| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-15 | |||||||||||||||
| ATLANTIS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATLANTIS | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-402 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Padlewskiego | 18c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367 31 31 | 024 366 06 26 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.atlantis-sa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-000-07-43 | 012246565 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 113 | 0 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -162 | -1 193 | -39 | -286 | ||
| Zysk (strata) brutto | -251 | -1 193 | -61 | -286 | ||
| Zysk (strata) netto | -251 | -1 257 | -61 | -301 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -286 | -742 | -70 | -210 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 338 | 0 | 96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 289 | 396 | 70 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 | -8 | 0 | -2 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 153 | 1 727 | 37 | 489 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 505 | 2 055 | 366 | 582 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 505 | 2 055 | 366 | 582 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1 352 | -328 | -329 | -93 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 753 | 4 340 | 1 157 | 1 229 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 580 000 | 12 400 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje dodatkowe IV kw.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-15 | Anna Kajkowska | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 3009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 141 | 170 | 372 | 710 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | 369 | 369 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 38 | 38 | 3 | 341 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 38 | 38 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 35 | 35 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 35 | 35 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103 | 132 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | 132 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 | 16 | 1 355 | 1 487 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 9 | 10 | 1 353 | 1 481 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 | 10 | 1 353 | 1 481 | ||
| 1.2.Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty | 7 | 2 | ||||
| 1.3.Do 12 miesięcy | 7 | 2 | ||||
| 1.4 Z tytułu podatków i ceł | 1 304 | 1 477 | ||||
| 1.5 Inne | 42 | 2 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 | |||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 2 | 6 | |||
| A k t y w a r a z e m | 153 | 186 | 1 727 | 2 197 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 352 | -1 260 | -328 | -131 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 753 | 4 753 | 4 340 | 4 340 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 652 | -7 653 | -5 209 | -5 209 | ||
| Zysk (strata) netto | -251 | -158 | -1 257 | -1 060 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 505 | 1 446 | 2 055 | 2 328 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 505 | 1 446 | 2 055 | 2 328 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 505 | 1 446 | 1 839 | 2 112 | ||
| 1.2 Kredyty i pożyczki | 274 | 335 | 308 | 396 | ||
| 1.3 Z tyt.dostaw i usług | 28 | 53 | 621 | 791 | ||
| 1.4 do 12-m-cy | 28 | 53 | 621 | |||
| 1.5 Z tyt.odatków ,ceł,zus i innych świadczeń | 667 | 778 | 903 | 907 | ||
| 1.6 Z tyt.wynagrodzeń | 3 | 0 | 15 | |||
| 1.7 Inne | 533 | 280 | 7 | 3 | ||
| Fundusze specjalne | 216 | 216 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 153 | 186 | 1 727 | 2 197 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 580 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 3009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/3009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od do | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 113 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 199 | 801 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 90 | 276 | 199 | 801 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -90 | -276 | -199 | -688 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 118 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 118 | 118 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 4 | 12 | 505 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 4 | 12 | 505 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 | -162 | -211 | -1 193 | ||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 15 | 15 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 89 | 89 | 1 | 1 | ||
| Odsetki w tym: | 87 | 87 | 1 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -63 | -251 | -197 | -1 179 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -63 | -251 | -197 | -1 179 | ||
| Podatek dochodowy | 78 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -30 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -93 | -251 | -197 | -1 257 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 257 | -1 257 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 580 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 580 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 3009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 514 | -1 514 | 929 | 929 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 514 | -1 514 | 929 | 929 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 340 | 4 340 | 12 400 | 12 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 413 | 413 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 753 | 4 753 | 4 340 | 4 340 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 652 | -7 652 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 652 | -7 652 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 652 | -7 652 | -5 209 | -5 209 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 652 | -197 | -1 257 | |||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -251 | -251 | -1 257 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 352 | -1 352 | -197 | -328 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 352 | -1 352 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 3009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -338 | -742 | ||||
| Zysk (strata) netto | -93 | -251 | -197 | -1 257 | ||
| Korekty razem | -123 | -35 | -141 | 515 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 581 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 89 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 3 | 195 | 128 | -182 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -248 | -319 | -273 | 445 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | 4 | -329 | |||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -216 | -286 | -338 | -742 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 338 | 338 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 338 | 338 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | 338 | 338 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 338 | 338 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 308 | 413 | 396 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 308 | 413 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 396 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 89 | 124 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 35 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 89 | 89 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 219 | 289 | 396 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 | 3 | -8 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 | |||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 | 3 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Dokument1.pdf | |||
