 714 | 2 372 | 2 560 | 645 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 224 | 1 130 | 1 047 | 1 195 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 405 | 41 537 | 43 235 | 50 245 | ||
| Zapasy | 13 439 | 16 306 | 15 556 | 17 368 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 874 | 10 408 | 19 653 | 25 133 | ||
| Od jednostek powiązanych | 67 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 10 341 | 19 653 | 25 133 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 714 | 11 975 | 6 596 | 4 213 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 714 | 11 975 | 6 596 | 4 213 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 714 | 11 975 | 6 596 | 4 213 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 378 | 2 848 | 1 652 | 3 531 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 891 | 80 065 | 84 795 | 89 459 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -64 673 | -63 517 | -63 568 | 43 784 | ||
| Kapitał zakładowy | 37 546 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | -837 | -837 | |||
| Kapitał zapasowy | 899 | 1 140 | 5 200 | 5 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 47 | 47 | 40 | -4 255 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 053 | -102 053 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 112 | 44 | -106 113 | 5 534 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 145 564 | 143 582 | 148 363 | 45 675 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 264 | 1 345 | 1 791 | 2 824 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 739 | 711 | 735 | 682 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222 | 254 | 546 | 230 | ||
| długoterminowa | 222 | 243 | 230 | |||
| krótkoterminowa | 303 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 303 | 380 | 510 | 1 912 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 303 | 380 | 510 | 1 912 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 594 | 2 816 | 3 506 | 3 470 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 594 | 2 816 | 3 506 | 3 470 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 134 438 | 132 395 | 134 700 | 31 112 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 69 | 42 | 29 | 18 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 134 369 | 132 175 | 134 644 | 30 969 | ||
| Fundusze specjalne | 178 | 27 | 125 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 268 | 7 026 | 8 366 | 8 269 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 268 | 7 026 | 8 366 | 8 269 | ||
| długoterminowe | 6 018 | 6 213 | 7 383 | 7 530 | ||
| krótkoterminowe | 1 250 | 813 | 983 | 739 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 891 | 80 065 | 84 795 | 89 459 | ||
| Wartość księgowa | -64 673 | -63 517 | -63 568 | 43 784 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 515 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,17 | -5,00 | -4,99 | 3,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 279 | 63 279 | 29 075 | 141 012 | ||
| od jednostek powiązanych | 214 | 483 | 14 | 3 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 016 | 61 702 | 27 583 | 129 798 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 263 | 1 577 | 1 492 | 11 214 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 574 | 56 652 | 27 287 | 129 232 | ||
| jednostkom powiązanym | 152 | 384 | 13 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 322 | 55 255 | 25 776 | 117 885 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 252 | 1 397 | 1 511 | 11 347 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 705 | 6 627 | 1 788 | 11 780 | ||
| Koszty sprzedaży | 301 | 1 287 | 615 | 2 822 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 488 | 5 975 | 1 788 | 7 704 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 084 | -635 | -615 | 1 254 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 259 | 2 049 | 345 | 2 913 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | -15 | ||||
| Dotacje | 194 | 1 159 | 223 | 839 | ||
| Inne przychody operacyjne | 65 | 888 | 137 | 2 074 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 349 | 1 203 | 2 290 | 4 714 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 125 | 125 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75 | 231 | 209 | 354 | ||
| Inne koszty operacyjne | 274 | 972 | 1 956 | 4 235 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 174 | 211 | -2 560 | -547 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 1 151 | 2 954 | 10 978 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 78 | 393 | 77 | 207 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -36 | 758 | 2 877 | 10 771 | ||
| Koszty finansowe | 337 | 2 391 | 115 165 | 118 878 | ||
| Odsetki w tym: | 304 | 2 070 | 353 | 994 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 321 | 114 812 | 117 884 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 469 | -1 029 | -114 771 | -108 447 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 469 | -1 029 | -114 771 | -108 447 | ||
| Podatek dochodowy | -313 | 83 | -3 748 | -2 334 | ||
| część bieżąca | 233 | -1 934 | 52 | |||
| część odroczona | -313 | -150 | -1 814 | -2 386 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 156 | -1 112 | -111 023 | -106 113 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 112 | -106 113 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 677 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -8,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -63 187 | -63 568 | 43 358 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -63 187 | -63 568 | 43 358 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -596 | -596 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 596 | 596 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 596 | 596 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 37 546 | 37 546 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | -837 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 837 | 837 | 837 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 837 | 837 | ||||
| zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżerskich | 837 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -837 | -837 | ||||
| umorzenie udziałów własnych | -837 | -837 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -837 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 140 | 5 200 | 3 437 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -241 | -4 301 | 1 763 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 623 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z podziału zysku za 2007 rok (fundusz rezerwowy za zakup akcji własnych, na realizacje programu opcji menadżerskich) | 1 140 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | |||||
| pokrycia straty | 241 | 4 060 | ||||
| różnica między ceną nabycia a nominalną umorzonych akcji własnych | 241 | 241 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 899 | 899 | 5 200 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 40 | 16 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 4 325 | ||||
| -różnice kursowe z przeliczenia Oddzialu zagranicznego | 7 | 24 | ||||
| przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych | 4 301 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| storno przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych | 4 301 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 47 | 47 | 40 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102 053 | -106 113 | -2 805 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 102 053 | 106 113 | 2 805 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 053 | 106 113 | 2 805 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 060 | 2 805 | ||||
| pokrycie częściowe straty kapitałem zapasowym za 2008 rok | 4 060 | 2 805 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 102 053 | 102 053 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 053 | -102 053 | ||||
| Wynik netto | -1 112 | -1 112 | -106 113 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 112 | 1 112 | 106 113 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -64 673 | -64 673 | -63 568 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -64 673 | -64 673 | -63 568 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 156 | -1 112 | -111 023 | -106 113 | ||
| Korekty razem | 4 148 | 15 124 | 117 815 | 104 094 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 105 | 4 402 | 1 178 | 4 026 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 303 | 1 992 | 352 | 957 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 140 | 125 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -81 | -527 | -1 064 | 30 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 867 | 2 117 | 1 153 | -4 884 | ||
| Zmiana stanu należności | -466 | 9 047 | 6 108 | -1 792 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 143 | 1 050 | -3 229 | -1 493 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -723 | -3 154 | -209 | -1 567 | ||
| Inne korekty | 199 | 113 386 | -108 692 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 992 | 14 012 | 6 792 | -2 019 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 40 | 6 208 | 2 497 | 9 648 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 6 208 | 443 | 794 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 90 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 40 | 90 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 40 | 90 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 014 | 8 764 | ||||
| Wydatki | 3 097 | 9 282 | 14 470 | 18 479 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 099 | 9 162 | 1 207 | 5 216 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 | 120 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -2 | 120 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 13 263 | 13 263 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 057 | -3 074 | -11 973 | -8 831 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 164 | 1 651 | 7 975 | 15 744 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 164 | 1 150 | 7 975 | 15 744 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 501 | |||||
| Wydatki | 360 | 7 471 | 410 | 2 884 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 837 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 222 | 3 608 | 103 | 1 185 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 138 | 1 425 | 307 | 862 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 438 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -196 | -5 820 | 7 565 | 12 860 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -261 | 5 118 | 2 384 | 2 010 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -261 | 5 118 | 2 384 | 2 010 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | -29 | -29 | 12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 975 | 6 596 | 4 213 | 4 586 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 714 | 11 714 | 6 596 | 6 596 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa _SA_Q 4_ 2009.pdf | |||
