| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-25 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Przemysł inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 371 | 55 745 | 9 301 | 15 782 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 023 | -11 535 | -1 388 | -3 266 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 826 | -41 500 | -2 033 | -11 749 | ||
| Zysk (strata) netto | -9 409 | -40 706 | -2 168 | -11 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 522 | 1 478 | 1 042 | 418 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 222 | -8 238 | -282 | -2 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 389 | 6 955 | -781 | 1 941 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -89 | 195 | -21 | 55 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 187 | 72 452 | 16 354 | 17 365 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 239 | 55 094 | 14 420 | 13 204 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 974 | 10 404 | 1 698 | 2 494 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 774 | 40 027 | 11 872 | 9 593 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 948 | 17 358 | 1 935 | 4 160 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 673 | 17 673 | 4 302 | 4 236 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,60 | -6,91 | -0,37 | -1,96 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,35 | 2,95 | 0,33 | 0,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ_2009_4.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-25 | Jacek Sołtys | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-25 | Jan Mokrzyński | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 692 | 39 153 | 42 700 | 43 405 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 71 | 80 | 104 | 113 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 494 | 37 912 | 40 566 | 41 888 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 125 | 1 159 | 2 028 | 1 402 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 125 | 1 159 | 2 028 | 1 402 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 28 495 | 29 449 | 29 752 | 36 939 | ||
| Zapasy | 10 473 | 12 933 | 12 713 | 12 637 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 992 | 12 080 | 11 246 | 17 149 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 852 | 1 741 | 162 | 1 380 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 140 | 10 339 | 11 084 | 15 769 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 194 | 83 | 283 | 946 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194 | 83 | 283 | 946 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 194 | 83 | 283 | 946 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 836 | 4 353 | 5 510 | 6 207 | ||
| A k t y w a r a z e m | 67 187 | 68 602 | 72 452 | 80 344 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 948 | 12 957 | 17 358 | 25 651 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 33 489 | 33 436 | 33 408 | 33 375 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 901 | 6 954 | 6 983 | 7 016 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 706 | -40 706 | ||||
| Zysk (strata) netto | -9 409 | -4 400 | -40 706 | -32 413 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 239 | 55 645 | 55 094 | 54 693 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 837 | 2 743 | 4 058 | 7 854 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 884 | 985 | 1 204 | 1 523 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 934 | 1 739 | 1 834 | 2 312 | ||
| długoterminowa | 1 608 | 1 515 | 1 387 | 1 716 | ||
| krótkoterminowa | 326 | 224 | 1 447 | 596 | ||
| Pozostałe rezerwy | 19 | 19 | 20 | 4 019 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 19 | 20 | 4 019 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 974 | 7 922 | 10 404 | 7 320 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 832 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 974 | 6 922 | 9 404 | 4 488 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 774 | 44 316 | 40 027 | 38 890 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 635 | 10 338 | 9 165 | 6 341 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 479 | 32 314 | 29 103 | 30 758 | ||
| Fundusze specjalne | 1 660 | 1 664 | 1 759 | 1 791 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 654 | 664 | 605 | 629 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 654 | 664 | 605 | 629 | ||
| długoterminowe | 503 | 514 | 605 | 629 | ||
| krótkoterminowe | 151 | 150 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 67 187 | 68 602 | 72 452 | 80 344 | ||
| Wartość księgowa | 7 948 | 12 957 | 17 358 | 25 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,35 | 2,20 | 2,95 | 4,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 648 | 40 371 | 8 730 | 55 745 | ||
| od jednostek powiązanych | 61 | 186 | 301 | 924 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 851 | 36 909 | 7 709 | 52 827 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 797 | 3 462 | 1 021 | 2 918 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 372 | 44 704 | 9 996 | 56 727 | ||
| jednostkom powiązanym | 55 | 153 | 214 | 642 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 657 | 42 021 | 9 068 | 54 024 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 715 | 2 683 | 928 | 2 703 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -724 | -4 333 | -1 266 | -982 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 085 | 3 881 | 1 042 | 4 508 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 799 | 3 003 | 752 | 3 524 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 608 | -11 217 | -3 060 | -9 014 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 911 | 7 037 | 1 483 | 3 835 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 470 | 179 | 1 180 | ||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 904 | 6 567 | 1 304 | 2 655 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 772 | 1 843 | 5 188 | 6 356 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48 | 278 | 1 175 | 2 158 | ||
| Inne koszty operacyjne | 724 | 1 565 | 4 013 | 4 198 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 469 | -6 023 | -6 765 | -11 535 | ||
| Przychody finansowe | -214 | 838 | -1 456 | 1 201 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -13 | 2 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 757 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -201 | 836 | -1 457 | 442 | ||
| Koszty finansowe | 2 393 | 3 641 | 1 018 | 31 167 | ||
| Odsetki w tym: | 2 393 | 3 641 | 959 | 2 397 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 23 691 | ||||
| Inne | 58 | 5 079 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 076 | -8 826 | -9 239 | -41 501 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 076 | -8 826 | -9 239 | -41 501 | ||
| Podatek dochodowy | -68 | 583 | -946 | -795 | ||
| część bieżąca | -13 | 227 | ||||
| część odroczona | -933 | -1 022 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 008 | -9 409 | -8 293 | -40 706 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -9 409 | -40 706 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,60 | -6,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 357 | 17 357 | 58 064 | 58 064 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 357 | 17 357 | 58 064 | 58 064 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 436 | 33 407 | 33 831 | 33 831 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 53 | 82 | -423 | -423 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 53 | 82 | 181 | 181 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z różnic z aktualizacji dot.rozchodowanych śr.trwałych | 53 | 82 | 181 | 181 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 604 | ||||
| pokrycia straty | 604 | 604 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 489 | 33 489 | 33 407 | 33 407 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 954 | 6 983 | 7 164 | 7 164 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -53 | -82 | -181 | -181 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 53 | 82 | 181 | 181 | ||
| zbycia środków trwałych | 53 | 82 | 181 | 181 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 901 | 6 901 | 6 983 | 6 983 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 706 | -40 706 | -604 | -604 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40 706 | 40 706 | 604 | 604 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 706 | 40 706 | 604 | 604 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 604 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 706 | 40 706 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 706 | 40 706 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -9 409 | -9 409 | -40 706 | -40 706 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 9 409 | 9 409 | 40 706 | 40 706 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 948 | 7 948 | 17 358 | 17 358 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 948 | 7 948 | 17 358 | 17 358 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 008 | -9 409 | -9 717 | -40 706 | ||
| Korekty razem | 6 343 | 13 931 | 9 625 | 42 184 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 204 | 4 798 | 1 282 | 5 323 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -225 | 22 | 999 | -392 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 328 | 1 326 | 764 | 1 944 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -470 | 1 246 | 22 511 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 92 | -1 221 | -3 796 | 43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 460 | 2 239 | -76 | 1 202 | ||
| Zmiana stanu należności | -911 | -1 745 | 5 903 | 3 341 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 862 | 7 357 | 3 006 | 8 533 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -460 | 1 625 | 47 | -571 | ||
| Inne korekty | 250 | 250 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 335 | 4 522 | -92 | 1 478 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 | 252 | 251 | 2 278 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 252 | 250 | 1 302 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 976 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 976 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 976 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 777 | 1 474 | 0 | 10 516 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 777 | 1 474 | 0 | 10 516 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -770 | -1 222 | 251 | -8 238 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 650 | 1 625 | 1 217 | 12 353 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 650 | 1 625 | 1 217 | 12 353 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 104 | 5 014 | 2 039 | 5 398 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 848 | 3 149 | 1 980 | 3 530 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -72 | 539 | 157 | 786 | ||
| Odsetki | 328 | 1 326 | -98 | 1 082 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -454 | -3 389 | -822 | 6 955 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 111 | -89 | -663 | 195 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 111 | -89 | -663 | 195 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 83 | 283 | 946 | 88 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 194 | 194 | 283 | 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_2009_4.rtf | Informacja dodatkowa | ||
