| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-03 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 248 041 | 205 625 | 61 377 | 51 372 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 879 | 8 007 | 1 455 | 2 000 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 158 | 9 699 | 1 524 | 2 423 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 867 | 7 734 | 1 204 | 1 932 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 478 | -11 506 | -861 | -2 875 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -972 | 6 938 | -241 | 1 733 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 428 | -4 526 | -2 580 | -1 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 878 | -9 094 | -3 681 | -2 272 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 148 945 | 141 827 | 33 765 | 35 572 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 176 | 66 047 | 16 589 | 16 566 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 274 | 3 062 | 969 | 768 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 753 | 56 847 | 13 999 | 14 258 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 769 | 75 780 | 17 177 | 19 007 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 2 352 | 2 602 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 1,38 | 0,25 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | 1,38 | 0,25 | 0,34 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,30 | 7,30 | 1,66 | 1,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,30 | 7,30 | 1,66 | 1,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,23 | 0,25 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2011_Q3.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za III Q 2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-03 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2011-11-03 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 973 | 16 323 | 14 923 | 12 821 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 90 | 134 | 123 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 438 | 5 760 | 5 960 | 5 810 | ||
| Należności długoterminowe | 7 808 | 8 781 | 6 975 | 5 952 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 808 | 8 781 | 6 975 | 5 952 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 653 | 1 692 | 1 854 | 936 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 653 | 1 692 | 1 854 | 936 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 133 972 | 152 199 | 156 570 | 129 006 | ||
| Zapasy | 12 149 | 11 302 | 5 695 | 12 002 | ||
| Należności krótkoterminowe | 114 045 | 116 081 | 127 845 | 102 461 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 114 045 | 116 081 | 127 845 | 102 461 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 797 | 23 563 | 21 706 | 13 613 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 797 | 23 563 | 21 706 | 13 613 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 335 | 428 | 489 | 529 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 462 | 23 135 | 21 217 | 13 084 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 981 | 1 253 | 1 324 | 930 | ||
| A k t y w a r a z e m | 148 945 | 168 522 | 171 493 | 141 827 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 769 | 75 692 | 81 277 | 75 780 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 527 | 60 527 | 57 671 | 57 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 867 | 4 790 | 13 231 | 7 734 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 176 | 92 830 | 90 216 | 66 047 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 507 | 752 | 305 | 1 197 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356 | 601 | 167 | 1 075 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151 | 151 | 138 | 122 | ||
| długoterminowa | 151 | 151 | 138 | 122 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 274 | 3 977 | 3 694 | 3 062 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 274 | 3 977 | 3 694 | 3 062 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 753 | 81 147 | 77 482 | 56 847 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 61 170 | 80 503 | 77 264 | 56 435 | ||
| w tym kredyty i pożyczki | 6 515 | 5 503 | 5 928 | 5 849 | ||
| Fundusze specjalne | 583 | 644 | 218 | 412 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 642 | 6 954 | 8 735 | 4 941 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 642 | 6 954 | 8 735 | 4 941 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 6 642 | 6 954 | 8 735 | 4 941 | ||
| P a s y w a r a z e m | 148 945 | 168 522 | 171 493 | 141 827 | ||
| Wartość księgowa | 75 769 | 75 692 | 81 277 | 75 780 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 7,30 | 7,83 | 7,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 7,30 | 7,83 | 7,30 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 876 | 248 041 | 91 629 | 205 625 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 457 | 222 125 | 80 229 | 181 689 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 419 | 25 916 | 11 400 | 23 936 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 534 | 207 128 | 78 087 | 168 357 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56 698 | 185 113 | 69 342 | 149 760 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 836 | 22 015 | 8 745 | 18 597 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 342 | 40 913 | 13 542 | 37 268 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 802 | 28 723 | 7 960 | 22 581 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 685 | 9 085 | 2 508 | 8 778 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -145 | 3 105 | 3 074 | 5 909 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 920 | 3 494 | 586 | 2 890 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 60 | 0 | 15 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 905 | 3 434 | 586 | 2 875 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 225 | 720 | 110 | 792 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 31 | 0 | 43 | ||
| Inne koszty operacyjne | 225 | 689 | 110 | 749 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 550 | 5 879 | 3 550 | 8 007 | ||
| Przychody finansowe | -301 | 504 | 1 262 | 1 734 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 95 | 361 | 585 | 885 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -396 | 143 | 677 | 756 | ||
| Koszty finansowe | 121 | 225 | 21 | 42 | ||
| Odsetki w tym: | 19 | 53 | 21 | 42 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 93 | 153 | 0 | 0 | ||
| Inne | 9 | 19 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 128 | 6 158 | 4 791 | 9 699 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 128 | 6 158 | 4 791 | 9 699 | ||
| Podatek dochodowy | 51 | 1 291 | 954 | 1 965 | ||
| część bieżąca | 257 | 901 | 518 | 970 | ||
| część odroczona | -206 | 390 | 436 | 995 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 77 | 4 867 | 3 837 | 7 734 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 364 | 10 364 | 14 345 | 14 345 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 1,00 | 1,38 | 1,38 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 1,00 | 1,38 | 1,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 692 | 81 277 | 78 420 | 78 421 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 692 | 81 277 | 78 420 | 78 421 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 527 | 57 671 | 48 029 | 48 029 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 856 | 9 642 | 9 642 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 856 | 9 642 | 9 642 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 856 | 9 642 | 9 642 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 527 | 60 527 | 57 671 | 57 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -5 706 | -5 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podział zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 5 706 | 5 706 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 231 | 14 310 | 14 310 | ||
| pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 10 375 | 4 669 | 4 668 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 2 856 | 9 641 | 9 642 | ||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zyskiem z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 77 | 4 867 | 13 231 | 7 734 | ||
| zysk netto | 77 | 4 867 | 13 231 | 7 734 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 769 | 75 769 | 81 277 | 75 780 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 769 | 75 769 | 81 277 | 75 780 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 77 | 4 867 | 3 837 | 7 734 | ||
| Korekty razem | -6 090 | -8 345 | -7 709 | -19 240 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 670 | 1 976 | 617 | 1 846 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 056 | 463 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | -156 | -585 | -978 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -60 | 374 | -162 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -245 | 202 | 319 | 581 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -847 | -6 453 | 4 697 | -7 066 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 008 | 12 967 | -21 796 | -6 039 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 733 | -15 735 | 8 941 | -6 451 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 | -1 549 | -276 | -971 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 013 | -3 478 | -3 872 | -11 506 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 117 | 438 | 13 887 | 8 561 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 77 | 0 | 33 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 95 | 361 | 13 887 | 8 528 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 95 | 361 | 13 887 | 8 528 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 13 302 | 7 550 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 95 | 361 | 585 | 885 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 338 | 1 410 | 395 | 1 623 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338 | 1 410 | 395 | 1 623 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -221 | -972 | 13 492 | 6 938 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 3 594 | 5 849 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 3 594 | 5 849 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 394 | 10 428 | 10 375 | 10 375 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 375 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 19 | 53 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 394 | -10 428 | -6 781 | -4 526 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 628 | -14 878 | 2 839 | -9 094 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 672 | -14 754 | 2 839 | -9 094 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 45 | -123 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 135 | 21 217 | 10 245 | 22 179 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 507 | 6 339 | 13 084 | 13 084 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -63 | 628 | 451 | 451 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2011_Q3.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowgo za III Q 2011 | ||
