BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 170 41

Koszty funduszu netto 387 92

Przychody z lokat netto -217 -52

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 82 20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -540 -129

Wynik z operacji -675 -161

Zobowiązania 141 32

Aktywa 49 419 11 203

Aktywa netto 49 278 11 171

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 421 302 421 302

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,97 26,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,60 -0,38

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 49 419 51 375 55 393 57 872

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 004 1 003 1 003 1 219

Należności 32 51 678

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 44 851 50 195 53 066 55 780

dłużne papiery wartościowe 42 444 43 751 47 028 46 110

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 518 98 1 324 180

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 27 15

Zobowiązania 141 142 150 152

Aktywa netto (I-II) 49 278 51 234 55 242 57 720

Kapitał funduszu 21 925 23 207 27 576 30 471

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -328 061 -326 779 -322 410 -319 515

Dochody zatrzymane 25 690 25 825 26 404 25 729

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 217 17 434 18 132 18 354

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 473 8 391 8 272 7 376

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 662 2 202 1 262 1 520

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 49 278 51 234 55 242 57 720

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 421 302 432 108 469 132 493 906

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,97 118,57 117,75 116,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 406 120

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,97

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 170 275 553 1 712

Dywidendy i inne udziały w zyskach 134 218 101 175

Przychody odsetkowe 36 58 452 1 538

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 36 58 20 75

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 429 1 441

Odpis dyskonta 0 0 2 21

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 387 1 191 457 1 445

Wynagrodzenie dla towarzystwa 367 1 131 425 1 346

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 6 11 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 32 12 35

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 21 8 28

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 387 1 191 457 1 445

Przychody z lokat netto (I-IV) -217 -915 97 268

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -458 601 1 393 1 466

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 82 201 138 5 982

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -540 400 1 255 -4 516

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -675 -314 1 490 1 733

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,60 -0,75 3,02 3,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,60 -0,75 3,02 3,51

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 956 -5 964 -14 897 -12 419

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 51 234 55 242 70 139 70 139

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -675 -314 2 150 1 733

przychody z lokat netto -217 -915 47 268

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 82 201 6 878 5 982

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -540 400 -4 774 -4 516

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -675 -314 2 150 1 733

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 281 -5 650 -17 048 -14 153

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 281 5 650 17 048 14 153

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 956 -5 964 -14 897 -12 419

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 49 278 49 278 55 242 57 720

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 168 52 136 60 435 62 006

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -10 806 -47 830 -148 861 -124 087

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -10 806 -47 830 -148 861 -124 087

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 806 47 830 148 861 124 087

saldo zmian -10 806 -47 830 -148 861 -124 087

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 421 302 421 302 469 132 493 906

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 078 559 3 078 559 3 030 729 3 005 955

saldo zmian 421 302 421 302 469 132 493 906

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 406 120 406 120 456 343 469 132

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,60 -0,78 4,25 3,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,57 117,75 113,50 113,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,97 116,97 117,75 116,86

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,60 -0,78 4,25 3,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,97 116,97 112,48 112,48

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,52 118,99 117,75 116,86

data wyceny 2011-07-29 2011-05-31 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,97 116,97 117,75 116,86

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,97 116,97 117,75 116,86

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 2,28 0,03 2,33

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 0,03 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,00 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,00 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 282 5 651 4 320 13 667

Wpływy 166 715 220 129 158 989 625 158

Z tytułu posiadanych lokat 153 185 100 2 169

Dywidendy 153 185 100 151

Z tytułu zbycia składników lokat 166 526 219 887 158 869 622 913

Akcje i prawa z nimi związane 3 054 3 895 14 002 70 335

Obligacje 1 905 6 117 24 982 87 147

Prawa pochodne 0 0 1 442 5 730

Depozyty 161 568 209 875 118 443 459 702

Pozostałe 36 58 21 75

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 36 58 21 75

Wydatki 165 434 214 478 154 669 611 491

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 165 060 213 265 154 219 609 992

Akcje i prawa z nimi związane 72 1 196 13 115 55 552

Obligacje 0 0 28 238 91 469

Prawa pochodne 0 0 1 001 3 625

Depozyty 164 988 212 069 111 866 459 346

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 372 1 149 435 1 382

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 12 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 17 3 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 281 -5 650 -4 101 -14 153

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 281 5 650 4 101 14 153

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 281 5 650 4 101 14 153

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 218 -486

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 001 1 705

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 004 1 004 1 219 1 219

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 607 2 407 4,87 5 562 6 444 12,54 5 214 6 038 10,90 8 733 9 670 16,71

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 40 582 42 444 85,89 42 432 43 751 85,16 46 589 47 028 84,90 45 447 46 110 79,68

Instrumenty pochodne 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -80 0,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 3 518 3 518 7,12 98 98 0,19 1 324 1 324 2,39 180 180 0,31

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 188 POLSKA 65 48 0,10

BOGDANKA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 528 POLSKA 68 54 0,11

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 220 POLSKA 35 53 0,11

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 522 POLSKA 55 40 0,08

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 739 POLSKA 61 32 0,07

HANDLOWY Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 561 POLSKA 58 39 0,08

JSW Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 671 POLSKA 68 57 0,12

KERNEL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 759 LUXEMBURG 61 47 0,09

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 332 POLSKA 218 305 0,62

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 045 POLSKA 33 26 0,05

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 176 POLSKA 37 10 0,02

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 826 POLSKA 299 245 0,50

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 823 POLSKA 209 191 0,39

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 27 830 POLSKA 96 113 0,23

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 302 POLSKA 203 193 0,39

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 428 POLSKA 394 343 0,69

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 957 POLSKA 337 301 0,61

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 17 853 POLSKA 120 91 0,18

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 318 POLSKA 147 180 0,36

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 585 POLSKA 43 37 0,08

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 40 000 36 904 38 624 78,16

Obligacje 40 000 36 904 38 624 78,16

OK0712 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 40 000 000,00 40 000 36 904 38 624 78,16

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 4 000 3 678 3 820 7,73

Obligacje 4 000 3 678 3 820 7,73

OK1012 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 4 000 000,00 4 000 3 678 3 820 7,73

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 518 3 518 7,12

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,30 3 518 000,00 3 518 3 518 000,00 3 518 7,12

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 44 000,00 40 582 42 444 85,89

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 BI5.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 32

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 141

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .