FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2010
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2009obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
data przekazania: 2011-04-29
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
93-120Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przybyszewskiego176/178
(ulica)(numer)
042 663 22 90042 663 22 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.lsisoftware.pl
(e-mail)(www)
725-16-97-775472048449
(NIP)(REGON)
KBR Consultus Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2010200920102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 58414 8564 1413 423
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 067961266221
Zysk (strata) brutto769662192153
Zysk (strata) netto769662192153
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 4453 330361767
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-375-355-94-82
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 143-2 839-285-654
Przepływy pieniężne netto, razem-73136-1831
Aktywa, razem22 30621 5895 6325 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 6906 7421 6891 641
Zobowiązania długoterminowe3 5573 280898798
Zobowiązania krótkoterminowe2 8113 320710808
Kapitał własny15 61614 8473 9433 614
Kapitał zakładowy3 2603 260823794
Liczba akcji (w szt.)3 260 7623 260 7623 260 7623 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,240,200,060,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,240,200,060,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,794,551,211,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,794,551,211,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
Opinia z badania 2010.pdfOpinia z badania 2010
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport z badania 2010.pdfRaport z badania 2010
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Oswiadczenie o rzetelnosci 2010.pdfOswiadczenie o rzetelnosci 2010
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
Oswiadczenie o audytorze 2010.pdfOswiadczenie o audytorze 2010
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
Pismo Prezesa Zarzadu 2010.pdfPismo Prezesa Zarzadu 2010
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie z dzialalnosci 2010.pdfSprawozdanie z dzialalnosci 2010
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
Raport lad korporacyjny 2010.pdfRaport lad korporacyjny 2010
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2010.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego 2010
BILANS
Notyw tys. zł
20102009
AKTYWA
Aktywa trwałe16 33116 804
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 8453 416
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe5 1935 095
Należności długoterminowe00
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek00
Inwestycje długoterminowe8 0078 007
Nieruchomości2 2552 255
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe5 7525 752
w jednostkach powiązanych, w tym:5 7525 752
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe286286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego286286
Inne rozliczenia międzyokresowe00
Aktywa obrotowe5 9754 785
Zapasy1 048776
Należności krótkoterminowe4 4543 104
Od jednostek powiązanych215314
Od pozostałych jednostek4 2392 790
Inwestycje krótkoterminowe140263
Krótkoterminowe aktywa finansowe140263
w jednostkach powiązanych050
w pozostałych jednostkach00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne140213
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe333642
A k t y w a r a z e m22 30621 589
PASYWA
Kapitał własny15 61614 847
Kapitał zakładowy3 2603 260
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)00
Kapitał zapasowy14 59214 592
Kapitał z aktualizacji wyceny00
Pozostałe kapitały rezerwowe00
Zysk (strata) z lat ubiegłych-3 005-3 667
Zysk (strata) netto769662
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 6906 742
Rezerwy na zobowiązania1321
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne11
długoterminowa11
krótkoterminowa00
Pozostałe rezerwy1220
długoterminowe00
krótkoterminowe1220
Zobowiązania długoterminowe3 5573 280
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek3 5573 280
Zobowiązania krótkoterminowe2 8113 320
Wobec jednostek powiązanych1154
Wobec pozostałych jednostek2 7913 231
Fundusze specjalne935
Rozliczenia międzyokresowe309121
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe309121
długoterminowe22
krótkoterminowe307119
P a s y w a r a z e m22 30621 589
Wartość księgowa15 61614 847
Liczba akcji (w szt.)3 260 7623 260 762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,794,55
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 260 7623 260 762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,794,55
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
20102009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
20102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 58414 856
od jednostek powiązanych978596
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 65710 515
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 9274 341
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:13 14311 799
jednostkom powiązanym767785
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 4178 858
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 7262 941
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 4413 057
Koszty sprzedaży305226
Koszty ogólnego zarządu2 3642 123
Zysk (strata) ze sprzedaży772708
Pozostałe przychody operacyjne505431
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych02
Dotacje4710
Inne przychody operacyjne458419
Pozostałe koszty operacyjne210178
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych160
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych69111
Inne koszty operacyjne12567
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 067961
Przychody finansowe35681
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:35134
od jednostek powiązanych1617
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne0547
Koszty finansowe333980
Odsetki w tym:300339
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne33641
Zysk (strata) z działalności gospodarczej769662
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto769662
Podatek dochodowy00
część bieżąca00
część odroczona00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto769662
Zysk (strata) netto (zanualizowany)769662
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 260 7623 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,240,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 260 7623 260 762
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,240,20
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
20102009
Kapitał własny na początek okresu (BO)14 84714 185
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 84714 185
Kapitał zakładowy na początek okresu3 2603 260
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
00
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 2603 260
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu00
Akcje (udziały) własne na początek okresu00
Zmiany akcji (udziałów) własnych00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu00
Kapitał zapasowy na początek okresu14 59214 592
Zmiany kapitału zapasowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty00
00
Kapitał zapasowy na koniec okresu14 59214 592
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
zbycia środków trwałych00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-3 005-3 667
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-3 005-3 667
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-3 005-3 667
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-3 005-3 667
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-3 005-3 667
Wynik netto769662
zysk netto769662
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )15 61614 847
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 61614 847
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
20102009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)00
Wpływy00
Sprzedaż00
Inne wpływy z działalności operacyjnej00
Wydatki00
Dostawy i usługi00
Wynagrodzenia netto00
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia00
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym00
Inne wydatki operacyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia00
(metoda pośrednia)00
Zysk (strata) netto769662
Korekty razem6762 668
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja1 8942 162
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)291847
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej163
Zmiana stanu rezerw-9-8
Zmiana stanu zapasów-310232
Zmiana stanu należności-1 261-264
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów13-120
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych42-322
Inne korekty0138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 4453 330
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy4500
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1410
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne3090
Wydatki825355
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8255
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:0350
w jednostkach powiązanych0350
nabycie aktywów finansowych0350
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-375-355
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2930
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki2930
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki1 4362 839
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek6691 253
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego476739
Odsetki291847
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 143-2 839
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-73136
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-73136
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu21377
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:140213
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
20102009
koszty zakończonych prac rozwojowych2 6142 975
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:00
oprogramowanie komputerowe00
inne wartości niematerialne i prawne231441
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem2 8453 416
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu7 5870001 18208 769
zwiększenia (z tytułu)88000000880
wytworzenie88000000880
zmniejszenia (z tytułu)1 79900041802 217
likwidacja1 79900041802 217
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu6 66800076407 432
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu4 61200074105 353
amortyzacja za okres (z tytułu)1 24100021001 451
likwidacja1 79900041802 217
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu4 05400053304 587
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu2 61400023102 845
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20102009
własne2 8453 416
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
00
Wartości niematerialne i prawne, razem2 8453 416
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
20102009
środki trwałe, w tym:5 1935 095
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)520520
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 6682 742
urządzenia techniczne i maszyny315403
środki transportu1 5901 324
inne środki trwałe100106
środki trwałe w budowie00
zaliczki na środki trwałe w budowie00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem5 1935 095
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu5202 8849781 9191816 482
zwiększenia (z tytułu)006260826696
nabycie006260826696
zmniejszenia (z tytułu)002032903496
zbycie / likwidacja002032903496
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu5202 8848372 2372046 682
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0142575595751 387
amortyzacja za okres (z tytułu)07414019930443
zbycie / likwidacja001931471341
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu02165126471041 489
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu5202 6683151 5901005 193
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20102009
własne4 1753 585
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:1 0181 510
00
Środki trwałe bilansowe, razem5 1935 095
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
20102009
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20102009
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
00
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
00
od pozostałych jednostek (z tytułu)00
00
Należności długoterminowe netto00
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto00
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
20102009
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu2 2552 255
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu2 2552 255
00
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20102009
w jednostkach zależnych5 7525 752
udziały lub akcje5 7525 752
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem5 7525 752
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20102009
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20102009
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20102009
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20102009
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20102009
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20102009
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20102009
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu5 7525 403
00
zwiększenia (z tytułu)0349
0349
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu5 7525 752
00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Softech Sp. z o.o.Łód¼Działalność informatycznajednostka zależnametoda pełna2007 rok5 05005 050100,00100,00nie dotyczy
Horeca Online Sp. zo.o.Łód¼Działalność informatycznajednostka zależnametoda pełna2007 rok702070270,0070,00nie dotyczy
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
Softech Sp. z o.o.2 82050001 6250-1858801 1432168211 54301 5433 9635 29800
Horeca Online Sp. z o.o.981 000000-1 00410230803086506540626700
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
nie dotyczy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł5 7525 752
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł5 7525 752
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20102009
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)5 7525 752
akcje (wartość bilansowa):5 7525 752
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu5 7525 403
wartość według cen nabycia5 7525 752
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem5 7525 752
Wartość na początek okresu, razem5 7525 403
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem5 7525 752
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20102009
00
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20102009
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:286359
odniesionych na wynik finansowy286359
odpisy należności00
niewypłacone wynagrodzenia062
niezapłacone składki zus021
rezerwy na zobowiązania03
wycena instrumentów finansowych0273
straty podatkowe lata 2008/20092860
odniesionych na kapitał własny00
00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia0359
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odpisy należności00
niewypłacone wynagrodzenia00
niezapłacone składki zus00
rezerwy na zobowiązania00
wycena instrumentów finansowych00
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)0359
lata 2008/20090359
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Zmniejszenia0432
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)0359
odpisy należności00
niewypłacone wynagrodzenia062
niezapłacone składki zus021
rezerwy na zobowiązania03
wycena instrumentów finansowych0273
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)073
dotyczy rozliczeń 2007 roku073
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:286286
odniesionych na wynik finansowy286359
odpisy należności00
niewypłacone wynagrodzenia00
niezapłacone składki zus00
rezerwy na zobowiązania00
wycena instrumentów finansowych00
straty podatkowe lata 2008/2009286359
odniesionych na kapitał własny0-73
dotyczy rozliczeń 2007 roku0-73
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20102009
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:00
00
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem00
ZAPASYw tys. zł
20102009
materiały00
półprodukty i produkty w toku00
produkty gotowe00
towary1 048776
zaliczki na dostawy00
Zapasy, razem1 048776
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20102009
od jednostek powiązanych215314
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:19176
do 12 miesięcy19176
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne196138
należności od pozostałych jednostek4 2392 790
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 9792 255
do 12 miesięcy3 9792 255
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń254521
dochodzone na drodze sądowej00
inne614
Należności krótkoterminowe netto, razem4 4543 104
odpisy aktualizujące wartość należności303240
Należności krótkoterminowe brutto, razem4 7573 344
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
20102009
z tytułu dostaw i usług, w tym:19176
od jednostek zależnych19176
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
inne, w tym:196138
od jednostek zależnych196138
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem215314
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem215314
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
20102009
Stan na początek okresu240175
zwiększenia (z tytułu)6872
utworzenie6872
zmniejszenia (z tytułu)57
rozwiązanie57
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu303240
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł4 3272 784
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł430560
b1. w waluciew tys. USD145193
po przeliczeniu na tys. zł430552
b2. w waluciew tys. EUR02
po przeliczeniu na tys. zł08
-w tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł4 7573 344
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
20102009
do 1 miesiąca1 959716
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy3830
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy585
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane2 2461 920
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)4 3012 671
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług303240
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)3 9982 431
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł
20102009
do 1 miesiąca981481
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy436627
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy201377
powyżej 6 miesięcy do 1 roku301298
powyżej 1 roku327137
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)2 2461 920
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane303240
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)1 9431 680
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20102009
w jednostkach zależnych050
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki050
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne140213
środki pieniężne w kasie i na rachunkach4553
inne środki pieniężne95160
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem140263
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł140263
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł140263
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20102009
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)140213
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):140213
c1).....140213
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia140213
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)050
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):050
c1).....050
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia050
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem140263
Wartość na początek okresu, razem26377
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem140263
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł050
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł050
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł140213
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł140213
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20102009
00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20102009
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:333642
ubezpieczenia, prenumeraty, polisy8687
podatek od nieruchomości00
faktury zaliczkowe050
prace rozwojowe247505
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem333642
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
seria Aimienne5 głosów- 600600gotówka09-1998 09-1999
seria Bimienne5 głosów- 400400aport09-199901-1999
seria Cimienne5 głosów- 4646gotówka09-199901-1999
seria Cna okaziciela- - 2929gotówka09-199901-1999
seria Dna okaziciela- - 268268gotówka09-199901-1999
seria Ena okaziciela- - 236236gotówka08-200001-2000
seria Fna okaziciela- - 5959gotówka08-200001-2000
seria Gna okaziciela- - 428428gotówka07-200601-2006
seria Ina okaziciela- - 1 0001 000gotówka03-200701-2007
seria Jna okaziciela- - 194194gotówka06-200801-2008
Liczba akcji, razem3 260
Kapitał zakładowy, razem3 260
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
-
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
20102009
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej13 16713 167
utworzony ustawowo1 4251 425
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał zapasowy, razem14 59214 592
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
20102009
z tytułu aktualizacji środków trwałych00
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem00
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
20102009
00
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem00
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
20102009
00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20102009
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:00
odniesionej na wynik finansowy00
00
odniesionej na kapitał własny00
00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia00
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Zmniejszenia00
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem00
odniesionej na wynik finansowy00
00
odniesionej na kapitał własny00
00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu11
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu11
00
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu00
koszty poza okresem00
zwiększenia (z tytułu)00
koszty poza okresem00
wykorzystanie (z tytułu)00
niewykorzystane urlopy00
rozwiązanie (z tytułu)00
koszty poza okresem00
stan na koniec okresu00
koszty poza okresem00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20102009
stan na początek okresu2028
koszty poza okresem016
badanie bilansu1612
niewykorzystane urlopy40
zwiększenia (z tytułu)1220
koszty poza okresem00
badanie bilansu016
niewykorzystane urlopy124
wykorzystanie (z tytułu)00
koszty poza okresem00
badanie bilansu00
niewykorzystane urlopy00
rozwiązanie (z tytułu)2028
koszty poza okresem016
badanie bilansu1612
niewykorzystane urlopy40
stan na koniec okresu1220
koszty poza okresem00
badanie bilansu016
niewykorzystane urlopy124
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20102009
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec pozostałych jednostek3 5573 280
kredyty i pożyczki3 1403 174
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego417106
inne (wg rodzaju)00
00
Zobowiązania długoterminowe, razem3 5573 280
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
20102009
powyżej 1 roku do 3 lat1 5951 466
powyżej 3 do 5 lat1 208908
powyżej 5 lat754906
Zobowiązania długoterminowe, razem3 5573 280
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł2 9883 131
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł569149
b1. w waluciew tys. CHF18054
po przeliczeniu na tys. zł569149
w tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł3 5573 280
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Raiffeisen Bank Polska S.A.Polska4 5004 500w tys. zł2 5712 571w tys. złWibor + marża banku31-08-2017pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości-
Raiffeisen Bank Polska S.A.Polska1 021370w tys. CHF569180w tys. CHFLibor + marża banku31-10-2014pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości-
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
-
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20102009
wobec jednostek zależnych1154
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1154
do 12 miesięcy1154
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec pozostałych jednostek2 7913 231
kredyty i pożyczki, w tym:947454
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:1851 138
leasing185408
wycena CIRS0730
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:650764
do 12 miesięcy650764
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń693606
z tytułu wynagrodzeń305237
inne (wg tytułów)1132
inne1132
fundusze specjalne (wg tytułów)935
ZFŚS935
Zobowiązania krótkoterminowe, razem2 8113 320
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20102009
w walucie polskiejw tys. zł2 8113 320
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł2 8113 320
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Raiffeisen Bank Polska S.A.Polska4 5004 500w tys. zł454454w tys. złWibor + marża banku31-08-2017pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości-
Raiffeisen Bank Polska S.A.Polska1 021370w tys. CHF20163w tys. CHFLibor + marża banku31-10-2014pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości-
Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska1 0001 000w tys. zł292292w tys. złWibor + marża banku31-10-2011 pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości-
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
-
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
20102009
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20102009
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów160
długoterminowe (wg tytułów)00
00
krótkoterminowe (wg tytułów)160
badanie bilansu160
rozliczenia międzyokresowe przychodów293121
długoterminowe (wg tytułów)22
dotacja PARP / RPO WŁ22
faktury zaliczkowe00
krótkoterminowe (wg tytułów)291119
dotacja PARP / RPO WŁ2686
faktury zaliczkowe23113
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem309121
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20102009
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20102009
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20102009
sprzedaż produktów2 1402 377
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż usług9 5178 138
w tym: od jednostek powiązanych674553
00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem11 65710 515
w tym: od jednostek powiązanych674553
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20102009
kraj10 2899 373
w tym: od jednostek powiązanych674553
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
eksport1 3681 142
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem11 65710 515
w tym: od jednostek powiązanych674553
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20102009
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów4 9274 341
w tym: od jednostek powiązanych30443
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem4 9274 341
w tym: od jednostek powiązanych30443
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20102009
kraj4 9274 341
w tym: od jednostek powiązanych30443
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem4 9274 341
w tym: od jednostek powiązanych30443
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
20102009
amortyzacja1 8942 162
zużycie materiałów i energii778571
usługi obce3 1113 311
podatki i opłaty276247
wynagrodzenia5 2224 341
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia804686
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)617392
00
Koszty według rodzaju, razem12 70211 710
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-616-503
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-305-226
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-2 364-2 123
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 4178 858
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
20102009
rozwiązane rezerwy (z tytułu)519
należności i badania bilansu519
pozostałe, w tym:453400
dofinansowanie PARP / RPO WŁ00
otrzymane odszkodowania77137
spisane zobowiązania00
refaktury13953
wynajem pomieszczeń233201
inne49
Inne przychody operacyjne, razem458419
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
20102009
utworzone rezerwy (z tytułu)00
badanie bilansu00
pozostałe, w tym:12567
różnice magazynowe00
koszty należności165
koszty sądowe, egzekucyjne71
naprawy powypadkowe6059
inne422
Inne koszty operacyjne, razem12567
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
20102009
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20102009
z tytułu udzielonych pożyczek1617
od jednostek powiązanych, w tym:1617
od jednostek zależnych1617
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki19117
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek19117
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem35134
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
20102009
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:0547
noty dla kontrahentów048
wycena CIRS0499
Inne przychody finansowe, razem0547
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20102009
od kredytów i pożyczek274313
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek274313
pozostałe odsetki2626
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek2626
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem300339
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
20102009
ujemne różnice kursowe, w tym:8103
zrealizowane8103
niezrealizowane00
utworzone rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:25538
wycena CIRS23447
leasing290
inne01
Inne koszty finansowe, razem33641
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys. zł
20102009
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys. zł
20102009
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
20102009
Zysk (strata) brutto769662
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-656-1 349
koszty niestanowiące kosztów podatkowych7851 030
koszty statystycznie zmniejszające podstawę opotakowania-1 236-1 805
przychody niestanowiące przychodów podatkowych-206-628
przychody statystycznie zwiększające podstawę opodatkowania154
zmiany zasad (korekty lat ubiegłych)00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym113-687
Podatek dochodowy według stawki 19 %210
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku-210
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:00
wykazany w rachunku zysków i strat00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys. zł
20102009
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
00
Podatek dochodowy odroczony, razem00
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
20102009
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
20102009
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
20102009
00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20102009
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
20102009
Zysk (strata) netto00
Korekty razem00
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja00
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)00
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw00
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych00
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)00
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodatkowe noty objasniajace 2010.pdfDodatkowe noty objasniajace 2010
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-29Grzegorz SiewieraPrezes Zarządu
2011-04-29Tarnowski PawełWiceprezes Zarządu
2011-04-29Łężak MariuszCzłonek Zarządu
2011-04-29Łochowski JerzyCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-29Górski DariuszGłówny Księgowy