ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-04

Skrócona nazwa emitenta

ARMATURA KRAKÓW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisany przez Millennium Bank SA: • oryginał Aneksu nr 4 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zwiększający dostępny limit o dodatkowe 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), • oryginał Aneksu nr 1 do Umowy o zawieranie i rozliczanie kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej oraz transakcji swapa walutowego wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych dla przedsiębiorców posiadających rachunek rozliczeniowy, na podstawie którego Bank przyznał Spółce limit skarbowy w wysokości 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla realizacji transakcji wymiany walutowej oraz terminowych transakcji wymiany walutowej. Równocześnie Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 roku powziął informację, że w dniu 4 stycznia 2011 roku Armatoora SA (spółka z Grupy Armatura) otrzymała zwrotnie podpisany oryginał Aneksu nr 2 do Umowy o zawieranie i rozliczanie kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej oraz transakcji swapa walutowego wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych dla przedsiębiorców posiadających rachunek rozliczeniowy, na podstawie którego Bank przyznał Spółce limit skarbowy w wysokości 2.200.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) dla realizacji transakcji wymiany walutowej oraz terminowych transakcji wymiany walutowej. Tym samym zaangażowanie Spółek Grupy Armatura na podstawie powyższych aneksów zwiększyło się o 6.950.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Powyższe umowy (aneksy do już funkcjonujących umów) są kolejnymi umowami zawartymi pomiędzy Spółkami Grupy Armatura a Millennium Bank SA z siedzibą w Warszawie. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółki z Grupy Armatura podpisały z Millennium Bank SA z siedzibą w Warszawie umowy, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 44) w związku z §9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). W związku z powyższym Spółka informuje, iż łączna wartość wszystkich umów oraz aneksów do już funkcjonujących umów zawartych przez Spółki z Grupy Armatura z Millennium Bank SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 29.298.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Umowy zawarte przez Spółki z Grupy Armatura z Millennium Bank SA łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umową o największej wartości jest Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta przez Armatura Kraków SA. Umowa została zawarta w dniu 12 czerwca 2008 roku a następnie zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 11 maja 2009 roku; nr 2 z dnia 28 lipca 2009 roku; nr 3 z dnia 10 maja 2010 roku; nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 roku. Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie przez Millennium Bank SA kredytu na finansowanie bieżącej działalności, w wysokości 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) na okres do dnia 10 maja 2011 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększone o marże banku określoną w umowie. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi: • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki prowadzonych przez Bank; • oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-418 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakopiańska 72 72

(ulica) (numer)

012 25 44 206 012 25 44 201

(telefon) (fax)

[email protected] www.kfa.pl

(e-mail) (www)

675-000-13-20 351376420

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-04 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2011-01-04 Andrzej Tylko Prokurent