REDAN - Zawarcie umów kredytowych z DZ Bank Polska SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-25

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zawarcie umów kredytowych z DZ Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Redan SA informuje, że zgodnie z umowami podpisanymi w dniu 24 marca 2011, DZ BANK Polska SA w Warszawie udzielił: 1) Redan SA nieodnawialnego kredytu do wartości 21 mln zł na refinansowanie zobowiązań Redan SA wobec Banku Millennium SA, BRE Banku SA i Banku Pekao SA na okres trzech lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Kapitał wraz z odsetkami zostanie spłacony w 36 miesięcznych ratach: 35 rat, począwszy od miesiąca kwietnia 2011 roku, w wysokości 314 tys. zł. oraz 36 ostatnia rata (balonowa) w wysokości 10 mln zł. płatna w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej, czyli 24 marca 2014 roku; 2) Redan SA oraz spółce zależnej Top Secret Sp. z o.o. odnawialnego kredytu do limitu 14 mln zł. Kredyt może zostać wykorzystany (i) jako kredyt w rachunku bieżącym do wartości 5mln zł do dnia 24 marca 2012 r. (ii) na zabezpieczenie jak i dokonanie zapłaty z gwarancji bankowych do dnia 24 marca 2013 r. (iii) na zabezpieczenie oraz na dokonanie zapłaty za akredytywy dokumentowe do dnia 24 marca 2013 roku. Zabezpieczenie obydwu kredytów stanowić będą: -weksel własny "in blanco" wystawiony przez Redan SA, wraz z deklaracją wekslową, -poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA (spółką zależną Redan SA), zawarte pomiędzy DZ Bank Polska SA, a "Adesso Sp. z o.o." SKA, -przelew wierzytelności Top Secret sp. z o.o. na rzecz DZ Bank Polska SA z tytułu umowy w sprawie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi przez FIRST DATA Polska, -zastaw rejestrowy na zapasach należących do "Adesso Sp. z o.o." SKA, o wartości nie niższej niż 6 mln zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia 42 mln zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, -zastaw rejestrowy na zapasach należących do Redan SA, o wartości 15 mln zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia 42 mln zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, -zastaw rejestrowy na rzecz DZ Bank Polska na należących do Redan SA 70.948 akcjach imiennych "Adesso Sp. z o.o." SKA, -zastaw rejestrowy na rzecz DZ Bank Polska na należących do Redan SA 1.438 udziałach spółki Adesso Sp. z o.o. (spółki zależnej Redan SA). W okresie ostatnich 12 miesięcy spółki z Grupy Redan współpracowały z DZ Bank Polska SA w zakresie prowadzenia rachunków bankowych oraz wystawiania akredytyw i gwarancji bankowych. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 31.12.2010 r. wynosił 78.253 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-25 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu