BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 209 50

Koszty funduszu netto 142 34

Przychody z lokat netto 66 16

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -34 -8

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -533 -127

Wynik z operacji -501 -119

Zobowiązania 52 12

Aktywa 23 746 5 383

Aktywa netto 23 695 5 371

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 147 459 147 459

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,69 36,43

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,39 -0,81

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia, 29 lipca 2011.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 23 746 24 573 25 696 25 841

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 004 1 003 1 124

Należności 207 128 225 590

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 797 22 314 23 336 23 743

dłużne papiery wartościowe 18 609 18 391 18 122 18 777

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 728 1 106 1 132 370

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 21 14

Zobowiązania 52 59 47 41

Aktywa netto (I-II) 23 695 24 514 25 649 25 800

Kapitał funduszu -11 303 -10 984 -9 528 -8 929

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -91 074 -90 756 -89 300 -88 701

Dochody zatrzymane 34 667 34 635 34 478 34 123

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 845 6 778 6 792 6 657

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 822 27 857 27 686 27 466

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 330 863 699 606

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 695 24 514 25 649 25 800

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 147 459 149 401 158 379 162 142

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,69 164,08 161,94 159,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 142 972

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 209 467 276 288

Dywidendy i inne udziały w zyskach 97 155 39 39

Przychody odsetkowe 111 312 237 249

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 24 52 14 16

Odsetki od papierów wartościowych 87 260 212 212

Odpis dyskonta 0 0 11 21

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 142 413 121 362

Wynagrodzenie dla towarzystwa 122 363 97 301

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 4 7 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 23 11 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 10 23 6 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 142 413 115 357

Przychody z lokat netto (I-IV) 66 53 160 -69

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -567 -232 823 1 150

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -34 136 218 1 905

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -533 -368 605 -754

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -501 -179 983 1 081

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,39 -1,22 6,06 6,67

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,39 -1,22 6,06 6,67

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -819 -1 954 -3 352 -3 201

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 514 25 649 29 001 29 001

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -501 -179 1 529 1 081

przychody z lokat netto 66 53 65 -69

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -34 136 2 125 1 905

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -533 -368 -661 -754

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -501 -179 1 529 1 081

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -319 -1 775 -4 881 -4 282

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 319 1 775 4 881 4 282

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -819 -1 954 -3 352 -3 201

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 695 23 695 25 649 25 800

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 202 24 621 26 480 26 816

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -1 942 -10 920 -31 818 -28 055

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -1 942 -10 920 -31 818 -28 055

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 942 10 920 31 818 28 055

saldo zmian -1 942 -10 920 -31 818 -28 055

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 147 459 147 459 158 379 162 142

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 650 256 650 256 639 336 635 573

saldo zmian 147 459 147 459 158 379 162 142

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 142 972 142 972 153 316 158 379

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,39 -1,25 9,46 6,64

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 164,08 161,94 152,48 152,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 160,69 160,69 161,94 159,12

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,07 -0,77 6,20 4,35

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 160,69 160,69 151,98 151,98

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 164,26 164,42 161,94 159,12

data wyceny 2011-07-29 2011-05-31 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 160,69 160,69 161,94 159,12

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 160,69 160,69 161,94 159,12

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,59 1,68 0,02 1,33

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,47 0,02 1,12

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,09 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 318 1 775 2 717 5 406

Wpływy 87 936 185 477 132 696 174 246

Z tytułu posiadanych lokat 105 415 27 27

Dywidendy 105 127 27 27

Z tytułu zbycia składników lokat 87 807 184 993 132 657 174 184

Pozostałe 87 807 184 993 132 657 174 184

Akcje i prawa z nimi związane 1 015 2 927 6 606 6 606

Obligacje 0 0 56 032 85 309

Prawa pochodne 0 64 488 488

Depozyty 86 792 182 002 69 531 81 780

Wydatki 87 618 183 702 129 979 168 840

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 87 479 183 283 129 874 168 456

Akcje i prawa z nimi związane 65 611 11 286 11 286

Obligacje 0 0 48 702 48 702

Bony skarbowe 0 0 0 26 395

Prawa pochodne 0 74 0 0

Depozyty 87 414 182 598 69 885 82 073

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 123 356 98 306

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 6 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 28 1 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -319 -1 775 -1 593 -4 282

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 319 1 775 1 593 4 282

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 319 1 775 1 593 4 282

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 0 1 124 1 124

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 004 1 003 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 124 1 124

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 370 2 188 9,21 3 354 3 923 15,96 4 540 5 214 20,29 4 490 4 966 19,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 097 18 609 78,37 18 097 18 391 74,84 18 097 18 122 70,52 18 730 18 777 72,66

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,32

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 728 1 728 7,28 1 106 1 106 4,50 1 132 1 132 4,41 370 370 1,43

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 080 POLSKA 58 44 0,18

BOGDANKA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 480 POLSKA 62 49 0,21

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 200 POLSKA 49 48 0,20

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 020 POLSKA 47 36 0,15

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 490 POLSKA 55 29 0,12

HANDLOWY Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 510 POLSKA 53 35 0,15

JSW Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 610 POLSKA 62 52 0,22

KERNEL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 690 LUXEMBURG 55 42 0,18

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 120 POLSKA 195 278 1,17

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 950 POLSKA 28 24 0,10

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 160 POLSKA 34 9 0,04

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 660 POLSKA 260 223 0,94

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 930 POLSKA 190 174 0,73

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 25 300 POLSKA 87 102 0,43

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 820 POLSKA 177 176 0,74

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 480 POLSKA 358 312 1,31

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 870 POLSKA 314 274 1,15

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 16 230 POLSKA 110 83 0,35

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 380 POLSKA 138 163 0,69

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 350 POLSKA 38 34 0,14

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 19 200 18 097 18 609 78,37

Obligacje 19 200 18 097 18 609 78,37

OK0113 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-01-25 0,00 13 000 000,00 13 000 11 754 12 277 51,70

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 1 200 000,00 1 200 1 204 1 211 5,10

PS0414 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2014-04-25 5,75 5 000 000,00 5 000 5 140 5 121 21,56

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 728 1 728 7,28

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A Polska PLN 4,30 1 728 000,00 1 728 1 728 000,00 1 728 7,28

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 19 200,00 18 097 18 609 78,37

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 BI1.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 27

Z tytułu odsetek 180

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 52

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .