| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-26 | |||||||||||||||
| ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 294 40 11 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energopolpoludnie.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 481 | 88 307 | 22 458 | 25 001 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 117 | -10 921 | 718 | -3 092 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 451 | -12 766 | 795 | -3 614 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 733 | -10 547 | 630 | -2 986 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 331 | -1 145 | 2 610 | -324 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 250 | -1 041 | 58 | -295 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -951 | -1 827 | -219 | -517 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 630 | -4 013 | 2 449 | -1 136 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 737 | 84 536 | 21 113 | 20 261 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 561 | 33 093 | 7 926 | 7 931 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 747 | 1 211 | 182 | 290 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 055 | 24 284 | 4 882 | 5 820 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 176 | 51 443 | 13 187 | 12 329 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 400 | 44 400 | 10 808 | 10 641 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | -0,95 | 0,06 | -0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,88 | 4,63 | 1,19 | 1,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 2009.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-26 | Jacek Ta¼birek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-26 | Piotr Jakub Kwiatek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 379 | 27 604 | 30 594 | 30 594 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 94 | 108 | 150 | 150 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 592 | 20 877 | 24 596 | 24 596 | ||
| Należności długoterminowe | 53 | 63 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 53 | 63 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 445 | 545 | 503 | 503 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 445 | 545 | 503 | 503 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 76 | 76 | 76 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 445 | 469 | 427 | 427 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 195 | 6 011 | 5 345 | 5 345 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 195 | 6 011 | 5 345 | 5 345 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 358 | 56 021 | 53 942 | 53 942 | ||
| Zapasy | 670 | 661 | 1 268 | 1 268 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 093 | 27 911 | 27 710 | 27 710 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 093 | 27 911 | 27 710 | 27 710 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 048 | 16 646 | 17 211 | 17 211 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 048 | 16 646 | 17 211 | 17 211 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 298 | 568 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 750 | 16 078 | 17 211 | 17 211 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 547 | 10 803 | 7 753 | 7 753 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 737 | 83 625 | 84 536 | 84 536 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 176 | 51 579 | 51 443 | 51 443 | ||
| Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 599 | 5 585 | 16 132 | 16 132 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 190 | 204 | 204 | 204 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 733 | 136 | -10 547 | -10 547 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 561 | 32 046 | 33 093 | 33 093 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 284 | 11 398 | 7 179 | 7 179 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 844 | 2 847 | 2 276 | 2 276 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 565 | 1 025 | 1 001 | 1 001 | ||
| długoterminowa | 254 | 447 | 525 | 525 | ||
| krótkoterminowa | 311 | 578 | 476 | 476 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 875 | 7 526 | 3 902 | 3 902 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 875 | 7 526 | 3 902 | 3 902 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 747 | 836 | 1 211 | 1 211 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 747 | 836 | 1 211 | 1 211 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 055 | 19 546 | 24 284 | 24 284 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 882 | 19 221 | 24 032 | 24 032 | ||
| Fundusze specjalne | 173 | 325 | 252 | 252 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 475 | 266 | 419 | 419 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 475 | 266 | 419 | 419 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 475 | 266 | 419 | 419 | ||
| P a s y w a r a z e m | 86 737 | 83 625 | 84 536 | 84 536 | ||
| Wartość księgowa | 54 176 | 51 579 | 51 443 | 51 443 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,88 | 4,65 | 4,63 | 4,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 9 461 | 5 779 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 461 | 5 779 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 461 | 5 779 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 18 306 | 22 792 | 12 069 | 12 069 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 306 | 22 792 | 12 069 | 12 069 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 176 | 22 662 | 11 939 | 11 939 | ||
| inne zobowiązania warunkowe | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -8 845 | -17 013 | -12 069 | -12 069 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 828 | 97 481 | 24 680 | 88 307 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 788 | 96 953 | 24 501 | 87 516 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 | 528 | 179 | 791 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 430 | 87 726 | 25 640 | 92 011 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 391 | 87 186 | 25 463 | 91 238 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 | 540 | 177 | 773 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 398 | 9 755 | -960 | -3 704 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 811 | 7 029 | 713 | 4 113 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 587 | 2 726 | -1 673 | -7 817 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 446 | 1 600 | 2 049 | 2 332 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 202 | 283 | 83 | 83 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 244 | 1 317 | 1 966 | 2 249 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 277 | 1 209 | -1 173 | 5 436 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 242 | 987 | 1 510 | 1 619 | ||
| Inne koszty operacyjne | 35 | 222 | -2 683 | 3 817 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 756 | 3 117 | 1 549 | -10 921 | ||
| Przychody finansowe | 455 | 1 016 | 425 | 3 342 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 355 | 874 | 1 205 | 1 865 | ||
| od jednostek powiązanych | 58 | 58 | 24 | 47 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -23 | 19 | 0 | 0 | ||
| Inne | 123 | 123 | -780 | 1 477 | ||
| Koszty finansowe | -200 | 682 | 4 985 | 5 187 | ||
| Odsetki w tym: | 18 | 109 | 51 | 198 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 76 | 76 | 731 | 731 | ||
| Inne | -294 | 497 | 4 203 | 4 258 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 411 | 3 451 | -3 011 | -12 766 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 411 | 3 451 | -3 011 | -12 766 | ||
| Podatek dochodowy | 814 | 718 | -1 874 | -2 219 | ||
| część bieżąca | 132 | |||||
| część odroczona | 814 | 718 | -1 874 | -2 351 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 597 | 2 733 | -1 137 | -10 547 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 733 | -10 547 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,25 | -0,10 | -0,95 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 579 | 51 443 | 61 990 | 61 990 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 579 | 51 443 | 61 990 | 61 990 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 585 | 16 132 | 15 323 | 15 323 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 14 | -10 533 | 809 | 809 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 14 | 1 578 | 1 578 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 1 572 | 1 572 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeszacowania środków trwałych | 14 | 14 | 6 | 6 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 547 | 769 | 769 | ||
| pokrycia straty | 0 | 10 547 | 769 | 769 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 599 | 5 599 | 16 132 | 16 132 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 204 | 204 | 210 | 210 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | -14 | -6 | -6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 14 | 6 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | 14 | 14 | 6 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 190 | 190 | 204 | 204 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -10 547 | -769 | -769 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 547 | 769 | 769 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 10 547 | 769 | 769 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 547 | 769 | 769 | ||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 10 547 | 769 | 769 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 733 | 2 733 | -10 547 | -10 547 | ||
| zysk netto | 2 733 | 2 733 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 10 547 | 10 547 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 176 | 54 176 | 51 443 | 51 443 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54 176 | 54 176 | 51 443 | 51 443 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 597 | 2 733 | -1 137 | -10 547 | ||
| Korekty razem | 9 050 | 8 598 | 2 247 | 9 402 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 254 | 5 094 | 1 590 | 6 315 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 87 | 91 | -91 | -91 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -170 | -84 | 50 | 195 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -145 | -226 | 537 | 537 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 114 | 3 105 | -4 082 | 509 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 | 557 | 15 | -201 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 828 | 5 564 | -9 094 | -4 628 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 538 | -3 846 | 12 233 | 13 384 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 281 | -1 588 | 1 089 | -6 618 | ||
| Inne korekty | 499 | -69 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 647 | 11 331 | 1 110 | -1 145 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 251 | 399 | 73 | 100 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 251 | 399 | 98 | 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | -25 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | -25 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -25 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 | 149 | 17 | 1 141 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 149 | 89 | 1 141 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -72 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -72 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -72 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 248 | 250 | 56 | -1 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 136 | 951 | 532 | 1 827 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 118 | 847 | 482 | 1 632 | ||
| Odsetki | 18 | 104 | 50 | 195 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -136 | -951 | -532 | -1 827 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 759 | 10 630 | 634 | -4 013 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 672 | 10 539 | 314 | -3 922 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 87 | 91 | 320 | -91 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 991 | 17 120 | 16 486 | 21 133 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 750 | 27 750 | 17 120 | 17 120 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 135 | 135 | 211 | 211 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV kw 2009.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
