Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie znaczących umów - realizacja etapów zawartej Umowy Inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-31

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Zawarcie znaczących umów - realizacja etapów zawartej Umowy Inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13 z dnia 18 marca 2011r, raportu nr 17 z dnia 23 marca 2011 oraz do raportu nr 39 z 25 maja 2011 roku, Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz", "Inwestor") informuje, iż w dniu 31 maja 2011 roku zostały zawarte następujące umowy: 1) Umowa objęcia akcji pomiędzy spółką DTP SA a Rubicon Partners NFI SA, w wyniku której, Inwestor obejmuje 7 571 429 nowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B spółki DTP SA za łączną cenę 17 666 667,67 PLN; 2) Umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności wekslowych pomiędzy spółką DTP SA a Rubicon Partners NFI SA, w wyniku której, strony dokonają umownego potrącenia przysługującej Funduszowi wierzytelności z tytułu ceny za weksel w wysokości 8 000 000 PLN z wierzytelnością spółki DTP SA z tytułu ceny emisyjnej za wyemitowane i objęte akcje przez Inwestora akcje spółki DTP SA. W wyniku zawartych umów po dokonaniu potrącenia, pozostała do zapłaty wierzytelność DTP SA w stosunku do Inwestora z tytułu ceny emisyjnej w kwocie 9 666 667,67 PLN, która zostanie zapłacona przez Inwestora w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy. Jednocześnie spółka Rubicon Partners NFI SA informuje, iż w związku z podpisaniem ww umów, zakończył się pierwszy i drugi etap zawartej Umowy Inwestycyjnej, o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 13 z dnia 18 marca 2011 roku. Powyższe umowy zostały uznane za znaczące z uwagi na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 208 99 00 22 208 99 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-31 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu