| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-26 | |||||||||||||||
| ALTERCO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTERCO | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-828 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22-697-65-90 | 22-697-65-91 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.alterco.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 428 | 170 298 | 26 442 | 48 214 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 413 | 3 520 | -558 | 997 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 437 | -6 182 | -332 | -1 750 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 | -4 305 | 4 | -1 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 | -4 305 | 4 | -1 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 445 | 18 605 | 1 951 | 5 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 031 | -20 042 | -1 394 | -5 674 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 915 | 1 853 | -674 | 525 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -501 | 416 | -116 | 118 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 984 | 186 463 | 20 930 | 44 690 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 387 | 18 859 | 1 555 | 4 520 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 737 | 79 863 | 5 534 | 19 141 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 860 | 87 741 | 13 841 | 21 029 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 333 | 4 333 | 1 055 | 1 038 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -1,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1 798 070,00 | 1 798 070,00 | 1 798 070,00 | 1 798 070,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47,82 | 48,80 | 11,64 | 11,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-26 | Zbigniew Zuzelski | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału /2009 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 213 | 38 213 | 103 230 | 103 230 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 31 | 27 | 27 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | 34 261 | 34 261 | 56 | 56 | ||
| Od jednostek powiązanych | 34 261 | 34 261 | 56 | 56 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 510 | 2 510 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 510 | 2 510 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 410 | 1 410 | 2 501 | 2 501 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 410 | 1 410 | 2 501 | 2 501 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | ||||||
| Zapasy | 16 529 | 16 529 | 66 140 | 66 140 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 916 | 27 916 | 16 573 | 16 573 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 916 | 27 916 | 16 573 | 16 573 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 308 | 3 308 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 308 | 3 308 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 | 19 | 520 | 520 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 85 984 | 85 984 | 186 463 | 186 463 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 56 860 | 56 860 | 84 575 | 84 575 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 31 673 | 31 673 | 31 690 | 31 690 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | -3 496 | -3 496 | 29 239 | 29 239 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 335 | 24 335 | 23 618 | 23 618 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 | 16 | -4 305 | -4 305 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 124 | 29 124 | 98 722 | 98 722 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 | 5 | 6 069 | 6 069 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 269 | 6 269 | 8 056 | 8 056 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 1 610 | 1 610 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 610 | 1 610 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 387 | 6 387 | 18 859 | 18 859 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 387 | 6 387 | 18 859 | 18 859 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 737 | 22 737 | 79 863 | 79 863 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 737 | 22 737 | 79 863 | 79 863 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 112 | 3 124 | 3 124 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 112 | 112 | 3 124 | 3 124 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 112 | 112 | 3 124 | 3 124 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 984 | 85 984 | 187 602 | 183 297 | ||
| Wartość księgowa | 85 984 | 186 463 | 20 930 | 44 690 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,82 | 48,80 | 11,64 | 11,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 114 428 | 26 191 | 170 298 | 39 199 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114 428 | 26 191 | 170 298 | 39 199 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -102 748 | -21 943 | -147 835 | -32 915 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 681 | 4 249 | 22 463 | 6 284 | ||
| Koszty sprzedaży | -7 080 | -1 847 | -13 110 | -3 169 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 923 | -1 710 | -7 514 | -1 821 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 323 | 691 | 1 839 | 1 294 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 733 | 306 | 3 138 | 1 598 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 733 | 306 | 3 138 | 1 598 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 823 | -712 | -1 456 | -852 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | -1 823 | -712 | -1 456 | -852 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 413 | 285 | 3 520 | 2 039 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 8 | 282 | 64 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 42 | 8 | 282 | 64 | ||
| Koszty finansowe | -5 525 | -864 | -9 984 | -8 164 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -5 525 | -864 | -9 984 | -8 164 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 6 460 | 6 460 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 437 | 5 888 | -6 182 | -6 061 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 437 | 5 888 | -6 182 | -6 061 | ||
| Podatek dochodowy | 1 452 | 62 | 1 877 | 1 567 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 452 | 62 | 1 877 | 1 567 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 | 5 951 | -4 305 | -4 494 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 | 5 951 | -4 305 | -4 494 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -1,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 87 481 | 78 640 | 91 490 | 91 490 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 690 | 31 673 | 31 690 | 31 690 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | -17 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 673 | 31 673 | 31 690 | 31 690 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 29 238 | 24 236 | 30 612 | 30 612 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 217 | 217 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -32 734 | -27 371 | -1 591 | -1 591 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -3 496 | -3 497 | 29 238 | 29 238 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 221 | 18 398 | 24 855 | 24 855 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | -2 907 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 314 | 18 398 | 24 855 | 24 855 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 037 | 3 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 375 | -2 375 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 351 | 18 401 | 22 480 | 22 480 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | 16 | 5 951 | ||||
| strata netto | -4 305 | -4 494 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 860 | 56 860 | 88 880 | 84 575 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 860 | 56 860 | 88 880 | 84 575 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 437 | 5 888 | -4 305 | -4 494 | ||
| Korekty razem | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 6 978 | 1 786 | 8 109 | 2 280 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 066 | -498 | -1 959 | 221 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 290 | 767 | 1 935 | 588 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 599 | -6 633 | -1 463 | -314 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -156 | 0 | -614 | -404 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 31 198 | -734 | -8 190 | -5 099 | ||
| Zmiana stanu należności | -560 | 107 | 72 | 10 028 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 291 | 3 091 | 27 047 | 8 534 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 006 | 75 | 147 | 265 | ||
| Inne korekty | 93 | -10 | 16 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 445 | 3 840 | 18 918 | 10 054 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | -168 | 3 436 | 855 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 980 | -1 238 | -23 370 | -9 569 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -3 080 | -35 | -108 | -247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 031 | -1 414 | -20 150 | -9 208 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 815 | -1 474 | 4 463 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 2 619 | 2 619 | ||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 370 | -588 | -2 093 | -2 561 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 070 | -254 | -1 201 | -287 | ||
| Odsetki | -2 290 | -767 | -1 935 | -588 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 915 | -3 083 | 1 853 | -817 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -501 | -657 | 308 | -222 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -501 | -657 | 308 | -222 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 520 | 676 | 104 | 495 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 | 19 | 412 | 273 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport 4 kwartal inf dodatkowa.pdf.pdf | |||
