| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-03 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ekoexport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 932 | 10 076 | 4 190 | 2 517 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 428 | 1 314 | 1 096 | 328 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 542 | 1 036 | 1 124 | 259 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 670 | 824 | 908 | 206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 956 | -2 547 | -1 474 | -636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 427 | -2 170 | -353 | -542 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 189 | 6 910 | 1 531 | 1 726 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 194 | 2 166 | -295 | 541 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 780 | 16 486 | 6 524 | 4 135 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 212 | 2 198 | 728 | 551 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 751 | 960 | 170 | 241 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 738 | 935 | 394 | 234 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 568 | 14 288 | 5 796 | 3 584 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 040 | 891 | 236 | 223 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 405 000 | 8 910 000 | 10 405 000 | 8 910 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,46 | 1,60 | 0,55 | 0,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,46 | 1,60 | 0,55 | 0,40 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-III-kwartal-2011.pdf | Pozostałe informacje-III kwartał 2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-03 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 788 | 11 042 | 10 266 | 9 551 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 333 | 20 | 23 | 25 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 559 | 9 309 | 8 284 | 8 266 | ||
| Należności długoterminowe | 531 | 1 225 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 531 | 1 225 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 886 | 1 703 | 1 417 | 25 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 19 | 3 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 886 | 1 682 | 1 398 | 22 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 992 | 14 030 | 7 365 | 6 935 | ||
| Zapasy | 8 522 | 4 617 | 1 271 | 564 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 484 | 4 320 | 3 110 | 3 472 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 6 484 | 4 320 | 3 110 | 3 469 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 644 | 4 911 | 2 838 | 2 826 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 644 | 4 911 | 2 838 | 2 826 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 402 | 1 500 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 243 | 4 911 | 2 838 | 1 326 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 181 | 145 | 73 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 780 | 25 072 | 17 630 | 16 486 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 568 | 22 421 | 14 812 | 14 288 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 040 | 991 | 891 | 891 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 949 | 20 956 | 14 013 | 13 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -92 | -92 | -1 424 | -1 402 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 670 | 565 | 1 332 | 824 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 212 | 2 651 | 2 818 | 2 198 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 39 | 39 | 20 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 27 | 15 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 7 | 12 | 5 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 7 | 12 | 5 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 751 | 432 | 432 | 960 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 751 | 432 | 432 | 960 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 738 | 1 699 | 1 816 | 935 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 736 | 1 671 | 1 816 | 935 | ||
| Fundusze specjalne | 27 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 724 | 481 | 531 | 284 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 724 | 481 | 531 | 284 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 724 | 481 | 531 | 284 | ||
| P a s y w a r a z e m | 28 780 | 25 072 | 17 630 | 16 486 | ||
| Wartość księgowa | 25 568 | 22 421 | 14 812 | 14 288 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 9 910 000 | 8 910 000 | 8 910 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,46 | 2,26 | 1,66 | 1,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 9 910 000 | 8 910 000 | 8 910 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,46 | 2,26 | 1,66 | 1,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 702 | 16 932 | 5 535 | 10 076 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 702 | 16 932 | 5 495 | 10 037 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 | 39 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 185 | 10 730 | 3 430 | 6 605 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 185 | 10 730 | 3 385 | 6 560 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 45 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 517 | 6 202 | 2 105 | 3 471 | ||
| Koszty sprzedaży | 411 | 695 | 648 | 1 252 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 382 | 992 | 356 | 850 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 725 | 4 515 | 1 100 | 1 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -6 | 1 | 4 | 4 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 4 | 4 | ||||
| Inne przychody operacyjne | -6 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 32 | 88 | 12 | 59 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 32 | 88 | 12 | 59 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 687 | 4 428 | 1 092 | 1 314 | ||
| Przychody finansowe | 163 | 184 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | -104 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 26 | 39 | 11 | 12 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 137 | 145 | -115 | |||
| Koszty finansowe | 22 | 70 | -11 | 291 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 70 | 47 | 141 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -58 | 150 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 828 | 4 542 | 999 | 1 036 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 828 | 4 542 | 999 | 1 036 | ||
| Podatek dochodowy | 723 | 871 | 211 | 211 | ||
| część bieżąca | 727 | 871 | 211 | 211 | ||
| część odroczona | -3 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 105 | 3 670 | 787 | 824 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 105 | 3 670 | 787 | 824 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 931 522 | 9 917 253 | 7 489 565 | 6 992 546 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 931 522 | 9 917 253 | 7 489 565 | 6 992 546 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 421 | 22 421 | 658 | 9 377 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -432 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 421 | 22 421 | 6 153 | 9 377 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 991 | 991 | 642 | 742 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 49 | 49 | 248 | 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 49 | 49 | 248 | 148 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 49 | 49 | 148 | |||
| zarejestrowania podwyższenia kapitału | 248 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 040 | 1 040 | 891 | 891 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 956 | 20 956 | 6 689 | 9 589 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -7 | -7 | 7 324 | 4 386 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 503 | 4 603 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 503 | 4 603 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -7 | -7 | -180 | -218 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| wydatki związane z emisją | -7 | -7 | -180 | -218 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 949 | 20 949 | 14 013 | 13 975 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 424 | -1 424 | -747 | -991 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 424 | -1 424 | -747 | -991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -411 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 424 | -1 424 | -1 157 | -991 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -266 | -411 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -245 | |||||
| korekta błędu | -21 | -411 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 332 | 1 332 | ||||
| pokrycie z zysku roku poprzedniego | 1 332 | 1 332 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | -1 424 | -1 402 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | -1 424 | -1 402 | ||
| Wynik netto | 3 670 | 3 670 | 1 332 | 824 | ||
| zysk netto | 3 670 | 3 670 | 1 332 | 824 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 568 | 25 568 | 14 812 | 14 828 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 568 | 25 568 | 14 812 | 14 828 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 105 | 3 670 | 787 | 824 | ||
| Korekty razem | -5 399 | -9 627 | -1 045 | -3 398 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 72 | 176 | 101 | 149 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 68 | 47 | 174 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -39 | -39 | -1 | -14 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 905 | -7 251 | 183 | 197 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 163 | -2 843 | -1 228 | -1 366 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 716 | 736 | 48 | -1 184 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101 | -473 | 217 | -1 152 | ||
| Inne korekty | -411 | -201 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 294 | -5 956 | -257 | -2 547 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | 3 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -316 | -1 427 | -1 068 | -2 173 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -316 | -1 427 | -1 068 | -2 173 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -316 | -1 427 | -1 067 | -2 170 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 42 | 7 085 | 4 534 | 7 752 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42 | 7 085 | 4 534 | 7 752 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -699 | -896 | -638 | -842 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -655 | -790 | -591 | -631 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -21 | -37 | -37 | |||
| Odsetki | -22 | -68 | -47 | -174 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -657 | 6 189 | 3 896 | 6 910 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 266 | -1 194 | 2 572 | 2 166 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 266 | -1 194 | 2 572 | 1 161 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 911 | 2 838 | 254 | 165 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 644 | 1 644 | 2 826 | 1 326 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-III-kwartal-2011.pdf | Dodatkowe infromacje-III kwartał 2011 | ||
| sprawozdanie-finansowe-III-2011.pdf | Sprawozdanie finansowe - III kwartał 2011 | ||
