BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070011860 141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 9 026 2 154

Koszty funduszu netto 4 363 1 042

Przychody z lokat netto 4 663 1 113

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 -0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 397 572

Wynik z operacji 7 058 1 685

Zobowiązania 748 170

Aktywa 97 304 22 058

Aktywa netto 96 556 21 889

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,14 29,28

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,44 2,25

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 97 304 90 148 85 892 78 658

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 1 1

Należności 13 478 11 811 57 877 1 655

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 56 323

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 83 811 78 306 28 015 20 665

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 30 0 15

Zobowiązania 748 649 672 348

Aktywa netto (I-II) 96 556 89 498 85 221 78 310

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 8 833 4 172 2 935 4 324

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 884 4 221 2 984 4 358

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -51 -49 -49 -34

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 14 452 12 056 9 015 714

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 96 556 89 498 85 221 78 310

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,14 119,70 113,98 104,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,14

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 9 026 12 672 2 114 2 989

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 821 1 647 1 647

Przychody odsetkowe 7 839 10 451 467 1 342

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 48 135 24 36

Odsetki - pożyczki oraz papiery wartościowe 138 1 035 0 0

Odpis dyskonta 7 653 9 281 443 1 307

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 187 1 400 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 4 363 6 772 403 1 110

Wynagrodzenie dla towarzystwa 633 1 750 311 930

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 30 10 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 36 12 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 641 4 783 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 67 173 70 115

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 363 6 772 403 1 110

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 663 5 900 1 710 1 879

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 395 5 436 -1 351 -1 039

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 -1 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 397 5 437 -1 351 -1 039

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 7 058 11 336 359 840

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,44 15,16 0,48 1,12

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,44 15,16 0,48 1,12

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 7 058 11 336 7 751 840

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 89 498 85 221 77 469 77 469

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 058 11 336 7 751 840

przychody z lokat netto 4 663 5 900 505 1 879

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 -1 -15 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 397 5 437 7 262 -1 039

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 058 11 336 7 751 840

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 7 058 11 336 7 751 840

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 96 556 96 556 85 221 78 310

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 89 575 87 293 77 929 77 775

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9,44 15,16 10,36 1,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 119,70 113,98 103,62 103,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 129,14 129,14 113,98 104,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,89 13,30 10,00 1,08

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 129,14 116,35 104,17 104,17

data wyceny 2011-09-30 2011-03-31 2010-03-31 2010-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 129,14 129,14 113,98 104,74

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 129,14 129,14 113,98 104,74

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,14 129,14 113,98 104,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,87 7,76 3,89 1,43

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,71 2,00 1,95 1,20

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,04 0,06 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 -46 519 0 1

Wpływy 400 145 1 206 750 952 242 2 642 346

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 647 0 0

Dywidendy 0 1 647 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 400 097 1 204 968 952 219 2 642 310

Obligacje 86 035 250 576 740 495 2 246 517

Bony skarbowe 0 12 377 0 94 485

Depozyty 314 062 942 014 211 724 301 309

Pozostałe 48 135 24 36

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 48 135 24 36

Wydatki 400 145 1 253 268 952 242 2 642 346

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 399 536 1 251 341 951 854 2 641 199

Akcje i prawa z nimi związane 0 3 600 250 250

Obligacje 85 975 284 089 736 441 2 291 000

Bony skarbowe 0 12 374 0 48 102

Udziały 0 0 5 5

Depozyty 313 561 951 278 215 158 301 843

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 575 1 703 311 930

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 30 13 32

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 48 0 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 22 146 63 136

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 46 519 0 0

Wpływy 0 46 519 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 45 924 0 0

Odsetki 0 595 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 21 787 36 357 37,36 18 187 30 351 33,67 18 187 27 321 31,81 15 987 16 810 21,37

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 622 37 495 38,53 33 622 33 886 37,59 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 155 36 0,04 155 46 0,05 155 35 0,04 155 46 0,06

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 9 922 9 922 10,20 10 423 10 423 11,56 658 658 0,77 3 809 3 809 4,84

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 3 600 3 600 3,99 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Sp. z o.o. 1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 Polska 12 927 14 006 14,39

FSN Sp. z o.o. 2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 27 500 Polska 2 660 4 913 5,05

FSN Sp. z o.o. 3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Polska 1 100 6 636 6,82

FSN Sp. z o.o. 4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Polska 1 100 6 637 6,82

FSN Sp. z o.o. 6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 36 0,04

FSN Sp. z o.o. 7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 36 0,04

FSN Sp. z o.o. 8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 36 500 Polska 3 650 3 943 4,05

FSN RE Sp. z o.o. 1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 30 0,03

FSN RE Sp. z o.o. 2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 30 0,03

FSN RE Sp. z o.o. 3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 30 0,03

FSN RE Sp. z o.o. 4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 30 0,03

FSN RE Sp. z o.o. 5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 30 0,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 46 33 622 37 495 38,53

Obligacje 46 33 622 37 495 38,53

FSN SP. Z O.O. 7 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN SP. Z O.O. 7 S.K.A. Polska 2014-12-31 4,00 14 336 400,00 13 12 797 14 336 14,73

FSN SP. Z O.O. 6 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN SP. Z O.O. 6 S.K.A. Polska 2014-12-31 4,00 14 336 400,00 13 12 812 14 336 14,73

FSN SP. Z O.O. 3 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN SP. Z O.O. 3 S.K.A. Polska 2031-12-31 3,52 8 822 400,00 20 8 013 8 822 9,07

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 36 0,04

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN RE Sp. z o.o. Warszawa Polska 50 5 1 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 9 922 9 922 10,20

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,30 9 922 000,00 9 922 9 922 000,00 9 922 10,20

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 SN2.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 821

Z tytułu odsetek 1 320

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 11 337

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 748

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .